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Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
488,1769 EUR
Performance YTD

-47,81%

Patrimonio del Fondo
254mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010342592
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index. L'indice Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index replica l'andamento di una strategia il cui rendimento é pari al doppio di quello del NASDAQ-100 Index (NDX) (l'indice sottostante), con i costi di finanziamento inclusi nella performance dell'indice. Quest'ultimo é costruito tramite la combinazione di una posizione lunga sull'indice sottostante con un'esposizione maggiorata e di un indebitamento ad un determinato tasso d'interesse. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

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Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/04/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc il 20/04/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc -29,17%
Indice di riferimento -28,68%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc -47,81% -5,48% -34,05% -29,17% - - - -14,85%
Indice di riferimento -47,57% -5,41% -33,88% -28,68% - - - -14,09%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto
Da 23/06/2021
A 23/06/2022
Da 23/06/2020
A 23/06/2021
Da 23/06/2019
A 23/06/2020
Da 23/06/2018
A 23/06/2019
Da 23/06/2017
A 23/06/2018
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc -29,17% - - - -
Indice di riferimento -28,68% - - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 04/09/2012, l’indice di riferimento è cambiato da NASDAQ-100 Double Leverage Index a Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 488,1769 EUR 254mln EUR
22/06/2022 471,1697 EUR 242mln EUR
21/06/2022 474,1993 EUR 243mln EUR
17/06/2022 456,3255 EUR 234mln EUR
16/06/2022 443,6279 EUR 228mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

Punteggio di temperatura

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 12,43% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,74% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,29% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,16% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,98% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,81% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,27% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 3,04% Communication Services United States
PEPSICO INC USD 2,11% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 1,92% Consumer Staples United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
NOVO NORDISK A/S-B DKK 209.736 9,11% Health Care Denmark
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 1,11mln 7,04% Materials Sweden
Apple Inc USD 83.710 4,57% Information Technology United States
CARLSBERG AS-B DKK 83.248 4,18% Consumer Staples Denmark
ALPHABET INC-CL A USD 4.348 3,9% Communication Services United States
KONGSBERG GRUPPEN ASA NOK 272.560 3,77% Industrials Norway
BOLIDEN AB SEK 251.285 3,61% Materials Sweden
TELENOR ASA NOK 660.856 3,47% Communication Services Norway
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 410.788 3,29% Communication Services Netherlands
EPIROC A SEK 484.105 3,27% Industrials Sweden
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,49%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,11%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice XNDXNNRL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 102
Ulteriori Informazioni indexes.nasdaqomx.com
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 49,91%
Servizi di comunicazione 17,24%
Beni voluttuari 15,39%
Beni di prima necessità 6,49%
Salute 6,27%
Industrali 3,36%
Beni di pubblica utilità 1,34%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 96,85%
Cina 0,99%
Paesi Bassi 0,78%
Regno Unito 0,68%
Bermuda 0,37%
Argentino 0,32%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010342592
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 253,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 27/06/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 22.080,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/04/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LQQ IM EUR - 19/01/2021 Capitalizzazione - FR0010342592 254mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Austria
Italia
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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