ETFMIB

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
24,6212 EUR
Performance YTD

16,01%

Patrimonio del Fondo
865mln EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0010010827
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE MIB Net Total Return Index. L'Indice FTSE MIB Net Total Return Index è il principale indice di riferimento per il mercato azionario italiano. Comprende circa l'80% della capitalizzazione del mercato domestico, l'Indice FTSE MIB misura la performance delle 40 azioni italiane più liquide e capitalizzate e cerca di replicare il peso di ogni settore sul mercato azionario italiano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ETFMIB

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ETF 16,01% 1,39% 6,46% 34,24% 24,31% 74,01% 85,36% 46,93%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice di riferimento 15,82% 1,32% 6,24% 34,1% 23,6% 72,35% 83,97% 45,42%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,78% 32,77% -13,8% 16,56% -7,27% 14,89% 2,19% 19,58% 11,25% -22,73%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice di riferimento -3,87% 32,43% -13,99% 16,33% -7,47% 14,97% 2,37% 19,7% 11,3% -22,91%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto
Da 30/07/2020
A 30/07/2021
Da 30/07/2019
A 30/07/2020
Da 30/07/2018
A 30/07/2019
Da 28/07/2017
A 30/07/2018
Da 29/07/2016
A 28/07/2017
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ETF 34,24% -7,71% 0,34% 5,25% 30,7%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice di riferimento 34,1% -7,93% 0,12% 5,04% 30,45%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ETF 34,24% 7,52% 11,72% 6,36%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice di riferimento 34,1% 7,31% 11,51% 6,28%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/07/2021 24,6212 EUR 865mln EUR
29/07/2021 24,7704 EUR 875mln EUR
28/07/2021 24,5233 EUR 866mln EUR
27/07/2021 24,3535 EUR 860mln EUR
26/07/2021 24,5575 EUR 867mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,21 EUR
09/12/2020 0,07 EUR
08/07/2020 0,26 EUR
11/12/2019 0,16 EUR
10/07/2019 0,71 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ENEL SPA EUR 15,03% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 9,4% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 7,98% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 6,07% Energy Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,49% Information Technology Switzerland
FERRARI NV EUR 5,31% Consumer Discretionary Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,22% Financials Italy
Unicredit SpA EUR 5,16% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,35% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 3% Consumer Discretionary Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ENEL SPA EUR 16,31mln 15,03% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 34,85mln 9,4% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 4,25mln 7,98% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 5,27mln 6,07% Energy Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 1,36mln 5,49% Information Technology Switzerland
FERRARI NV EUR 255.133 5,31% Consumer Discretionary Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 2,7mln 5,22% Financials Italy
Unicredit SpA EUR 4,57mln 5,16% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 2,07mln 3,35% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 451.109 3% Consumer Discretionary Italy

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE MIB Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FTSEMIBN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40
Rendimento del dividendo (%) 3,29
Dati al 29/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,59

Punteggio ESG

198,73

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 30,39%
Beni di pubblica utilità 22,1%
Beni voluttuari 16,88%
Industrali 8,73%
Information Technology 7,48%
Energia 7,33%
Salute 3,39%
Servizi di comunicazione 1,78%
Beni di prima necessità 1,41%
Altri 0,5%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 80,45%
Regno Unito 11,33%
Svizzera 5,49%
Paesi Bassi 1,74%
Lussemburgo 0,99%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010010827
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 864,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 03/11/2003
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.611,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ETFMIB IM EUR - 20/09/2018 Distribuzione 5,29mln EUR FR0010010827 875mln EUR
Borsa Italiana* MIBA IM EUR - 27/05/2021 Capitalizzazione 42.809EUR FR0014002H76 875mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Regno Unito
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Austria
Svezia
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/07/2018 265 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 12/05/2021 4342 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 12/05/2021 172 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 67 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 134 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 30/06/2021 474 Ko

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

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30/04/2021

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica Lyxor FTSE MIB UCITS ETF

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05/03/2021

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