LEVMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
9,5154 EUR
Performance YTD

0,04%

Patrimonio del Fondo
139mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010446658
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index. Il FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index mira a replicare la performance di un investitore che cerca ottenere un multiplo della performance giornaliera dell'indice sottostante. Le corporate actions e i dividendi sono riflessi nel FTSE MIB Leveraged Series poichè sono catturati dagli indici sottostanti FTSE MIB. Il FTSE MIB Leveraged Series consiste nei seguenti indici: Levareged con un effetto leva x2, Super Leveraged con leva x3, Leveraged Ultra con leva x4. Gli indici sono calcolati sulla base del prezzo e del total return. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

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Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist 51,93% 22,38% 14,1% 10,01%
Indice di riferimento 51,91% 22,78% 14,49% -19,14%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist 0,04% 9,1% 8,1% 51,93% 83,18% 93,49% 159,72% 4,31%
Indice di riferimento 0,07% 9,15% 8,13% 51,91% 84,99% 96,76% -88,07% -95,21%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist 55,5% -20,47% 70,89% -28,82% 31,78% -38,03% 51,77% -1,75% 35,72% 11,61%
Indice di riferimento 55,39% -19,85% 71,24% -28,6% 32,38% -37,22% 51,99% -0,96% 36,3% -95,09%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto
Da 19/01/2021
A 19/01/2022
Da 17/01/2020
A 19/01/2021
Da 18/01/2019
A 17/01/2020
Da 19/01/2018
A 18/01/2019
Da 19/01/2017
A 19/01/2018
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist 51,93% -22,71% 56,01% -30,35% 51,64%
Indice di riferimento 51,91% -22,16% 56,32% -30,12% 52,32%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 04/09/2012, l’indice di riferimento è cambiato da FTSE MIB Leveraged Index EUR a FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2022 9,5154 EUR 139mln EUR
18/01/2022 9,5941 EUR 143mln EUR
17/01/2022 9,7387 EUR 144mln EUR
14/01/2022 9,6379 EUR 142mln EUR
13/01/2022 9,8508 EUR 145mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 0,31 EUR
07/07/2021 0,15 EUR
09/12/2020 0,04 EUR
08/07/2020 0,14 EUR
11/12/2019 0,07 EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,61

Punteggio ESG

223,91

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ENEL SPA EUR 11,91% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 9,46% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 8,64% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 7,48% Energy Italy
Unicredit SpA EUR 6,54% Financials Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 6,04% Information Technology Switzerland
FERRARI NV EUR 5,76% Consumer Discretionary Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,17% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,15% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 2,82% Consumer Discretionary Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 71.482 8,59% Consumer Discretionary Germany
SCOR SE EUR 354.643 6,65% Financials France
ARKEMA EUR 61.269 5,12% Materials France
EIFFAGE EUR 76.699 4,55% Industrials France
BARCLAYS PLC GBP 2,86mln 4,46% Financials United Kingdom
BP PLC GBP 1,42mln 4,23% Energy United Kingdom
SIEMENS AG-REG EUR 45.858 4,15% Industrials Germany
CANON INC JPY 310.957 4,1% Information Technology Japan
MICHELIN (CGDE) EUR 42.339 4,07% Consumer Discretionary France
PUBLICIS GROUPE EUR 92.239 3,51% Communication Services France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 19/01/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,02%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,62%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMIBL2X
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 41
Dati al 19/01/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 31,46%
Beni di pubblica utilità 18,43%
Beni voluttuari 17,95%
Industrali 9,04%
Energia 8,86%
Information Technology 7,85%
Salute 3%
Servizi di comunicazione 1,75%
Beni di prima necessità 1,26%
Altri 0,4%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 79,22%
Regno Unito 11,79%
Svizzera 6,04%
Paesi Bassi 1,82%
Lussemburgo 1,13%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010446658
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 138,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 08/02/2008
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Funded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 25.405,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LEVMIB IM EUR - 06/09/2018 Distribuzione 3,72mln EUR FR0010446658 139mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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