BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
10,9535 EUR
Performance YTD

15,03%

Patrimonio del Fondo
73mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010446146
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index. L'indice FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index cerca di replicare il rendimento inverso conseguente alla performance giornaliera negativa dell'indice sottostante, ad esempio vendendo allo scoperto l'indice con un ribilanciamento giornaliero. Il costo dei dividendi e i benefici degli interessi guadagnati dalle posizioni corte sono presi in considerazione nel calcolo degli indici short, così come il costo per il prestito titoli. Gli indici short sono calcolati partendo dagli indici Total Return sottostanti. Gli indici FTSE Short tengono conto di: capital gains associati alle azioni sottostanti, dividendi pagati dai titoli sottostanti e interessi guadagnati sul capitale iniziale nonchè i proventi della vendita allo scoperto. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc 1,8% -12,26% -10,76% -14,31%
Indice di riferimento 2,43% -11,61% -10,06% -13,88%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc 15,03% 10,99% 7,48% 1,8% -32,48% -43,43% -78,68% -72,98%
Indice di riferimento 15,37% 11,04% 7,64% 2,42% -30,96% -41,16% -77,58% -65,97%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc -24,76% -10,47% -28,23% 9,49% -17,99% -3,29% -20,91% -8,47% -21,31% -18,41%
Indice di riferimento -24,26% -9,73% -27,59% 10,39% -17,27% -1,98% -20,71% -7,76% -20,68% -7,04%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto
Da 28/06/2021
A 27/06/2022
Da 26/06/2020
A 25/06/2021
Da 27/06/2019
A 26/06/2020
Da 27/06/2018
A 27/06/2019
Da 27/06/2017
A 27/06/2018
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc 1,8% -30,51% -5,6% -6,39% -10,49%
Indice di riferimento 2,42% -29,96% -4,81% -5,58% -9,73%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 04/09/2012, l’indice di riferimento è cambiato da FTSE MIB Short Strategy Index TR EUR a FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/06/2022 10,9535 EUR 73mln EUR
24/06/2022 10,8617 EUR 73mln EUR
23/06/2022 11,1221 EUR 58mln EUR
22/06/2022 11,0347 EUR 58mln EUR
21/06/2022 10,8868 EUR 57mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ENEL SPA EUR 11,92% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 8,7% Financials Italy
ENI SPA EUR 8,01% Energy Italy
STELLANTIS NV EUR 7,01% Consumer Discretionary United Kingdom
FERRARI NV EUR 6,02% Consumer Discretionary Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,81% Financials Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,77% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 5,69% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,14% Industrials United Kingdom
Atlantia SpA EUR 3,12% Industrials Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MICROSOFT CORP USD 21.971 9,04% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 40.604 8,19% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 44.670 7,87% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 27.092 5,97% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 17.469 4,69% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 61.276 4,39% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 16.942 4,32% Communication Services United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 9.166 4,23% Financials United States
WALT DISNEY CO/THE USD 26.400 4% Communication Services United States
PFIZER INC USD 49.153 3,84% Health Care United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,62%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,02%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMIBI1X
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 30,36%
Beni di pubblica utilità 19,83%
Beni voluttuari 15,96%
Industrali 10,48%
Energia 9,71%
Information Technology 7,52%
Salute 3%
Servizi di comunicazione 1,76%
Beni di prima necessità 1,39%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 80,67%
Regno Unito 10,14%
Svizzera 5,77%
Paesi Bassi 1,79%
Lussemburgo 1,62%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010446146
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 73,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 08/02/2008
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Funded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 22.501,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BERMIB IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010446146 73mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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