UHYSH

Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
20,905 EUR
Performance YTD

0,35%

Patrimonio del Fondo
4mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2099295037
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario ad alto rendimento denominato in dollari USA, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. La classe con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d’investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

« AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »

UHYSH

Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 0,27% 1% 0,24% 3,6% 18,23% - - 19,07%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Indice di riferimento 0,4% 1,04% 0,36% 3,85% 18,81% - - 19,67%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Indice di riferimento - - - -
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 20,905 EUR 4mln EUR
07/04/2021 20,888 EUR 4mln EUR
06/04/2021 20,8751 EUR 4mln EUR
05/04/2021 20,8403 EUR 4mln EUR
02/04/2021 20,8025 EUR 4mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,74%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,73%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,64%
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,62%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,59%
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,56%
VOD 7 04/04/79 USD 0,54%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,54%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,51%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,48%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
WIT 1 3/8 01/31/22 USD 12.763 25,34%
T 2 7/8 08/15/28 USD 2.773 6%
T 3 3/8 11/15/48 USD 2.007 4,81%
TII 1 3/8 02/15/44 USD 1.500 4,31%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 150 2,99%
URI 4 7/8 01/15/28 USD 56 1,17%
NWL 4 7/8 06/01/25 USD 52 1,15%
DAL 2.9 10/28/24 USD 53 1,05%
PRSESE 6 1/4 01/15/28 USD 48 1%
VICI 4 1/4 12/01/26 USD 45 0,92%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,58%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,28%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H35279EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 628

Dati dell’indice

Cedola (%) 5,47
Yield (%) 3,45
Duration (Anni) 3,55
Duration modificata 3,79
Scadenza 6,37
Convexity (%) 0,03
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,06
Dati al 06/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 20,1%
Comunicazioni 14,84%
Tecnologia 13,41%
Finanza 12,3%
Salute 11,22%
Materiali 9,56%
Industrali 8,63%
Energia 5,66%
Beni di prima necessità 2,51%
Altri 1,75%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 9%
3-5Y 26,62%
5-7Y 25,91%
7-10Y 30,47%
10-15Y 4,94%
15-25Y 1,3%
+25Y 1,75%

Scomposizione per Rating

BBB 4,11%
BB 64,86%
B 24,53%
CCC 6,33%
CC 0,18%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 85,13%
Paesi Bassi 2,7%
Canada 2,43%
Germania 2,4%
Italia 2,02%
Australia 1,23%
Regno Unito 1,06%
Multi Nationaux 1,04%
Finlandia 0,37%
Jersey 0,3%
Francia 0,29%
Lussemburgo 0,24%
Belgio 0,23%
Svezia 0,19%
Irlanda 0,19%
Austria 0,11%
Danimarca 0,09%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099295037
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 4,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.462,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 07/02/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UHYSH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalizzazione 12.989EUR LU2099295037 4mln EUR
Borsa Italiana* UHYS IM EUR - 25/02/2020 Capitalizzazione 5.012EUR LU2099294493 4mln EUR
SIX Swiss Ex* UHYS SW CHF - 23/07/2020 Capitalizzazione - LU2099294493 5mln CHF
LSE* UHYS LN USD - 13/02/2020 Capitalizzazione 2.457USD LU2099294493 5mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Spagna
Germania
Austria
Italia
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
25/02/2021

Avviso agli investitori Liquidazione Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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