UHYS

Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
21,3374 USD
Performance YTD

0,76%

Patrimonio del Fondo
5mln USD
TER
0,25%
ISIN
LU2099294493
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario ad alto rendimento denominato in dollari USA, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

VI INFORMIAMO CHE QUESTO ETF SARÀ LIQUIDATO A PARTIRE DAL 29.04.2021. PER ULTERIORI DETTAGLI, SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA NOTA PER GLI INVESTITORI NELLE SEZIONI "DOCUMENTI".

UHYS

Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 0,76% 1,26% 0,71% 4,03% 14,24% - - 6,21%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento 0,88% 1,29% 0,81% 4,25% 14,73% - - 6,74%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 21,3374 USD 5mln USD
15/04/2021 21,3278 USD 5mln USD
14/04/2021 21,288 USD 5mln USD
13/04/2021 21,278 USD 5mln USD
12/04/2021 21,2878 USD 5mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,74%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,73%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,64%
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,62%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,59%
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,56%
VOD 7 04/04/79 USD 0,54%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,54%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,51%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,48%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 3 02/15/47 USD 12.869 29,16%
WIT 1 3/8 01/31/22 USD 12.763 25,38%
T 3 05/15/45 USD 5.792 13,15%
T 2 7/8 08/15/28 USD 2.773 6,07%
T 3 3/8 11/15/48 USD 2.007 4,92%
TII 1 3/8 02/15/44 USD 1.500 4,4%
T 3 02/15/48 USD 1.466 3,33%
SIRI 4 5/8 07/15/24 USD 58 1,19%
WES 5 1/4 02/01/50 USD 48 1,07%
PRSESE 6 1/4 01/15/28 USD 48 1,01%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 16/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,49%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,24%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35279US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 628

Dati dell’indice

Cedola (%) 5,45
Yield (%) 3,44
Duration (Anni) 3,6
Duration modificata 3,82
Scadenza 6,43
Convexity (%) -0,12
Dati al 16/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 20,1%
Comunicazioni 14,84%
Tecnologia 13,41%
Finanza 12,3%
Salute 11,22%
Materiali 9,56%
Industrali 8,63%
Energia 5,66%
Beni di prima necessità 2,51%
Altri 1,75%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 8,99%
3-5Y 27,03%
5-7Y 25,62%
7-10Y 30,76%
10-15Y 4,48%
15-25Y 1,37%
+25Y 1,57%

Scomposizione per Rating

BBB 4,11%
BB 64,86%
B 24,53%
CCC 6,33%
CC 0,18%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 85,13%
Paesi Bassi 2,7%
Canada 2,43%
Germania 2,4%
Italia 2,02%
Australia 1,23%
Regno Unito 1,06%
Multi Nationaux 1,04%
Finlandia 0,37%
Jersey 0,3%
Francia 0,29%
Lussemburgo 0,24%
Belgio 0,23%
Svezia 0,19%
Irlanda 0,19%
Austria 0,11%
Danimarca 0,09%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099294493
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 5,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 14.077,1mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 16/01/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UHYS IM EUR - 25/02/2020 Capitalizzazione 5.348EUR LU2099294493 4mln EUR
SIX Swiss Ex UHYS SW CHF - 23/07/2020 Capitalizzazione - LU2099294493 5mln CHF
LSE UHYS LN USD - 13/02/2020 Capitalizzazione 2.456USD LU2099294493 5mln USD
Borsa Italiana* UHYSH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalizzazione 12.903EUR LU2099295037 4mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Spagna
Svezia
Germania
Norvegia
Danimarca
Italia
Francia
Finlandia
Svizzera
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
12/04/2021

Avviso agli investitori Liquidazione Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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