UHYS

Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
17,2844 EUR
Performance YTD

-

Patrimonio del Fondo
6mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU2099294493
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario ad alto rendimento denominato in dollari USA, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

UHYS

Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - -0,92% -0,06% -1,21% - - - -5,8%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento - -0,88% 0,05% -1% - - - -5,49%
Dati al 03/12/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2019 2018 2017 2016
Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 03/12/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
03/12/2020 17,2844 EUR 6mln EUR
02/12/2020 17,3689 EUR 6mln EUR
01/12/2020 17,4172 EUR 6mln EUR
30/11/2020 17,4999 EUR 6mln EUR
27/11/2020 17,5128 EUR 6mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,73%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,68%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,65%
VOD 7 04/04/79 USD 0,59%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,59%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,52%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,5%
LNG 4 5/8 10/15/28 USD 0,5%
CCO 9 1/4 02/15/24 USD 0,47%
ZIGGO 5 1/2 01/15/27 USD 0,46%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 1 7/8 02/28/22 USD 18.774 26,19%
T 2 1/2 02/15/46 USD 10.646 17,21%
T 2 1/2 02/15/45 USD 4.556 7,35%
T 2 1/2 01/31/21 USD 3.257 4,48%
HCA 5 5/8 09/01/28 USD 101 1,64%
HCA 7.69 06/15/25 USD 77 1,31%
DAL 3 5/8 03/15/22 USD 81 1,14%
SIRI 5 1/2 07/01/29 USD 72 1,1%
WES 3.1 02/01/25 USD 78 1,08%
URI 5 7/8 09/15/26 USD 67 0,98%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 02/12/2020

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35279US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 574

Dati dell’indice

Cedola (%) 5,54
Yield (%) 3,61
Duration (Anni) 3,17
Duration modificata 3,46
Scadenza 6,3
Convexity (%) -0,17
Dati al 02/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 21,46%
Comunicazioni 12,91%
Tecnologia 12,68%
Finanza 12,25%
Salute 11,56%
Materiali 9,67%
Industrali 9,06%
Energia 5,37%
Beni di prima necessità 3,08%
Altri 1,96%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 10,2%
3-5Y 27,75%
5-7Y 27,83%
7-10Y 25,89%
10-15Y 4,54%
15-25Y 1,64%
+25Y 2,07%

Scomposizione per Rating

BBB 3,91%
BB 62,22%
B 27,77%
CCC 5,95%
CC 0,15%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 85,15%
Paesi Bassi 2,93%
Italia 2,27%
Canada 2,21%
Germania 2,12%
Australia 1,09%
Regno Unito 1%
Francia 0,53%
Irlanda 0,49%
Finlandia 0,41%
Multi Nationaux 0,37%
Jersey 0,28%
Belgio 0,26%
Lussemburgo 0,26%
Svezia 0,21%
Danimarca 0,18%
Norvegia 0,13%
Austria 0,12%
Dati al 02/01/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099294493
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 6,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.023,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 16/01/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UHYS IM EUR - 25/02/2020 Capitalizzazione 10.667EUR LU2099294493 6mln EUR
SIX Swiss Ex UHYS SW CHF - 23/07/2020 Capitalizzazione - LU2099294493 7mln CHF
LSE UHYS LN USD - 13/02/2020 Capitalizzazione 12.974USD LU2099294493 8mln USD
Borsa Italiana* UHYSH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalizzazione 906EUR LU2099295037 6mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Spagna
Svezia
Germania
Norvegia
Danimarca
Italia
Francia
Finlandia
Svizzera
Dati al 03/12/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management
Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento

Quality Income product range icon

Visualizza la gamma

Quality Income