US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
100,779 USD
Performance YTD

-4,85%

Patrimonio del Fondo
141mln USD
TER
0,07%
ISIN
LU1407888053
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 7 anni e non più di 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -4,85% 0,04% -3,59% -5,79% -4,78% 16,98% - 9,66%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento -4,81% 0,05% -3,56% -5,74% -4,69% 17,29% - 10,06%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,87% 8,27% 0,87% 2,53%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento 9,98% 8,36% 0,93% 2,61%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 100,779 USD 141mln USD
12/04/2021 100,3897 USD 140mln USD
09/04/2021 100,4474 USD 140mln USD
08/04/2021 100,7118 USD 140mln USD
07/04/2021 100,3577 USD 140mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,83 USD
08/07/2020 1,34 USD
11/12/2019 1,05 USD
10/07/2019 1,5 USD
12/12/2018 1 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
T 0 7/8 11/15/30 USD 12,21%
T 0 5/8 08/15/30 USD 10,93%
T 1 1/8 02/15/31 USD 8,42%
T 0 5/8 05/15/30 USD 8,36%
T 2 7/8 08/15/28 USD 8,21%
T 2 7/8 05/15/28 USD 8,17%
T 3 1/8 11/15/28 USD 8,12%
T 2 5/8 02/15/29 USD 7,71%
T 1 1/2 02/15/30 USD 6,72%
T 2 3/8 05/15/29 USD 6,3%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 0 7/8 11/15/30 USD 183.124 12,23%
T 0 5/8 08/15/30 USD 167.748 10,95%
T 1 1/8 02/15/31 USD 123.863 8,43%
T 0 5/8 05/15/30 USD 127.442 8,37%
T 2 7/8 08/15/28 USD 103.595 8,2%
T 2 7/8 05/15/28 USD 102.468 8,16%
T 3 1/8 11/15/28 USD 100.055 8,11%
T 2 5/8 02/15/29 USD 98.912 7,7%
T 1 1/2 02/15/30 USD 94.545 6,73%
T 2 3/8 05/15/29 USD 81.761 6,29%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LT09TRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 18

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,82
Yield (%) 1,5
Duration (Anni) 8
Duration modificata 8,11
Scadenza 8,59
Convexity (%) 0,73
Dati al 14/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1407888053
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 140,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 50.481,9mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 17/05/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LYX7 GY EUR - 14/11/2018 Distribuzione 23.244EUR LU1407888053 118mln EUR
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione - LU1407888053 130mln CHF
LSE US71 LN USD - 27/06/2016 Distribuzione 147.639USD LU1407888053 141mln USD
LSE U71G LN GBP - 27/06/2016 Distribuzione 122.570GBP LU1407888053 102mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Francia
Finlandia
Austria
Norvegia
Germania
Spagna
Svezia
Italia
Paesi Bassi
Belgio
Danimarca
Irlanda
Svizzera
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
29/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI Modifica del nome dei Comparti

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Avviso agli investitori
16/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR) UCITS ETF

Avviso agli investitori
30/10/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento

Costi Contenuti product range icon

Visualizza la gamma

Costi Contenuti

Quality Income product range icon

Visualizza la gamma

Quality Income