US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
71,7522 GBP
Performance YTD

-7,39%

Patrimonio del Fondo
101mln GBP
TER
0,07%
ISIN
LU1407888053
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 7 anni e non più di 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -7,39% -2,25% -3,24% -10,75% -17,93% 14,47% - 2,66%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento -7,35% -2,24% -3,21% -10,7% -17,85% 14,76% - 3,04%
Dati al 13/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 6,48% 4,1% 7,13% -6,34%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento 6,58% 4,18% 7,2% -6,28%
Dati al 13/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/05/2021 71,7522 GBP 101mln GBP
12/05/2021 71,2569 GBP 100mln GBP
11/05/2021 71,3695 GBP 100mln GBP
10/05/2021 71,4886 GBP 101mln GBP
07/05/2021 72,4653 GBP 102mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,83 USD
08/07/2020 1,34 USD
11/12/2019 1,05 USD
10/07/2019 1,5 USD
12/12/2018 1 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
T 1 1/8 02/15/31 USD 12%
T 0 7/8 11/15/30 USD 11,76%
T 0 5/8 08/15/30 USD 10,52%
T 0 5/8 05/15/30 USD 8,04%
T 2 7/8 08/15/28 USD 7,88%
T 2 7/8 05/15/28 USD 7,84%
T 3 1/8 11/15/28 USD 7,8%
T 2 5/8 02/15/29 USD 7,4%
T 1 1/2 02/15/30 USD 6,46%
T 2 3/8 05/15/29 USD 6,05%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 1 1/8 02/15/31 USD 177.925 11,98%
T 0 7/8 11/15/30 USD 177.615 11,74%
T 0 5/8 08/15/30 USD 162.701 10,51%
T 0 5/8 05/15/30 USD 123.608 8,03%
T 2 7/8 08/15/28 USD 100.478 7,89%
T 2 7/8 05/15/28 USD 99.386 7,86%
T 3 1/8 11/15/28 USD 97.045 7,81%
T 2 5/8 02/15/29 USD 95.937 7,41%
T 1 1/2 02/15/30 USD 91.701 6,46%
T 2 3/8 05/15/29 USD 79.301 6,05%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LT09TRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 18

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,82
Yield (%) 1,54
Duration (Anni) 7,92
Duration modificata 8,03
Scadenza 8,51
Convexity (%) 0,72
Dati al 12/05/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 12/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1407888053
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 101mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 36.381,9mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 17/05/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LYX7 GY EUR - 14/11/2018 Distribuzione 19.871EUR LU1407888053 117mln EUR
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione - LU1407888053 129mln CHF
LSE US71 LN USD - 27/06/2016 Distribuzione 145.591USD LU1407888053 141mln USD
LSE U71G LN GBP - 27/06/2016 Distribuzione 121.801GBP LU1407888053 100mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Francia
Finlandia
Austria
Norvegia
Germania
Spagna
Svezia
Italia
Paesi Bassi
Belgio
Danimarca
Irlanda
Svizzera
Dati al 13/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI Modifica del nome dei Comparti

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Avviso agli investitori
16/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR) UCITS ETF

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