US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
119,0276 USD
Performance YTD

-1,61%

Patrimonio del Fondo
28mln USD
TER
0,07%
ISIN
LU1407888996
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti aventi una scadenza compresa tra 3 e 7 anni e con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010961011 Lyxor iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF fino alla data 14/10/2016. A partire dal 14/10/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1407888996 Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,61% 0,2% -0,8% -1,29% -1,35% 18,05% - 13,73%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Indice di riferimento -1,57% 0,21% -0,78% -1,24% -1,28% 18,35% - 14,15%
Dati al 13/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,38% 6,6% 1,36% 1,75%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Indice di riferimento 8,5% 6,67% 1,44% 1,83%
Dati al 13/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/05/2021 119,0276 USD 28mln USD
12/05/2021 118,842 USD 28mln USD
11/05/2021 119,1493 USD 28mln USD
10/05/2021 119,23 USD 28mln USD
07/05/2021 119,3139 USD 28mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,82 USD
08/07/2020 1,31 USD
11/12/2019 1,07 USD
10/07/2019 1,54 USD
12/12/2018 1,08 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
T 2 3/4 02/15/28 USD 1,97%
T 2 3/8 08/15/24 USD 1,92%
T 2 1/4 11/15/24 USD 1,84%
T 2 1/4 11/15/25 USD 1,83%
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,83%
T 2 3/8 05/15/27 USD 1,79%
T 2 08/15/25 USD 1,77%
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 1,77%
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 1,76%
T 2 02/15/25 USD 1,75%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 2 3/4 02/15/28 USD 4.913 1,93%
T 2 3/8 08/15/24 USD 4.960 1,89%
T 2 1/4 11/15/24 USD 4.716 1,8%
T 2 1/4 11/15/25 USD 4.681 1,8%
T 2 1/2 05/15/24 USD 4.682 1,8%
T 2 3/8 05/15/27 USD 4.532 1,75%
T 2 08/15/25 USD 4.603 1,74%
WIT 0 7/8 03/31/26 USD 4.898 1,74%
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 4.897 1,74%
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 4.898 1,73%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LT13TRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 95

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,5
Yield (%) 0,82
Duration (Anni) 4,64
Duration modificata 4,67
Scadenza 4,81
Convexity (%) 0,26
Dati al 12/05/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%
100%

Scomposizione per Valute

USD 200%

Scomposizione per Scadenze

3-5Y 62,45%
5-7Y 37,55%

Scomposizione per Rating

AAA 3,51%
AA 96,49%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 12/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1407888996
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 28,1mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 10/11/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 51.138,2mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 13/10/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana US37 IM EUR - 14/10/2016 Distribuzione 28.893EUR LU1407888996 23mln EUR
Euronext US37 FP EUR - 14/10/2016 Distribuzione 8.126EUR LU1407888996 23mln EUR
SIX Swiss Ex LYUS37 SW USD - 14/10/2016 Distribuzione 5.581USD LU1407888996 28mln USD
LSE US37 LN USD - 14/10/2016 Distribuzione 44.559USD LU1407888996 28mln USD
LSE U37G LN GBP - 14/10/2016 Distribuzione 5.343GBP LU1407888996 20mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Regno Unito
Spagna
Belgio
Svezia
Norvegia
Finlandia
Germania
Danimarca
Italia
Paesi Bassi
Svizzera
Austria
Irlanda
Dati al 13/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI Modifica del nome dei Comparti

Avviso agli investitori
16/04/2020

Avviso agli investitori Modifiche - LYXOR CORE IBOXX $ TREASURIES 5-7Y (DR)

Avviso agli investitori
14/02/2020

Avviso agli investitori A causa delle condizioni di mercato giudicate dal Consiglio come estremamente sfavorevoli per gli Azionisti, il Consiglio ha deliberato il rinvio delle Modifiche a data ulteriore.

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