-0,31%
Il Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (EUR Hedged). L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 1 anno e non più di 3 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. La classe con copertura in Euro offre la semplicità di un meccanismo di copertura di valuta mensile, compresa nel prodotto di investimento, che rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -0,32% | -0,02% | -0,26% | -0,5% | -0,54% | 1,16% | - | -1,26% |
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR Indice di riferimento | -0,27% | -0,01% | -0,22% | -0,4% | -0,47% | 1,71% | - | -0,54% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | 1,73% | 0,32% | -1,41% | - |
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR Indice di riferimento | 1,89% | 0,52% | -1,19% | - |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
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T 2 3/4 11/15/23 | USD | 1,94% |
WIT 0 1/8 02/28/23 | USD | 1,94% |
T 0 1/8 03/31/23 | USD | 1,94% |
WIT 0 1/8 01/31/23 | USD | 1,94% |
T 0 1/4 03/15/24 | USD | 1,87% |
T 0 1/8 12/31/22 | USD | 1,87% |
T 0 1/8 02/15/24 | USD | 1,86% |
T 2 1/8 03/31/24 | USD | 1,86% |
T 0 1/8 01/15/24 | USD | 1,84% |
T 1 5/8 11/15/22 | USD | 1,82% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
T 2 3/4 11/15/23 | USD | 31.813 | 1,94% |
WIT 0 1/8 02/28/23 | USD | 34.145 | 1,94% |
T 0 1/8 03/31/23 | USD | 34.144 | 1,94% |
WIT 0 1/8 01/31/23 | USD | 34.087 | 1,94% |
T 0 1/4 03/15/24 | USD | 33.006 | 1,87% |
T 0 1/8 12/31/22 | USD | 32.921 | 1,87% |
T 0 1/8 02/15/24 | USD | 33.006 | 1,86% |
T 2 1/8 03/31/24 | USD | 31.096 | 1,86% |
T 0 1/8 01/15/24 | USD | 32.534 | 1,84% |
T 1 5/8 11/15/22 | USD | 31.035 | 1,82% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
T 2 3/4 11/15/23 | USD | 1,94% |
WIT 0 1/8 02/28/23 | USD | 1,94% |
T 0 1/8 03/31/23 | USD | 1,94% |
WIT 0 1/8 01/31/23 | USD | 1,94% |
T 0 1/4 03/15/24 | USD | 1,87% |
T 0 1/8 12/31/22 | USD | 1,87% |
T 0 1/8 02/15/24 | USD | 1,86% |
T 2 1/8 03/31/24 | USD | 1,86% |
T 0 1/8 01/15/24 | USD | 1,84% |
T 1 5/8 11/15/22 | USD | 1,82% |
Nome Completo | Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | H00055EU |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 92 |
Cedola (%) | 1,34 |
Yield (%) | 0,19 |
Duration (Anni) | 1,99 |
Duration modificata | 1,99 |
Scadenza | 2,01 |
Convexity (%) | 0,05 |
Costo indicativo copertura mensile (%) | 0,06 |
Government | 100% |
|
1-3Y | 100% |
|
USD | 100% |
|
Stati Uniti | 100% |
ISIN | LU1407887329 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 149mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,1% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 41.690,4mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Data di istituzione | 03/02/2017 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | U13H IM | EUR | EUR | 13/04/2017 | Distribuzione | 92.570EUR | LU1407887329 | 149mln EUR |
Borsa Italiana* | US13 IM | EUR | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 83.219EUR | LU1407887162 | 149mln EUR |
Euronext* | US13 FP | EUR | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 26.989EUR | LU1407887162 | 149mln EUR |
BMV* | U13CN MM | MXN | - | 24/09/2020 | Capitalizzazione | - | LU1407887089 | 3.556mln MXN |
CBOE CXE* | U13CX IX | USD | - | 16/09/2020 | Capitalizzazione | - | LU1407887089 | 176mln USD |
LSE* | U13G LN | GBP | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 18.338GBP | LU1407887162 | 127mln GBP |
SIX Swiss Ex* | LYUS13 SW | USD | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 51.998USD | LU1407887162 | 176mln USD |
LSE* | US13 LN | USD | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 67.053USD | LU1407887162 | 176mln USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 26/02/2021 | 213 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 25/05/2017 | 313 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
ESG | Inglese | 28/02/2021 | 137 Ko |
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Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR) UCITS ETF
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Dividendi Avviso di Borsa - Stacco dividendi di 7 Lyxor ETF Dicembre 2018