US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
102,2409 USD
Performance YTD

-0,05%

Patrimonio del Fondo
176mln USD
TER
0,07%
ISIN
LU1407887162
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 1 anno e non più di 3 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF fino alla data 14/10/2016. A partire dal 14/10/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,07% 0,06% -0,02% 0,03% 0,34% 8,27% 8,33% 12,1%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento -0,03% 0,07% 0% 0,07% 0,43% 8,57% 8,8% 13,56%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,08% 3,44% 1,47% 0,33%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento 3,16% 3,54% 1,57% 0,42%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 102,2409 USD 177mln USD
07/04/2021 102,2241 USD 177mln USD
06/04/2021 102,2139 USD 176mln USD
05/04/2021 102,1764 USD 176mln USD
01/04/2021 102,2072 USD 176mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,62 USD
08/07/2020 1,01 USD
11/12/2019 0,87 USD
10/07/2019 1,27 USD
12/12/2018 0,85 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,94%
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 1,94%
T 0 1/8 03/31/23 USD 1,94%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1,94%
T 0 1/4 03/15/24 USD 1,87%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1,87%
T 0 1/8 02/15/24 USD 1,86%
T 2 1/8 03/31/24 USD 1,86%
T 0 1/8 01/15/24 USD 1,84%
T 1 5/8 11/15/22 USD 1,82%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 2 3/4 11/15/23 USD 31.813 1,94%
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 34.145 1,94%
T 0 1/8 03/31/23 USD 34.144 1,94%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 34.087 1,94%
T 0 1/4 03/15/24 USD 33.006 1,87%
T 0 1/8 12/31/22 USD 32.921 1,87%
T 0 1/8 02/15/24 USD 33.006 1,86%
T 2 1/8 03/31/24 USD 31.096 1,86%
T 0 1/8 01/15/24 USD 32.534 1,84%
T 1 5/8 11/15/22 USD 31.035 1,82%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LT01TRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 92

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,34
Yield (%) 0,19
Duration (Anni) 1,99
Duration modificata 1,99
Scadenza 2,01
Convexity (%) 0,05
Dati al 06/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1407887162
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 176,4mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 10/11/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 49.357,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 13/10/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribuzione 83.219EUR LU1407887162 149mln EUR
Euronext US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribuzione 26.989EUR LU1407887162 149mln EUR
LSE U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribuzione 18.338GBP LU1407887162 127mln GBP
SIX Swiss Ex LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribuzione 51.998USD LU1407887162 176mln USD
LSE US13 LN USD - 14/10/2016 Distribuzione 67.053USD LU1407887162 176mln USD
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13/04/2017 Distribuzione 92.570EUR LU1407887329 149mln EUR
BMV* U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalizzazione - LU1407887089 3.556mln MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalizzazione - LU1407887089 176mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Regno Unito
Spagna
Belgio
Svezia
Norvegia
Finlandia
Germania
Danimarca
Italia
Paesi Bassi
Svizzera
Austria
Irlanda
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
29/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI Modifica del nome dei Comparti

Avviso agli investitori
16/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR) UCITS ETF

Comunicati
31/10/2019

Comunicati Cambio Benchmark e Nome di 12 Lyxor ETF

Avviso agli investitori
30/10/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG

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