-2,33%
Il Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 1 anno e non più di 3 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF fino alla data 14/10/2016. A partire dal 14/10/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -2,33% | -0,81% | -2,7% | -7,05% | -10,66% | 10,33% | 11,62% | 10,13% |
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento | -2,29% | -0,8% | -2,68% | -7,01% | -10,58% | 10,64% | 12,1% | 10,61% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -0,11% | -0,55% | 7,77% | -8,35% |
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento | -0,03% | -0,45% | 7,88% | -8,28% |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
T 2 3/4 11/15/23 | USD | 1,94% |
WIT 0 1/8 02/28/23 | USD | 1,94% |
T 0 1/8 03/31/23 | USD | 1,94% |
WIT 0 1/8 01/31/23 | USD | 1,94% |
T 0 1/4 03/15/24 | USD | 1,87% |
T 0 1/8 12/31/22 | USD | 1,87% |
T 0 1/8 02/15/24 | USD | 1,86% |
T 2 1/8 03/31/24 | USD | 1,86% |
T 0 1/8 01/15/24 | USD | 1,84% |
T 1 5/8 11/15/22 | USD | 1,82% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
T 2 3/4 11/15/23 | USD | 31.813 | 1,94% |
WIT 0 1/8 02/28/23 | USD | 34.145 | 1,94% |
T 0 1/8 03/31/23 | USD | 34.144 | 1,94% |
WIT 0 1/8 01/31/23 | USD | 34.087 | 1,94% |
T 0 1/4 03/15/24 | USD | 33.006 | 1,87% |
T 0 1/8 12/31/22 | USD | 32.921 | 1,87% |
T 0 1/8 02/15/24 | USD | 33.006 | 1,86% |
T 2 1/8 03/31/24 | USD | 31.096 | 1,86% |
T 0 1/8 01/15/24 | USD | 32.534 | 1,84% |
T 1 5/8 11/15/22 | USD | 31.035 | 1,82% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
T 2 3/4 11/15/23 | USD | 1,94% |
WIT 0 1/8 02/28/23 | USD | 1,94% |
T 0 1/8 03/31/23 | USD | 1,94% |
WIT 0 1/8 01/31/23 | USD | 1,94% |
T 0 1/4 03/15/24 | USD | 1,87% |
T 0 1/8 12/31/22 | USD | 1,87% |
T 0 1/8 02/15/24 | USD | 1,86% |
T 2 1/8 03/31/24 | USD | 1,86% |
T 0 1/8 01/15/24 | USD | 1,84% |
T 1 5/8 11/15/22 | USD | 1,82% |
Nome Completo | Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | LT01TRUU |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 92 |
Cedola (%) | 1,32 |
Yield (%) | 0,2 |
Duration (Anni) | 1,98 |
Duration modificata | 1,98 |
Scadenza | 2,01 |
Convexity (%) | 0,05 |
Government | 100% |
|
1-3Y | 99,11% |
|
USD | 100% |
|
Stati Uniti | 100% |
ISIN | LU1407887162 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 123,5mln GBP |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,07% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 10/11/2010 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 37.044,7mln GBP |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Data di istituzione | 13/10/2016 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | US13 IM | EUR | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 76.379EUR | LU1407887162 | 143mln EUR |
Euronext | US13 FP | EUR | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 21.897EUR | LU1407887162 | 143mln EUR |
LSE | U13G LN | GBP | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 17.600GBP | LU1407887162 | 124mln GBP |
SIX Swiss Ex | LYUS13 SW | USD | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 52.079USD | LU1407887162 | 171mln USD |
LSE | US13 LN | USD | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 63.910USD | LU1407887162 | 171mln USD |
Borsa Italiana* | U13H IM | EUR | EUR | 13/04/2017 | Distribuzione | 91.071EUR | LU1407887329 | 143mln EUR |
BMV* | U13CN MM | MXN | - | 24/09/2020 | Capitalizzazione | - | LU1407887089 | 3.400mln MXN |
CBOE CXE* | U13CX IX | USD | - | 16/09/2020 | Capitalizzazione | - | LU1407887089 | 171mln USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 216 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 175 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 137 Ko |
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