U13CX

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
204,3636 MXN
Performance YTD

-0,13%

Patrimonio del Fondo
3.400mln MXN
TER
0,07%
ISIN
LU1407887089
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 1 anno e non più di 3 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

U13CX

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,13% -3,25% 1,21% -5,96% - - - -11,51%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento -0,1% -3,26% 1,23% -5,92% - - - -11,47%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento - - - -
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 204,3636 MXN 3.400mln MXN
15/04/2021 204,3758 MXN 3.521mln MXN
14/04/2021 205,7038 MXN 3.544mln MXN
13/04/2021 206,1972 MXN 3.550mln MXN
12/04/2021 205,9848 MXN 3.545mln MXN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,94%
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 1,94%
T 0 1/8 03/31/23 USD 1,94%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1,94%
T 0 1/4 03/15/24 USD 1,87%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1,87%
T 0 1/8 02/15/24 USD 1,86%
T 2 1/8 03/31/24 USD 1,86%
T 0 1/8 01/15/24 USD 1,84%
T 1 5/8 11/15/22 USD 1,82%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 2 3/4 11/15/23 USD 31.813 1,94%
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 34.145 1,94%
T 0 1/8 03/31/23 USD 34.144 1,94%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 34.087 1,94%
T 0 1/4 03/15/24 USD 33.006 1,87%
T 0 1/8 12/31/22 USD 32.921 1,87%
T 0 1/8 02/15/24 USD 33.006 1,86%
T 2 1/8 03/31/24 USD 31.096 1,86%
T 0 1/8 01/15/24 USD 32.534 1,84%
T 1 5/8 11/15/22 USD 31.035 1,82%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LT01TRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 92

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,32
Yield (%) 0,18
Duration (Anni) 1,98
Duration modificata 1,98
Scadenza 2,01
Convexity (%) 0,05
Dati al 15/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 99,11%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 15/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1407887089
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 3.399,5mln MXN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 1.019.479,4mln MXN
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 27/01/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BMV U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalizzazione - LU1407887089 3.400mln MXN
CBOE CXE U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalizzazione - LU1407887089 171mln USD
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13/04/2017 Distribuzione 91.071EUR LU1407887329 143mln EUR
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribuzione 76.379EUR LU1407887162 143mln EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribuzione 21.897EUR LU1407887162 143mln EUR
LSE* U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribuzione 17.600GBP LU1407887162 124mln GBP
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribuzione 52.079USD LU1407887162 171mln USD
LSE* US13 LN USD - 14/10/2016 Distribuzione 63.910USD LU1407887162 171mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Italia
Francia
Spagna
Germania
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
29/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI Modifica del nome dei Comparti