US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
153,668 USD
Performance YTD

-10,56%

Patrimonio del Fondo
384mln USD
TER
0,07%
ISIN
LU1407890620
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -10,56% 3,07% -7,08% -10,14% -15,44% 25,26% 21,11% 81,3%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento -10,52% 3,08% -7,04% -10,09% -15,36% 25,6% 21,64% 83,62%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 17,6% 14,02% -1,64% 8,35%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento 17,7% 14,14% -1,56% 8,44%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 153,668 USD 385mln USD
21/04/2021 153,0926 USD 384mln USD
20/04/2021 152,8251 USD 383mln USD
19/04/2021 152,119 USD 354mln USD
16/04/2021 152,5303 USD 355mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,55 USD
08/07/2020 2,28 USD
11/12/2019 1,77 USD
10/07/2019 2,52 USD
12/12/2018 1,81 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
T 1 3/8 11/15/40 USD 3,57%
T 1 5/8 11/15/50 USD 3,46%
T 3 3/8 11/15/48 USD 3,08%
T 3 02/15/49 USD 3,08%
T 2 7/8 05/15/49 USD 3,03%
T 1 3/8 08/15/50 USD 2,99%
T 3 08/15/48 USD 2,87%
T 2 1/4 08/15/49 USD 2,69%
T 1 7/8 02/15/41 USD 2,68%
T 2 02/15/50 USD 2,68%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 1 3/8 11/15/40 USD 126.058 3,57%
T 1 5/8 11/15/50 USD 124.427 3,47%
T 3 3/8 11/15/48 USD 76.670 3,08%
T 3 02/15/49 USD 82.442 3,08%
T 2 7/8 05/15/49 USD 82.466 3,03%
T 1 3/8 08/15/50 USD 115.384 3%
T 3 08/15/48 USD 77.066 2,88%
T 2 1/4 08/15/49 USD 83.727 2,69%
T 2 02/15/50 USD 88.176 2,68%
T 1 7/8 02/15/41 USD 86.907 2,68%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LUTLTRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 58

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,61
Yield (%) 2,18
Duration (Anni) 18,3
Duration modificata 18,75
Scadenza 24,4
Convexity (%) 4,36
Dati al 21/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

15-25Y 50,03%
+25Y 49,34%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1407890620
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 383,8mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 10/11/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 51.256,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana US10 IM EUR - 26/10/2018 Distribuzione 241.425EUR LU1407890620 319mln EUR
Xetra DJAD GY EUR - 14/11/2018 Distribuzione 123.252EUR LU1407890620 319mln EUR
BX Swiss LYUS10 BW USD - 17/12/2019 Distribuzione - LU1407890620 384mln USD
LSE U10G LN GBP - 26/10/2018 Distribuzione 96.242GBP LU1407890620 276mln GBP
Euronext US10 FP USD - 26/10/2018 Distribuzione 107.303USD LU1407890620 384mln USD
LSE US10 LN USD - 26/10/2018 Distribuzione 383.619USD LU1407890620 384mln USD
Borsa Italiana* U10H IM EUR EUR 26/10/2018 Distribuzione 564.923EUR LU1407890976 319mln EUR
BX Swiss* LUS10H BW EUR EUR 17/12/2019 Distribuzione - LU1407890976 319mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Belgio
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
29/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI Modifica del nome dei Comparti

Avviso agli investitori
16/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR) UCITS ETF

Comunicati
31/10/2019

Comunicati Cambio Benchmark e Nome di 12 Lyxor ETF

Avviso agli investitori
30/10/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG

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