US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
123,662 EUR
Performance YTD

-12,14%

Patrimonio del Fondo
418mln EUR
TER
0,07%
ISIN
LU1407890620
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist 2,47% 1,99% 2,31% 4,12%
Indice di riferimento 2,54% 2,09% 2,41% 4,24%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist -12,14% 0,43% -5,33% 2,47% 6,1% 12,13% 49,8% 102,36%
Indice di riferimento -12,1% 0,44% -5,32% 2,54% 6,39% 12,64% 51,48% 105,07%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist 2,5% 7,89% 16,12% 3,32% -4,83% 4,15% 9,99% 42,08% -16,51% 1,64%
Indice di riferimento 2,59% 7,98% 16,24% 3,41% -4,75% 4,21% 10,13% 42,31% -16,37% 1,8%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 18/12/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Markit iBoxx USD Treasuries 10+ Mid Price TCA TRI a Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 123,662 EUR 424mln EUR
11/05/2022 122,2389 EUR 411mln EUR
10/05/2022 120,2765 EUR 409mln EUR
09/05/2022 119,3886 EUR 407mln EUR
06/05/2022 117,8073 EUR 405mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 1,48 USD
07/07/2021 2,13 USD
09/12/2020 1,55 USD
08/07/2020 2,28 USD
11/12/2019 1,77 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
T 2 3/8 05/15/51 USD 3,55% Government United States
T 2 08/15/51 USD 3,21% Government United States
T 1 3/4 08/15/41 USD 3,12% Government United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 3,12% Government United States
T 1 7/8 11/15/51 USD 2,92% Government United States
T 1 7/8 02/15/41 USD 2,84% Government United States
T 2 11/15/41 USD 2,76% Government United States
T 1 5/8 11/15/50 USD 2,64% Government United States
WIT WI 05/15/41 Govt USD 2,61% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 2,55% Government United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
T 2 3/8 05/15/51 USD 180.041 3,59% Government United States
T 2 08/15/51 USD 178.153 3,24% Government United States
T 1 3/4 08/15/41 USD 180.229 3,18% Government United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 178.695 3,15% Government United States
T 1 7/8 11/15/51 USD 165.888 2,95% Government United States
T 1 7/8 02/15/41 USD 159.665 2,89% Government United States
T 2 11/15/41 USD 151.520 2,81% Government United States
WIT WI 05/15/41 Govt USD 138.829 2,69% Government United States
T 1 5/8 11/15/50 USD 160.580 2,67% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 108.168 2,58% Government United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LUTLTRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 66
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,49
Yield (%) 3,08
Duration (Anni) 17,48
Duration modificata 17,32
Scadenza 23,69
Convexity (%) 3,81
Dati al 22/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

15-25Y 52,66%
+25Y 46,52%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 22/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1407890620
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 418,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 10/11/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 51.954,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana US10 IM EUR - 26/10/2018 Distribuzione - LU1407890620 433mln EUR
Xetra DJAD GY EUR - 14/11/2018 Distribuzione - LU1407890620 433mln EUR
BX Swiss LYUS10 BW USD - 17/12/2019 Distribuzione - LU1407890620 450mln USD
LSE U10G LN GBP - 26/10/2018 Distribuzione - LU1407890620 368mln GBP
Euronext US10 FP USD - 26/10/2018 Distribuzione - LU1407890620 450mln USD
LSE US10 LN USD - 26/10/2018 Distribuzione - LU1407890620 450mln USD
Borsa Italiana* US10C IM EUR - 25/08/2021 Capitalizzazione - LU1407890547 433mln EUR
Borsa Italiana* U10H IM EUR EUR 26/10/2018 Distribuzione - LU1407890976 433mln EUR
BX Swiss* LUS10H BW EUR EUR 17/12/2019 Distribuzione - LU1407890976 433mln EUR
LSE* U10C LN USD - 16/09/2021 Capitalizzazione - LU1407890547 450mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Belgio
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Hong Kong
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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