INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
109,6359 GBP
Performance YTD

29,18%

Patrimonio del Fondo
275mln GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1390062831
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index. L'indice è rappresentativo della performance di una posizione lunga nelle ultime 6 emissioni di Treasury Inflation-Protected Securities decennali statunitensi e di una posizione corta in titoli di Stato USA con scadenze simili. Il differenziale di rendimento tra queste obbligazioni viene comunemente denominato "tasso d'inflazione di pareggio" ed è considerato un indicatore delle aspettative d'inflazione del mercato rispetto a un determinato periodo di tempo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 33,6% 9,68% 7,36%
Indice di riferimento 34,09% 10,08% 7,74%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 28,9% 6,32% 14,3% 33,6% 31,99% 42,63% - 57,03%
Indice di riferimento 29,25% 6,35% 14,41% 34,09% 33,42% 45,18% - 60,59%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 10,36% -2,45% -2,13% 4,69% -8,34% - - - - -
Indice di riferimento 10,75% -2,1% -1,79% 5,05% -8,03% - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
28/09/2022 109,6359 GBP 276mln GBP
27/09/2022 109,3937 GBP 275mln GBP
26/09/2022 108,973 GBP 274mln GBP
23/09/2022 108,2538 GBP 276mln GBP
22/09/2022 105,1949 GBP 266mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TII 0 1/8 01/15/32 USD 27,99% Government United States
TII 0 5/8 07/15/32 USD 27,96% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 20,05% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 12,13% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 7,39% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD -6,2% Government United States
T 1 1/4 08/15/31 USD -11,79% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD -25,76% Government United States
T 2 7/8 05/15/32 USD -25,77% Government United States
T 1 7/8 02/15/32 USD -25,78% Government United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan31 USD 46,91mln 16,04% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 USD 56,02mln 15,38% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30 USD 43,65mln 11,58% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 33,2mln 8,74% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.25% 15Jul29 USD 21,42mln 7,67% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan30 USD 21,08mln 7,37% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 USD 25,36mln 6,61% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 18,1mln 6,33% Government United States
UNITED STATES TSY 1.75% 15Jan28 USD 6,38mln 3,05% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb52 USD 11,86mln 2,94% Government United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 23/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,49%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,24%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXUBF1
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) -1,66
Scadenza 9,11
Convexity (%) -11,02
Dati al 01/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1390062831
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 274,8mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 40.681,5mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 13/04/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31/01/2017 Capitalizzazione - LU1390062831 308mln EUR
Xetra UINF GY EUR - 16/11/2016 Capitalizzazione - LU1390062831 308mln EUR
Euronext INFU FP EUR - 05/05/2016 Capitalizzazione - LU1390062831 308mln EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02/06/2017 Capitalizzazione - LU1390062831 297mln USD
LSE INFG LN GBP - 17/05/2016 Capitalizzazione - LU1390062831 275mln GBP
LSE INFU LN USD - 17/05/2016 Capitalizzazione - LU1390062831 297mln USD
Borsa Italiana* INFH IM EUR EUR 18/01/2022 Distribuzione - LU2418815473 308mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Norvegia
Italia
Svezia
Francia
Austria
Paesi Bassi
Irlanda
Singapore
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

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