INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
102,476 EUR
Performance YTD

1,38%

Patrimonio del Fondo
414mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1390062831
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index. L'indice è rappresentativo della performance di una posizione lunga nelle ultime 6 emissioni di Treasury Inflation-Protected Securities decennali statunitensi e di una posizione corta in titoli di Stato USA con scadenze simili. Il differenziale di rendimento tra queste obbligazioni viene comunemente denominato "tasso d'inflazione di pareggio" ed è considerato un indicatore delle aspettative d'inflazione del mercato rispetto a un determinato periodo di tempo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 16,67% 4,37% 1,14%
Indice di riferimento 17,08% 4,74% 1,5%
Dati al 27/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 1,38% 1,59% 3,1% 16,67% 13,69% 5,83% - 5,83%
Indice di riferimento 1,41% 1,63% 3,2% 17,08% 14,91% 7,69% - 7,69%
Dati al 27/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 17,66% -7,65% 3,66% 3,53% - - - - - -
Indice di riferimento 18,07% -7,32% 4,03% 3,89% - - - - - -
Dati al 27/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/01/2022 102,476 EUR 419mln EUR
26/01/2022 101,2523 EUR 414mln EUR
25/01/2022 101,4412 EUR 408mln EUR
24/01/2022 100,9023 EUR 401mln EUR
21/01/2022 100,1206 EUR 393mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
T 2 3/8 05/15/29 USD -0,03% Government United States
T 1 5/8 08/15/29 USD -0,06% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD -0,08% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD -0,15% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD -0,19% Government United States
TII 0 1/4 07/15/29 USD -7,33% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD -12,1% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD -20% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD -28,07% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD -28,08% Government United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
T 2 3/8 11/15/49 USD 730.266 16,6% Government United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 713.526 16,26% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 775.183 15,25% Government United States
T 2 1/4 11/15/27 USD 654.484 14,64% Government United States
WIT 0 1/2 10/31/27 USD 672.486 13,59% Government United States
TII 0 1/8 04/15/25 USD 119.917 2,95% Government United States
TII 0 3/4 02/15/42 USD 80.381 2,51% Government United States
TII 0 3/4 02/15/45 USD 80.865 2,44% Government United States
T 0 5/8 12/31/27 USD 106.159 2,15% Government United States
TII 0 1/8 02/15/51 USD 83.470 2,03% Government United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 26/01/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,41%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,16%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXUBF1
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 14
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) -1,03
Scadenza 8,7
Convexity (%) -5,26
Dati al 26/01/2022

Scomposizione dell'Indice

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1390062831
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 414,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 50.471,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 13/04/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31/01/2017 Capitalizzazione 730.764EUR LU1390062831 414mln EUR
Xetra UINF GY EUR - 16/11/2016 Capitalizzazione 477.975EUR LU1390062831 414mln EUR
Euronext INFU FP EUR - 05/05/2016 Capitalizzazione 1,07mln EUR LU1390062831 414mln EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02/06/2017 Capitalizzazione 14.623USD LU1390062831 467mln USD
LSE INFG LN GBP - 17/05/2016 Capitalizzazione 36.263GBP LU1390062831 346mln GBP
LSE INFU LN USD - 17/05/2016 Capitalizzazione 716.527USD LU1390062831 467mln USD
Borsa Italiana* INFH IM EUR EUR 18/01/2022 Distribuzione - LU2418815473 414mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Norvegia
Finlandia
Italia
Spagna
Svezia
Germania
Francia
Danimarca
Austria
Paesi Bassi
Svizzera
Irlanda
Singapore
Corea
Dati al 27/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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