INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
94,0855 EUR
Performance YTD

9,51%

Patrimonio del Fondo
309mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1390062831
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index. L'indice è rappresentativo della performance di una posizione lunga nelle ultime 6 emissioni di Treasury Inflation-Protected Securities decennali statunitensi e di una posizione corta in titoli di Stato USA con scadenze simili. Il differenziale di rendimento tra queste obbligazioni viene comunemente denominato "tasso d'inflazione di pareggio" ed è considerato un indicatore delle aspettative d'inflazione del mercato rispetto a un determinato periodo di tempo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 9,51% 1,76% 3,41% 10,64% 3,13% - - -2,84%
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index Indice di riferimento 9,74% 1,79% 3,5% 11,04% 4,22% - - -1,3%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -7,65% 3,66% 3,53% - - - - - - -
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index Indice di riferimento -7,32% 4,03% 3,89% - - - - - - -
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/07/2021 94,0855 EUR 309mln EUR
26/07/2021 94,5341 EUR 310mln EUR
23/07/2021 94,2929 EUR 309mln EUR
22/07/2021 93,5953 EUR 307mln EUR
21/07/2021 93,6887 EUR 314mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TII 0 1/8 01/15/31 USD 28,11% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 28,03% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 20,01% Communication Services United States
TII 0 1/4 07/15/29 USD 12,11% Communication Services United States
TII 0 7/8 01/15/29 USD 7,31% Communication Services United States
T 1 5/8 08/15/29 USD -5,14% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD -10,14% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD -24,56% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD -27,11% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD -27,22% Communication Services United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
T 0 5/8 11/30/27 USD 684.895 18,38% Communication Services United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 575.675 17,44% Government United States
T 2 3/8 05/15/27 USD 328.118 9,79% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 270.082 8,32% Communication Services United States
WIT 0 3/8 09/30/27 USD 239.559 6,35% Communication Services United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 186.167 5,75% Government United States
T 2 1/4 02/15/27 USD 179.999 5,35% Government United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 143.125 4,35% Communication Services United States
T 2 11/15/26 USD 143.248 4,18% Government United States
WIT 0 1/2 10/31/27 USD 100.576 2,68% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 27/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,4%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,15%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXUBF1
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 13
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) -0,7
Scadenza 8,7
Convexity (%) -3,5
Dati al 27/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

5-7Y 4,43%
7-10Y 95,57%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1390062831
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 308,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.599,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 13/04/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31/01/2017 Capitalizzazione 423.760EUR LU1390062831 309mln EUR
Xetra UINF GY EUR - 16/11/2016 Capitalizzazione 54.388EUR LU1390062831 309mln EUR
Euronext INFU FP EUR - 05/05/2016 Capitalizzazione 115.639EUR LU1390062831 309mln EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02/06/2017 Capitalizzazione 276.537USD LU1390062831 365mln USD
LSE INFU LN USD - 17/05/2016 Capitalizzazione 271.833USD LU1390062831 365mln USD
LSE INFG LN GBP - 17/05/2016 Capitalizzazione 17.762GBP LU1390062831 263mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Norvegia
Finlandia
Italia
Spagna
Svezia
Germania
Francia
Danimarca
Austria
Paesi Bassi
Svizzera
Irlanda
Singapore
Corea
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

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