Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
1,38%
Il Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index. L'indice è rappresentativo della performance di una posizione lunga nelle ultime 6 emissioni di Treasury Inflation-Protected Securities decennali statunitensi e di una posizione corta in titoli di Stato USA con scadenze simili. Il differenziale di rendimento tra queste obbligazioni viene comunemente denominato "tasso d'inflazione di pareggio" ed è considerato un indicatore delle aspettative d'inflazione del mercato rispetto a un determinato periodo di tempo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 16,67% | 4,37% | 1,14% |
| Indice di riferimento | 17,08% | 4,74% | 1,5% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 1,38% | 1,59% | 3,1% | 16,67% | 13,69% | 5,83% | - | 5,83% |
| Indice di riferimento | 1,41% | 1,63% | 3,2% | 17,08% | 14,91% | 7,69% | - | 7,69% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 17,66% | -7,65% | 3,66% | 3,53% | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | 18,07% | -7,32% | 4,03% | 3,89% | - | - | - | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| T 2 3/8 05/15/29 | USD | -0,03% | Government | United States |
| T 1 5/8 08/15/29 | USD | -0,06% | Government | United States |
| T 0 5/8 08/15/30 | USD | -0,08% | Government | United States |
| T 1 1/2 02/15/30 | USD | -0,15% | Government | United States |
| T 0 5/8 05/15/30 | USD | -0,19% | Government | United States |
| TII 0 1/4 07/15/29 | USD | -7,33% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/30 | USD | -12,1% | Government | United States |
| TII 0 1/8 07/15/30 | USD | -20% | Government | United States |
| TII 0 1/8 07/15/31 | USD | -28,07% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/31 | USD | -28,08% | Government | United States |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| T 2 3/8 11/15/49 | USD | 730.266 | 16,6% | Government | United States |
| T 2 3/8 05/15/51 | USD | 713.526 | 16,26% | Government | United States |
| T 0 5/8 08/15/30 | USD | 775.183 | 15,25% | Government | United States |
| T 2 1/4 11/15/27 | USD | 654.484 | 14,64% | Government | United States |
| WIT 0 1/2 10/31/27 | USD | 672.486 | 13,59% | Government | United States |
| TII 0 1/8 04/15/25 | USD | 119.917 | 2,95% | Government | United States |
| TII 0 3/4 02/15/42 | USD | 80.381 | 2,51% | Government | United States |
| TII 0 3/4 02/15/45 | USD | 80.865 | 2,44% | Government | United States |
| T 0 5/8 12/31/27 | USD | 106.159 | 2,15% | Government | United States |
| TII 0 1/8 02/15/51 | USD | 83.470 | 2,03% | Government | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 26/01/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,41% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,25% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,16% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| T 2 3/8 05/15/29 | USD | -0,03% | Government | United States |
| T 1 5/8 08/15/29 | USD | -0,06% | Government | United States |
| T 0 5/8 08/15/30 | USD | -0,08% | Government | United States |
| T 1 1/2 02/15/30 | USD | -0,15% | Government | United States |
| T 0 5/8 05/15/30 | USD | -0,19% | Government | United States |
| TII 0 1/4 07/15/29 | USD | -7,33% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/30 | USD | -12,1% | Government | United States |
| TII 0 1/8 07/15/30 | USD | -20% | Government | United States |
| TII 0 1/8 07/15/31 | USD | -28,07% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/31 | USD | -28,08% | Government | United States |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | IBXXUBF1 |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 14 |
| Ulteriori Informazioni | www.markit.com/indices |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | -1,03 |
| Scadenza | 8,7 |
| Convexity (%) | -5,26 |
Scomposizione dell'Indice
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1390062831 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 414,2mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,25% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 50.471,7mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 13/04/2016 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | INFU IM | EUR | - | 31/01/2017 | Capitalizzazione | 730.764EUR | LU1390062831 | 414mln EUR |
| Xetra | UINF GY | EUR | - | 16/11/2016 | Capitalizzazione | 477.975EUR | LU1390062831 | 414mln EUR |
| Euronext | INFU FP | EUR | - | 05/05/2016 | Capitalizzazione | 1,07mln EUR | LU1390062831 | 414mln EUR |
| SIX Swiss Ex | INFU SW | USD | - | 02/06/2017 | Capitalizzazione | 14.623USD | LU1390062831 | 467mln USD |
| LSE | INFG LN | GBP | - | 17/05/2016 | Capitalizzazione | 36.263GBP | LU1390062831 | 346mln GBP |
| LSE | INFU LN | USD | - | 17/05/2016 | Capitalizzazione | 716.527USD | LU1390062831 | 467mln USD |
| Borsa Italiana* | INFH IM | EUR | EUR | 18/01/2022 | Distribuzione | - | LU2418815473 | 414mln EUR |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2021 | 223 Ko |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 05/11/2021 | 4427 Ko |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 25/05/2017 | 397 Ko |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/12/2021 | 171 Ko |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Report trimestrale | Inglese | 30/06/2021 | 456 Ko |
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