CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

Ultima NAV
1.079,5141 USD
Performance YTD

0,12%

Patrimonio del Fondo
1.692mln USD
TER
0,09%
ISIN
LU1248511575
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-USD è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS formalmente indicizzato al tasso Fed Fund (come da Prospetto) ma, trattandosi della classe in USD, operativamente è indicizzato al tasso USD FED FUND. Il fondo è gestito attivamente e investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari e pronti contro termine, in un contesto di rigoroso monitoraggio del rischio e della liquidità. Il tasso Fed Fund è il tasso d'interesse overnight effettivo calcolato come media ponderata di tutte le operazioni di prestito overnight effettuate nel mercato interbancario in dollar. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,12% 0,02% 0,07% 0,3% 4,56% 7,31% - 7,91%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,64% 2,45% 2,17% 1,32%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 1.079,5141 USD 1.692mln USD
15/06/2021 1.079,5066 USD 1.695mln USD
14/06/2021 1.079,4991 USD 1.695mln USD
11/06/2021 1.079,4916 USD 1.690mln USD
10/06/2021 1.079,4691 USD 1.698mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.

Per maggiori informazioni sull’esposizione dell’ETF si faccia riferimento alla pagina “Patrimonio”
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ALPHABET INC-CL A USD 54.029 7,93% Communication Services United States
Sanofi EUR 1,13mln 7,31% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 1,77mln 7,27% Financials France
TOTAL SA EUR 2,25mln 6,69% Energy France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 245.373 4,95% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 23.428 4,75% Consumer Discretionary United States
ENGIE EUR 5,08mln 4,55% Utilities France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2mln 3,8% Utilities France
FAST RETAILING CO LTD JPY 72.362 3,32% Consumer Discretionary Japan
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,54mln 3,2% Financials France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/06/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1248511575
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 1.692,1mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 15.134,9mln USD
Gestore Jean-Yves Bianchi
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 30/06/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalizzazione 24.741EUR LU1248511575 1.396mln EUR
LSE SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalizzazione 182.419USD LU1248511575 1.692mln USD
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalizzazione 1,04mln EUR LU1190417599 1.396mln EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalizzazione 741.062EUR LU1190417599 1.396mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Svezia
Danimarca
Germania
Paesi Bassi
Francia
Spagna
Norvegia
Italia
Finlandia
Austria
Irlanda
Svizzera
Corea
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Avviso agli investitori
15/11/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di Lyxor Smart Cash (il “Comparto”)

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