CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

Ultima NAV
890,8382 EUR
Performance YTD

1,09%

Patrimonio del Fondo
1.128mln EUR
TER
0,1%
ISIN
LU1248511575
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-USD è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS formalmente indicizzato al tasso Fed Fund (come da Prospetto) ma, trattandosi della classe in USD, operativamente è indicizzato al tasso USD FED FUND. Il fondo è gestito attivamente e investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari e pronti contro termine, in un contesto di rigoroso monitoraggio del rischio e della liquidità. Il tasso Fed Fund è il tasso d'interesse overnight effettivo calcolato come media ponderata di tutte le operazioni di prestito overnight effettuate nel mercato interbancario in dollar. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,9% 0,73% -2,76% -5,52% -8,1% 6,1% - -2,07%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF -7,67% 4,33% 7,32% -11%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/01/2021 890,8382 EUR 1.128mln EUR
19/01/2021 889,1778 EUR 1.123mln EUR
18/01/2021 893,0361 EUR 1.123mln EUR
15/01/2021 891,736 EUR 1.206mln EUR
14/01/2021 888,5899 EUR 1.244mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.

Per maggiori informazioni sull’esposizione dell’ETF si faccia riferimento alla pagina “Patrimonio”
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
TOTAL SA EUR 2,25mln 6,85%
ENGIE EUR 5,08mln 5,65%
MICROSOFT CORP USD 346.838 5,01%
Apple Inc USD 539.006 4,71%
AMAZON.COM INC USD 21.670 4,58%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,33mln 4,28%
FAST RETAILING CO LTD JPY 69.295 4,1%
Safran SA EUR 394.655 3,67%
SOFTBANK CORP JPY 677.573 3,63%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 871.686 3,36%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 19/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1248511575
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 1.128,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,1%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.577mln EUR
Gestore Jean-Yves Bianchi
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 30/06/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalizzazione 30.918EUR LU1248511575 1.123mln EUR
LSE SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalizzazione 546.496USD LU1248511575 1.362mln USD
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalizzazione 1,4mln EUR LU1190417599 1.123mln EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalizzazione 973.172EUR LU1190417599 1.123mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Svezia
Danimarca
Germania
Paesi Bassi
Francia
Spagna
Norvegia
Italia
Finlandia
Austria
Irlanda
Svizzera
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Avviso agli investitori
15/11/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di Lyxor Smart Cash (il “Comparto”)

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