CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Ultima NAV
983,6851 EUR
Performance YTD

-0,01%

Patrimonio del Fondo
1.244mln EUR
TER
0,05%
ISIN
LU1190417599
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare il tasso di riferimento FTSE MTS Eonia Investable Index con una volatilità estremamente contenuta. Il fondo è gestito attivamente e investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari e pronti contro termine, in un contesto di rigoroso monitoraggio del rischio e della liquidità. Il tasso Eonia è il tasso d'interesse overnight effettivo calcolato come media ponderata di tutte le operazioni di prestito overnight effettuate nel mercato interbancario in euro. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,01% -0,04% -0,11% -0,23% -0,43% -1,2% -1,68% -1,64%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,43% -0,42% -0,35% -0,29%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 983,6851 EUR 1.244mln EUR
13/01/2021 983,6968 EUR 1.238mln EUR
12/01/2021 983,7085 EUR 1.228mln EUR
11/01/2021 983,7202 EUR 1.225mln EUR
08/01/2021 983,7319 EUR 1.219mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.

Per maggiori informazioni sull’esposizione dell’ETF si faccia riferimento alla pagina “Patrimonio”
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
TOTAL SA EUR 2,25mln 6,85%
ENGIE EUR 5,08mln 5,64%
MICROSOFT CORP USD 323.151 4,69%
AMAZON.COM INC USD 21.670 4,57%
FAST RETAILING CO LTD JPY 69.295 4,09%
Safran SA EUR 394.655 3,77%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2mln 3,71%
SOFTBANK CORP JPY 677.573 3,56%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 871.686 3,41%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,54mln 3,1%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1190417599
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.244,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,05%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.722,7mln EUR
Gestore Jean-Yves Bianchi
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 02/03/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalizzazione 1,41mln EUR LU1190417599 1.244mln EUR
Euronext CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalizzazione 1,02mln EUR LU1190417599 1.244mln EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalizzazione 31.162EUR LU1248511575 1.244mln EUR
LSE* SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalizzazione 557.367USD LU1248511575 1.510mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Lussemburgo
Norvegia
Finlandia
Austria
Regno Unito
Spagna
Svezia
Italia
Danimarca
Germania
Paesi Bassi
Singapore
Irlanda
Svizzera
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Avviso agli investitori
15/11/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di Lyxor Smart Cash (il “Comparto”)

Notizie della settimana
12/03/2018

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