Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR
-0,21%
Il Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che mira a ottenere rendimenti a breve termine superiori all'Euro Short-Term Rate (€STR) con una volatilità estremamente contenuta. Il fondo è gestito attivamente e investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari e pronti contro termine, in un contesto di rigoroso monitoraggio del rischio e della liquidità. Il tasso €STR rappresenta il costo delle operazioni di prestito overnight non garantito effettuate nel mercato interbancario in euro ed è calcolato e pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Nota bene: a partire dalla data di valorizzazione del 28 giugno 2021, questa classe di azioni subirà un frazionamento con un rapporto di 1:10. Ciò significa che il numero di posizioni attualmente presenti nel fondo sarà moltiplicato per 10 e il valore del NAV sarà diviso per 10. Il valore totale della posizione rimane invariato per questa operazione.
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF | -0,45% | -0,44% | -0,41% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF | -0,21% | -0,04% | -0,11% | -0,45% | -1,32% | -2,01% | - | -2,29% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF | -0,46% | -0,43% | -0,42% | -0,35% | -0,29% | -0,19% | - | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SA | EUR | 2,25mln | 6,48% | Energy | France |
| Sanofi | EUR | 1,13mln | 6,19% | Health Care | France |
| MICROSOFT CORP | USD | 425.076 | 5,71% | Information Technology | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 1,77mln | 4,91% | Financials | France |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 1,05mln | 4,25% | Communication Services | United States |
| KDDI CORP | JPY | 2,18mln | 3,86% | Communication Services | Japan |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 547.640 | 3,36% | Financials | United States |
| ENGIE | EUR | 5,08mln | 3,35% | Utilities | France |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,87mln | 2,85% | Communication Services | Japan |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2mln | 2,69% | Utilities | France |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 03/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1190417599 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 1.744,7mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,05% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 14.166,4mln EUR |
| Gestore | Jean-Yves Bianchi |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 02/03/2015 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | SMART IM | EUR | - | 09/06/2015 | Capitalizzazione | - | LU1190417599 | 1.745mln EUR |
| Euronext | CSH2 FP | EUR | - | 03/03/2015 | Capitalizzazione | - | LU1190417599 | 1.745mln EUR |
| Borsa Italiana* | SMARTU IM | EUR | - | 03/02/2016 | Capitalizzazione | - | LU1248511575 | 1.745mln EUR |
| LSE* | SMTC LN | USD | - | 24/07/2015 | Capitalizzazione | - | LU1248511575 | 1.849mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
Aggiornamento Mensile | Inglese | 29/04/2022 | 308 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 299 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund
Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Avviso agli investitori Frazionamento delle azioni Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
