CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Ultima NAV
982,5027 EUR
Performance YTD

-0,13%

Patrimonio del Fondo
1.156mln EUR
TER
0,05%
ISIN
LU1190417599
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare il tasso di riferimento FTSE MTS Eonia Investable Index con una volatilità estremamente contenuta. Il fondo è gestito attivamente e investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari e pronti contro termine, in un contesto di rigoroso monitoraggio del rischio e della liquidità. Il tasso Eonia è il tasso d'interesse overnight effettivo calcolato come media ponderata di tutte le operazioni di prestito overnight effettuate nel mercato interbancario in euro. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,13% -0,04% -0,11% -0,23% -0,45% -1,23% -1,78% -1,76%
Dati al 15/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,43% -0,42% -0,35% -0,29%
Dati al 15/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 982,5027 EUR 1.156mln EUR
15/04/2021 982,5412 EUR 1.152mln EUR
14/04/2021 982,5539 EUR 1.153mln EUR
13/04/2021 982,5667 EUR 1.149mln EUR
12/04/2021 982,5796 EUR 1.149mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.

Per maggiori informazioni sull’esposizione dell’ETF si faccia riferimento alla pagina “Patrimonio”
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Sanofi EUR 1,13mln 8,29%
TOTAL SA EUR 2,25mln 7,41%
BNP PARIBAS EUR 1,48mln 6,64%
ENGIE EUR 5,08mln 5,39%
Apple Inc USD 473.638 4,61%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 194.136 4,32%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2mln 4,23%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,54mln 3,81%
FAST RETAILING CO LTD JPY 62.872 3,75%
Orange EUR 4mln 3,54%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 16/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1190417599
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.156mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,05%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.751mln EUR
Gestore Jean-Yves Bianchi
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 02/03/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalizzazione 1,15mln EUR LU1190417599 1.156mln EUR
Euronext CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalizzazione 1,27mln EUR LU1190417599 1.156mln EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalizzazione 17.485EUR LU1248511575 1.156mln EUR
LSE* SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalizzazione 85.497USD LU1248511575 1.385mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Lussemburgo
Norvegia
Finlandia
Austria
Regno Unito
Spagna
Svezia
Italia
Danimarca
Germania
Paesi Bassi
Singapore
Irlanda
Svizzera
Dati al 15/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Avviso agli investitori
15/11/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di Lyxor Smart Cash (il “Comparto”)

Notizie della settimana
12/03/2018

Notizie della settimana Latest from Lyxor - Of readiness, risk and rhetoric

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