CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Ultima NAV
98,1285 EUR
Performance YTD

-0,26%

Patrimonio del Fondo
1.156mln EUR
TER
0,05%
ISIN
LU1190417599
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare il tasso di riferimento FTSE MTS Eonia Investable Index con una volatilità estremamente contenuta. Il fondo è gestito attivamente e investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari e pronti contro termine, in un contesto di rigoroso monitoraggio del rischio e della liquidità. Il tasso Eonia è il tasso d'interesse overnight effettivo calcolato come media ponderata di tutte le operazioni di prestito overnight effettuate nel mercato interbancario in euro. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Nota bene: a partire dalla data di valorizzazione del 28 giugno 2021, questa classe di azioni subirà un frazionamento con un rapporto di 1:10. Ciò significa che il numero di posizioni attualmente presenti nel fondo sarà moltiplicato per 10 e il valore del NAV sarà diviso per 10. Il valore totale della posizione rimane invariato per questa operazione.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,26% -0,04% -0,12% -0,46% -1,27% -1,85% - -1,89%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,43% -0,42% -0,35% -0,29% -0,19% - - - - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 98,1285 EUR 1.156mln EUR
21/07/2021 98,1298 EUR 1.157mln EUR
20/07/2021 98,131 EUR 1.155mln EUR
19/07/2021 98,1323 EUR 1.155mln EUR
16/07/2021 98,1336 EUR 1.155mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.

Per maggiori informazioni sull’esposizione dell’ETF si faccia riferimento alla pagina “Patrimonio”
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Sanofi EUR 1,13mln 8,7% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 1,77mln 7,62% Financials France
TOTAL SA EUR 2,25mln 6,93% Energy France
ENGIE EUR 5,08mln 4,98% Utilities France
Apple Inc USD 436.489 4,78% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 17.253 4,62% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 179.756 4,6% Communication Services United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2mln 4,49% Utilities France
MICROSOFT CORP USD 212.106 4,44% Information Technology United States
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,79mln 3,77% Financials France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1190417599
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.156mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,05%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.102,8mln EUR
Gestore Jean-Yves Bianchi
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 02/03/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalizzazione 808.280EUR LU1190417599 1.156mln EUR
Euronext CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalizzazione 505.638EUR LU1190417599 1.156mln EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalizzazione 69.831EUR LU1248511575 1.156mln EUR
LSE* SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalizzazione 185.105USD LU1248511575 1.363mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Lussemburgo
Norvegia
Finlandia
Austria
Regno Unito
Spagna
Svezia
Italia
Danimarca
Germania
Paesi Bassi
Singapore
Irlanda
Svizzera
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/06/2021

Avviso agli investitori Frazionamento delle azioni Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Avviso agli investitori
15/11/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di Lyxor Smart Cash (il “Comparto”)

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