UINF

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
84,0457 EUR
Performance YTD

-0,79%

Patrimonio del Fondo
117mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1879532940
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation. L’indice è rappresentativo della performance di una posizione corta nelle ultime 6 emissioni di Treasury Inflation-Protected Securities decennali e di una posizione lunga in titoli di Stato USA con scadenze simili. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -0,79% -1,25% -5,84% -11,45% -12,01% - - -7,65%
iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Indice di riferimento -0,76% -1,21% -5,74% -11,25% -11,61% - - -6,77%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -9,83% 2,78% - -
iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Indice di riferimento -9,42% 3,25% - -
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 84,0457 EUR 108mln EUR
20/01/2021 84,6193 EUR 117mln EUR
19/01/2021 84,5506 EUR 117mln EUR
15/01/2021 84,9403 EUR 117mln EUR
14/01/2021 84,6866 EUR 117mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
T 1 1/2 02/15/30 USD 26,22%
T 0 5/8 05/15/30 USD 26,11%
T 1 3/4 11/15/29 USD 23,13%
T 1 5/8 08/15/29 USD 7,75%
T 2 3/8 05/15/29 USD 6,78%
TII 0 3/4 07/15/28 USD -7,38%
TII 0 7/8 01/15/29 USD -12,17%
TII 0 1/4 07/15/29 USD -20,07%
TII 0 1/8 07/15/30 USD -27,92%
TII 0 1/8 01/15/30 USD -27,98%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 2 1/4 08/15/49 USD 231.020 18,03%
T 2 02/15/50 USD 187.456 13,86%
T 3 1/8 05/15/48 USD 143.137 13,09%
T 2 7/8 08/15/45 USD 109.561 9,57%
T 2 5/8 02/15/29 USD 116.639 9,43%
T 3 5/8 02/15/44 USD 94.112 9,19%
T 3 02/15/49 USD 76.600 6,92%
T 1 5/8 09/30/26 USD 62.257 4,68%
T 2 1/2 02/15/46 USD 46.426 3,8%
T 3 08/15/48 USD 24.258 2,19%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,2%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,55%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXUIBE
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 13
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Scadenza 8,28
Dati al 20/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

5-7Y 4,48%
7-10Y 95,52%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1879532940
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 116,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 38.083,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UINE IM EUR - 13/12/2018 Capitalizzazione 799EUR LU1879532940 117mln EUR
Euronext UINE FP EUR - 30/11/2018 Capitalizzazione 1.253EUR LU1879532940 117mln EUR
Xetra UINE GY EUR - 30/11/2018 Capitalizzazione 144.474EUR LU1879532940 117mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Regno Unito
Spagna
Svezia
Italia
Germania
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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