LINF

Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
100,2709 EUR
Performance YTD

-0,75%

Patrimonio del Fondo
2mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1900069300
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany. L’indice fornisce un’esposizione corta alle obbligazioni indicizzate all’inflazione emesse da Francia e Germania e una posizione lunga ai titoli di Stato francesi e tedeschi con maturità adiacenti. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in Borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LINF

Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -0,75% -0,94% -2,15% -2,12% -0,41% - - -0,47%
iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany Indice di riferimento -0,73% -0,9% -2,04% -1,9% 0,05% - - 0,48%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 0,25% -0,71% - -
iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany Indice di riferimento 0,7% -0,26% - -
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/01/2021 100,2709 EUR 2mln EUR
15/01/2021 100,3099 EUR 2mln EUR
14/01/2021 100,4004 EUR 2mln EUR
13/01/2021 100,3625 EUR 2mln EUR
12/01/2021 100,412 EUR 2mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
DBR 0 02/15/30 EUR 14,79%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 12,9%
OBL 0 04/14/23 EUR 9,83%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 9,46%
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 7,42%
DBRI 0.1 04/15/26 EUR -13,02%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR -13,73%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR -13,82%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR -16,46%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR -19,79%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
EFSF 0 10/15/25 Corp EUR 252 11,21%
BTPS 1 3/4 07/01/24 EUR 179 8,25%
BNG 0 1/2 04/16/25 EUR 115 5,22%
DBRR 0 01/04/37 EUR 10,94mln 5,04%
DEXGRP 1 1/4 10/27/25 EUR 1 4,67%
EU 3 1/2 06/04/21 EUR 88 3,95%
BTPS 2.8 12/01/28 EUR 69 3,55%
KFW 0 3/4 06/28/28 EUR 72 3,42%
DBRR 0 07/04/42 EUR 5,71mln 2,63%
MUNHYP 2 1/2 07/04/28 EUR 46 2,45%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,45%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,1%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXEIBE
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 24
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Scadenza 6,26
Dati al 18/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 12,44%
3-5Y 13,73%
5-7Y 36,56%
7-10Y 37,27%

Scomposizione per Rating

AAA 41,92%
AA 58,08%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 58,08%
Germania 41,92%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900069300
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 2,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.702,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LINF IM EUR - 13/12/2018 Capitalizzazione 48EUR LU1900069300 2mln EUR
Xetra EUII GY EUR - 30/11/2018 Capitalizzazione - LU1900069300 2mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Spagna
Regno Unito
Francia
Svezia
Italia
Germania
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Copertura del portafoglio product range icon

Visualizza la gamma

Copertura del portafoglio

Quality Income product range icon

Visualizza la gamma

Quality Income