EMBH

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
86,7339 EUR
Performance YTD

-5,4%

Patrimonio del Fondo
303mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1686831030
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

IIl Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI, controbilanciando l’impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell’indice rispetto all’EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L’indice contiene alcune delle obbligazioni più liquide denominate in dollari statunitensi ed emesse da stati sovrani a basso-medio rendimento, così come definito dalla World Bank. L'intera metodologia e maggiori dettagli sono disponibili nella sezione Indici del sito internet www.markit.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante

EMBH

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0013217700 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns EUR Monthly Hedged UCITS ETF fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1686831030 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -5,55% 2,11% -4,43% -0,76% 12,63% 2,3% - 1,7%
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA EUR Hedged TRI Indice di riferimento -5,41% 2,15% -4,3% -0,5% 13,25% 3,95% - 3,97%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 2,49% 10,11% -7,44% -
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA EUR Hedged TRI Indice di riferimento 3,05% 10,7% -6,95% -
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 86,7339 EUR 304mln EUR
07/04/2021 86,5995 EUR 303mln EUR
06/04/2021 86,3162 EUR 303mln EUR
05/04/2021 85,9601 EUR 303mln EUR
02/04/2021 86,0209 EUR 304mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 3,73 EUR
10/07/2019 4,78 EUR
11/07/2018 4,61 EUR
12/07/2017 5,27 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 6,99%
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 6,5%
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 5,75%
INDON 4.35 01/11/48 USD 5,65%
TURKEY 6 03/25/27 USD 5,42%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 5,07%
QATAR 5.103 04/23/48 USD 4,46%
QATAR 4.817 03/14/49 USD 4,26%
MEX 4 1/2 04/22/29 USD 4,1%
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 3,97%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
TII 0 1/8 04/15/21 USD 294.426 9,12%
T 1 3/8 08/15/50 USD 333.976 7,38%
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 21.106 6,65%
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 19.379 5,92%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 24.141 5,8%
INDON 4.35 01/11/48 USD 18.105 5,57%
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 17.529 5,45%
T 3 3/8 11/15/48 USD 146.704 5,02%
QATAR 5.103 04/23/48 USD 13.156 4,76%
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 14.510 4,49%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,62%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,22%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA EUR Hedged TRI
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXLES3
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 37
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) 5,03
Yield (%) 4,51
Duration (Anni) 10,74
Duration modificata 10,28
Scadenza 17,57
Convexity (%) 183,29
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,06
Dati al 06/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 2,25%
5-7Y 27,02%
7-10Y 15,34%
10-15Y 2,7%
15-25Y 3,7%
+25Y 48,99%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 16,13%
A 12,74%
BBB 31,18%
BB 22,38%
B 16,28%
CCC 1,29%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Saudi Arabia 12,74%
Indonesia 12,15%
Turchia 10,49%
Qatar 8,72%
Emirati Arabi Uniti 7,41%
Messico 7,03%
Filippine 5,25%
Egitto 5,21%
Brasile 4,82%
Oman 4,47%
Dominican Republic 3,82%
Bahrain 3,45%
Sud Africa 3,25%
Russia 2,25%
Peru 2%
Nigeria 1,78%
Romania 1,42%
Ukraine 1,37%
Sri Lanka 1,29%
Colombia 1,09%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1686831030
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 303,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 30/11/2016
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.462,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMBH IM EUR EUR 26/10/2018 Distribuzione 43.829EUR LU1686831030 303mln EUR
SIX Swiss Ex LYEMBH SW EUR EUR 26/10/2018 Distribuzione 29.265EUR LU1686831030 303mln EUR
Borsa Italiana* EMKTB IM EUR - 26/10/2018 Distribuzione 300.318EUR LU1686830909 303mln EUR
Xetra* LYQS GY EUR - 26/10/2018 Distribuzione 36.145EUR LU1686830909 303mln EUR
SIX Swiss Ex* LYLEMB SW USD - 26/10/2018 Distribuzione 51.702USD LU1686830909 359mln USD
Euronext* LEMB FP USD - 26/10/2018 Distribuzione 62.445USD LU1686830909 359mln USD
LSE* LEMB LN USD - 26/10/2018 Distribuzione 46.141USD LU1686830909 359mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Lussemburgo
Francia
Svizzera
Regno Unito
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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28/01/2021

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