LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
96,1158 USD
Performance YTD

-0,37%

Patrimonio del Fondo
399mln USD
TER
0,3%
ISIN
LU1686830909
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI. L'indice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI comprende alcune delle obbligazioni più liquide dell'Indice Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns. Contiene obbligazioni denominate in dollari statunitensi ed emesse da stati sovrani a basso-medio rendimento, cos? come definito dalla World Bank. è compilato, amministrato e gestito da Markit, un index provider. L'intera metodologia e maggiori dettagli sono disponibili sulla sezione Indici del sito internet www.markit.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010967323 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF 3,99% 6,4% 2,89% 4,07%
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI Indice di riferimento 4,44% 6,84% 3,32% 4,39%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF -0,37% 0,75% 1,82% 3,99% 20,44% 15,3% 49,01% 58,32%
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI Indice di riferimento -0,07% 0,78% 1,94% 4,44% 21,97% 17,7% 53,77% 63,7%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF 4,39% 13,64% -4,55% 8,19% 6,9% -1,37% 7,29% -10,43% 18,4% -
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI Indice di riferimento 4,83% 14,11% -4,16% 8,62% 7,29% -1,48% 7,63% -10,22% 18,76% -
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/09/2021 96,1158 USD 397mln USD
15/09/2021 96,3738 USD 399mln USD
14/09/2021 96,2565 USD 398mln USD
13/09/2021 96,22 USD 398mln USD
10/09/2021 96,2715 USD 398mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 4,25 USD
08/07/2020 4,17 USD
10/07/2019 5,19 USD
11/07/2018 4,85 USD
12/07/2017 5,3 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 6,81% Government Saudi Arabia
TURKEY 6 03/25/27 USD 6,23% Government Turkey
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 6,06% Government Indonesia
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 5,75% Government Turkey
INDON 3.05 03/12/51 USD 5,37% Government Indonesia
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 5,31% Government Saudi Arabia
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 4,26% Government UAE
QATAR 5.103 04/23/48 USD 4,23% Government Qatar
QATAR 4.817 03/14/49 USD 4,1% Government Qatar
ADGB 3 1/8 09/30/49 USD 3,75% Government UAE
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
T 3 3/8 11/15/48 USD 526.102 17,7% Communication Services United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 320.458 9,03% Government United States
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 21.025 6,34% Government Saudi Arabia
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 21.374 6,16% Government Indonesia
TURKEY 6 03/25/27 USD 19.599 5,19% Government Turkey
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 17.501 4,84% Government Saudi Arabia
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 20.246 4,52% Government Turkey
QATAR 5.103 04/23/48 USD 11.672 4,03% Government Qatar
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 13.032 3,9% Government UAE
ADGB 3 1/8 09/30/49 USD 13.122 3,46% Government UAE
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/09/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,45%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,15%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXLES1
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 37
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) 4,8
Yield (%) 4,01
Duration (Anni) 10,78
Duration modificata 10,36
Scadenza 17,21
Convexity (%) 190,2
Dati al 15/09/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 1,69%
3-5Y 2,53%
5-7Y 25,98%
7-10Y 15,33%
10-15Y 3,01%
15-25Y 3,73%
+25Y 47,74%

Scomposizione per Rating

AA 16,34%
A 13,64%
BBB 28,57%
BB 24,22%
B 17,23%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Saudi Arabia 12,12%
Turchia 11,98%
Indonesia 11,43%
Qatar 8,33%
Emirati Arabi Uniti 8,01%
Messico 6,17%
Egitto 5,44%
Filippine 5,32%
Brasile 5,08%
Oman 4,69%
Dominican Republic 3,84%
Bahrain 3,48%
Sud Africa 3,32%
Ukraine 1,82%
Nigeria 1,8%
Russia 1,69%
Peru 1,58%
Cina 1,52%
Romania 1,39%
Colombia 0,99%
Dati al 15/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1686830909
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 398,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 06/12/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 15.238,4mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMKTB IM EUR - 26/10/2018 Distribuzione 228.358EUR LU1686830909 337mln EUR
Xetra LYQS GY EUR - 26/10/2018 Distribuzione 37.054EUR LU1686830909 337mln EUR
SIX Swiss Ex LYLEMB SW USD - 26/10/2018 Distribuzione 99.955USD LU1686830909 399mln USD
Euronext LEMB FP USD - 26/10/2018 Distribuzione 23.568USD LU1686830909 399mln USD
LSE LEMB LN USD - 26/10/2018 Distribuzione 74.153USD LU1686830909 399mln USD
Borsa Italiana* EMBH IM EUR EUR 26/10/2018 Distribuzione 48.350EUR LU1686831030 337mln EUR
SIX Swiss Ex* LYEMBH SW EUR EUR 26/10/2018 Distribuzione 62.558EUR LU1686831030 337mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Spagna
Danimarca
Germania
Norvegia
Finlandia
Paesi Bassi
Italia
Austria
Svezia
Belgio
Lussemburgo
Svizzera
Corea
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Blog
25/06/2019

Blog How to prepare your bond portfolio for the summer

Comunicati
21/09/2018

Comunicati Fusione del comparto LYXOR IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS UCITS ETF, nella SICAV Multi Units Luxemburg

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