LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
72,3482 EUR
Performance YTD

-7,36%

Patrimonio del Fondo
163mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1686830909
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI. L'indice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI comprende alcune delle obbligazioni più liquide dell'Indice Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns. Contiene obbligazioni denominate in dollari statunitensi ed emesse da stati sovrani a basso-medio rendimento, cos? come definito dalla World Bank. è compilato, amministrato e gestito da Markit, un index provider. L'intera metodologia e maggiori dettagli sono disponibili sulla sezione Indici del sito internet www.markit.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010967323 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist -4,66% -2,61% 1,17% 2,77%
Indice di riferimento -4,24% -2,2% 1,6% 3,11%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist -7,36% -3,77% 4,41% -4,66% -7,64% 6,01% 31,47% 75,29%
Indice di riferimento -7,06% -3,74% 4,54% -4,24% -6,45% 8,25% 35,85% 82,03%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist 5,05% -4,24% 15,73% 0,27% -4,97% 10,1% 9,86% 22,18% -14,3% 16,59%
Indice di riferimento 5,5% -3,83% 16,21% 0,67% -4,59% 10,5% 9,74% 22,57% -14,1% 16,94%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 16/10/2015, l’indice di riferimento è cambiato da Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index Tri a Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 72,5041 EUR 163mln EUR
26/09/2022 72,8912 EUR 164mln EUR
23/09/2022 73,3617 EUR 165mln EUR
22/09/2022 73,3838 EUR 168mln EUR
21/09/2022 73,7335 EUR 167mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 4,27 USD
07/07/2021 4,25 USD
08/07/2020 4,17 USD
10/07/2019 5,19 USD
11/07/2018 4,85 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
KSA 3 5/8 03/04/28 USD 6,7% Government Saudi Arabia
INDOIS 4.4 06/06/27 USD 6,22% Sovereigns Indonesia
TURKSK 7 1/4 02/24/27 USD 5,83% Government Turkey
KSA 4 5/8 10/04/47 USD 5,72% Government Saudi Arabia
INDON 3.05 03/12/51 USD 5,41% Government Indonesia
TURKEY 7 5/8 04/26/29 USD 5,26% Government Turkey
ADGB 3 1/8 10/11/27 USD 4,85% Government UAE
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 4,36% Government UAE
QATAR 5.103 04/23/48 USD 3,94% Government Qatar
QATAR 4.817 03/14/49 USD 3,79% Government Qatar
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 USD 31,46mln 15,27% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 26,61mln 13,02% Government United States
KSA 3.625% 3/28 USD 9,03mln 5,42% Government Saudi Arabia
THE REPUBLIC 7.625% 26Apr29 USD 9,15mln 5,06% Government Turkey
REPUBLIC OF I 3.05% 12Mar51 USD 10,59mln 4,59% Government Indonesia
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 USD 7,39mln 3,74% Government United States
ADGB 3.125% 10/27 USD 5,92mln 3,56% Government UAE
STATE OF QATA 5.103% 23Apr48 USD 5,57mln 3,56% Government Qatar
EMIRATE OF AB 3.875% 16Apr50 USD 6,37mln 3,43% Government UAE
KSA 4.625% 10/47 USD 5,64mln 3,17% Government Saudi Arabia
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,42%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,12%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXLES1
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) 4,82
Yield (%) 6,11
Duration (Anni) 8,73
Duration modificata 8,23
Scadenza 15,07
Convexity (%) 128,65
Dati al 01/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 1,67%
3-5Y 14,76%
5-7Y 27,93%
7-10Y 11,57%
10-15Y 4,23%
15-25Y 3,7%
+25Y 36,14%

Scomposizione per Rating

AA 16,94%
A 14,63%
BBB 30,21%
BB 17,12%
B 21,1%

Scomposizione Settoriale

Government 93,78%
Sovereigns 6,22%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Saudi Arabia 12,42%
Indonesia 11,63%
Turchia 11,09%
Emirati Arabi Uniti 9,21%
Qatar 7,73%
Filippine 5,91%
Messico 5,76%
Brasile 4,73%
Egitto 4,57%
Oman 4,55%
Sud Africa 3,53%
Dominican Republic 3,4%
Bahrain 3,4%
Cina 2,21%
Nigeria 2,04%
Peru 1,87%
Ungheria 1,84%
Romania 1,72%
Panama 1,47%
Colombia 0,9%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1686830909
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 162,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 06/12/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMKTB IM EUR - 26/10/2018 Distribuzione - LU1686830909 163mln EUR
Xetra LYQS GY EUR - 26/10/2018 Distribuzione - LU1686830909 163mln EUR
SIX Swiss Ex LYLEMB SW USD - 26/10/2018 Distribuzione - LU1686830909 157mln USD
Euronext LEMB FP USD - 26/10/2018 Distribuzione - LU1686830909 157mln USD
LSE LEMB LN USD - 26/10/2018 Distribuzione - LU1686830909 157mln USD
Borsa Italiana* EMBH IM EUR EUR 26/10/2018 Distribuzione - LU1686831030 163mln EUR
SIX Swiss Ex* LYEMBH SW EUR EUR 26/10/2018 Distribuzione - LU1686831030 163mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Spagna
Danimarca
Germania
Norvegia
Finlandia
Paesi Bassi
Italia
Austria
Svezia
Belgio
Lussemburgo
Svizzera
Corea
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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