LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
81,7366 EUR
Performance YTD

-0,78%

Patrimonio del Fondo
420mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1686830909
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI. L'indice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI comprende alcune delle obbligazioni più liquide dell'Indice Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns. Contiene obbligazioni denominate in dollari statunitensi ed emesse da stati sovrani a basso-medio rendimento, cos? come definito dalla World Bank. è compilato, amministrato e gestito da Markit, un index provider. L'intera metodologia e maggiori dettagli sono disponibili sulla sezione Indici del sito internet www.markit.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010967323 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF -0,78% -0,68% 0,94% -1,5% -6,91% 13,28% 17,34% 78,71%
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI Indice di riferimento -0,76% -0,65% 1,05% -1,29% -6,51% 14,7% 19,72% 84,24%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF -4,24% 15,73% 0,27% -4,97%
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI Indice di riferimento -3,83% 16,21% 0,67% -4,59%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 81,7366 EUR 420mln EUR
20/01/2021 81,8606 EUR 420mln EUR
19/01/2021 81,5885 EUR 419mln EUR
15/01/2021 81,7699 EUR 419mln EUR
14/01/2021 81,7758 EUR 421mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 4,17 USD
10/07/2019 5,19 USD
11/07/2018 4,85 USD
12/07/2017 5,3 USD
06/07/2016 5,41 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 6,91%
INDON 4 3/4 01/08/26 USD 6,47%
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 5,58%
TURKEY 6 03/25/27 USD 5,51%
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 5,34%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 5,29%
QATAR 5.103 04/23/48 USD 4,65%
QATAR 4.817 03/14/49 USD 4,52%
MEX 4 1/2 04/22/29 USD 4,4%
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 3,89%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
TII 0 1/8 04/15/21 USD 335.640 7,3%
INDON 4 3/4 01/08/26 USD 28.929 6,64%
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 27.679 6,48%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 31.635 5,69%
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 23.873 5,45%
T 3 1/8 05/15/48 USD 213.088 5,43%
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 23.814 5,18%
QATAR 4.817 03/14/49 USD 16.798 4,5%
QATAR 5.103 04/23/48 USD 15.996 4,39%
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 16.152 3,81%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,26%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,04%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXLES1
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 36
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) 5,01
Yield (%) 3,91
Duration (Anni) 10,44
Duration modificata 10,05
Scadenza 16,72
Convexity (%) 177,41
Dati al 20/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 2,25%
3-5Y 6,47%
5-7Y 23%
7-10Y 15,98%
10-15Y 3,63%
15-25Y 3,66%
+25Y 45,01%

Scomposizione per Rating

AA 16,49%
A 12,25%
BBB 33,42%
BB 22,53%
B 15,31%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Saudi Arabia 12,25%
Indonesia 12,05%
Turchia 10,81%
Qatar 9,17%
Messico 7,55%
Emirati Arabi Uniti 7,32%
Egitto 5,34%
Filippine 4,93%
Brasile 4,78%
Oman 3,71%
Dominican Republic 3,61%
Sud Africa 3,34%
Bahrain 3,14%
Russia 2,25%
Peru 2,07%
Romania 1,81%
Nigeria 1,8%
Panama 1,64%
Ukraine 1,32%
Colombia 1,14%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1686830909
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 419,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 06/12/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.577mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMKTB IM EUR - 26/10/2018 Distribuzione 295.027EUR LU1686830909 420mln EUR
Xetra LYQS GY EUR - 26/10/2018 Distribuzione 37.918EUR LU1686830909 420mln EUR
SIX Swiss Ex LYLEMB SW USD - 26/10/2018 Distribuzione 64.760USD LU1686830909 508mln USD
Euronext LEMB FP USD - 26/10/2018 Distribuzione 29.977USD LU1686830909 508mln USD
LSE LEMB LN USD - 26/10/2018 Distribuzione 15.572USD LU1686830909 508mln USD
Borsa Italiana* EMBH IM EUR EUR 26/10/2018 Distribuzione 39.380EUR LU1686831030 420mln EUR
SIX Swiss Ex* LYEMBH SW EUR EUR 26/10/2018 Distribuzione 142.998EUR LU1686831030 420mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Spagna
Danimarca
Germania
Norvegia
Finlandia
Paesi Bassi
Italia
Austria
Svezia
Belgio
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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25/06/2019

Blog How to prepare your bond portfolio for the summer

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21/09/2018

Comunicati Fusione del comparto LYXOR IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS UCITS ETF, nella SICAV Multi Units Luxemburg

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