Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist
-10,83%
Il Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI. L'indice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI comprende alcune delle obbligazioni più liquide dell'Indice Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns. Contiene obbligazioni denominate in dollari statunitensi ed emesse da stati sovrani a basso-medio rendimento, cos? come definito dalla World Bank. è compilato, amministrato e gestito da Markit, un index provider. L'intera metodologia e maggiori dettagli sono disponibili sulla sezione Indici del sito internet www.markit.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010967323 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF | -6,9% | -2,12% | -0,43% | 2,82% |
| Indice di riferimento | -6,5% | -1,71% | -0,01% | 3,15% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF | -10,83% | -2,16% | -4,86% | -6,9% | -6,24% | -2,12% | 32,05% | 68,73% |
| Indice di riferimento | -10,65% | -2,12% | -4,76% | -6,5% | -5,04% | -0,06% | 36,39% | 75% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF | 5,05% | -4,24% | 15,73% | 0,27% | -4,97% | 10,1% | 9,86% | 22,18% | -14,3% | 16,59% |
| Indice di riferimento | 5,5% | -3,83% | 16,21% | 0,67% | -4,59% | 10,5% | 9,74% | 22,57% | -14,1% | 16,94% |
In data 16/10/2015, l’indice di riferimento è cambiato da Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index Tri a Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI.
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| KSA 3 5/8 03/04/28 | USD | 6,62% | Government | Saudi Arabia |
| TURKSK 7 1/4 02/24/27 | USD | 5,87% | Government | Turkey |
| KSA 4 5/8 10/04/47 | USD | 5,77% | Government | Saudi Arabia |
| INDON 4.35 01/11/48 | USD | 5,63% | Government | Indonesia |
| INDON 3.05 03/12/51 | USD | 5,51% | Government | Indonesia |
| TURKEY 7 5/8 04/26/29 | USD | 5,49% | Government | Turkey |
| ADGB 3 7/8 04/16/50 | USD | 4,6% | Government | UAE |
| ADGB 3 1/8 09/30/49 | USD | 4,03% | Government | UAE |
| QATAR 5.103 04/23/48 | USD | 3,94% | Government | Qatar |
| QATAR 4.817 03/14/49 | USD | 3,81% | Government | Qatar |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 115.842 | 8,17% | Government | United States |
| TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 99.314 | 6,98% | Government | United States |
| TURKEY 7 5/8 04/26/29 | USD | 11.381 | 5,55% | Government | Turkey |
| TII 0 1/8 02/15/52 | USD | 102.302 | 4,74% | Government | United States |
| INDON 3.05 03/12/51 | USD | 10.651 | 4,53% | Government | Indonesia |
| ADGB 3 7/8 04/16/50 | USD | 8.897 | 4,42% | Government | UAE |
| ADGB 3 1/8 09/30/49 | USD | 8.895 | 3,86% | Government | UAE |
| KSA 3 5/8 03/04/28 | USD | 7.000 | 3,85% | Government | Saudi Arabia |
| QATAR 5.103 04/23/48 | USD | 6.232 | 3,64% | Government | Qatar |
| QATAR 4.817 03/14/49 | USD | 6.401 | 3,61% | Government | Qatar |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | -0,4% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,1% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| KSA 3 5/8 03/04/28 | USD | 6,62% | Government | Saudi Arabia |
| TURKSK 7 1/4 02/24/27 | USD | 5,87% | Government | Turkey |
| KSA 4 5/8 10/04/47 | USD | 5,77% | Government | Saudi Arabia |
| INDON 4.35 01/11/48 | USD | 5,63% | Government | Indonesia |
| INDON 3.05 03/12/51 | USD | 5,51% | Government | Indonesia |
| TURKEY 7 5/8 04/26/29 | USD | 5,49% | Government | Turkey |
| ADGB 3 7/8 04/16/50 | USD | 4,6% | Government | UAE |
| ADGB 3 1/8 09/30/49 | USD | 4,03% | Government | UAE |
| QATAR 5.103 04/23/48 | USD | 3,94% | Government | Qatar |
| QATAR 4.817 03/14/49 | USD | 3,81% | Government | Qatar |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | IBXXLES1 |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 38 |
| Ulteriori Informazioni | www.markit.com/indices |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 4,89 |
| Yield (%) | 6,11 |
| Duration (Anni) | 10,05 |
| Duration modificata | 9,48 |
| Scadenza | 17,31 |
| Convexity (%) | 163,14 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Scadenze
| 1-3Y | 1,68% |
|
| 3-5Y | 7,96% |
|
| 5-7Y | 21,47% |
|
| 7-10Y | 13,02% |
|
| 10-15Y | 4,98% |
|
| 15-25Y | 3,85% |
|
| +25Y | 47,04% |
|
Scomposizione Settoriale
| Government | 100% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Saudi Arabia | 12,38% |
| Turchia | 11,36% |
| Indonesia | 11,14% |
| Emirati Arabi Uniti | 8,64% |
| Qatar | 7,75% |
| Filippine | 5,9% |
| Messico | 5,88% |
| Egitto | 4,94% |
| Brasile | 4,81% |
| Oman | 4,72% |
| Sud Africa | 3,67% |
| Bahrain | 3,66% |
| Dominican Republic | 3,56% |
| Nigeria | 2,36% |
| Cina | 2,19% |
| Romania | 2% |
| Peru | 1,89% |
| Ungheria | 1,53% |
| Colombia | 0,96% |
| Ukraine | 0,67% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1686830909 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 173mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Data di istituzione iniziale | 06/12/2010 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 14.072,4mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 25/10/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EMKTB IM | EUR | - | 26/10/2018 | Distribuzione | - | LU1686830909 | 173mln EUR |
| Xetra | LYQS GY | EUR | - | 26/10/2018 | Distribuzione | - | LU1686830909 | 173mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYLEMB SW | USD | - | 26/10/2018 | Distribuzione | - | LU1686830909 | 182mln USD |
| Euronext | LEMB FP | USD | - | 26/10/2018 | Distribuzione | - | LU1686830909 | 182mln USD |
| LSE | LEMB LN | USD | - | 26/10/2018 | Distribuzione | - | LU1686830909 | 182mln USD |
| Borsa Italiana* | EMBH IM | EUR | EUR | 26/10/2018 | Distribuzione | - | LU1686831030 | 173mln EUR |
| SIX Swiss Ex* | LYEMBH SW | EUR | EUR | 26/10/2018 | Distribuzione | - | LU1686831030 | 173mln EUR |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 273 Ko |
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 176 Ko |
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Report Annuale | Inglese | 31/10/2021 | 5391 Ko |
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Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Novità
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