HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
118,5136 EUR
Performance YTD

0,28%

Patrimonio del Fondo
156mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1215415214
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI. L'indice "Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI" è rappresentativo della performance delle 50 obbligazioni societarie più importanti e più liquide con rating compreso tra BB- e BB+. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 0,28% 0,37% 3,05% 6,31% 1,81% 7,3% 21,68% 20,93%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Indice di riferimento 0,3% 0,41% 3,18% 6,58% 2,33% 8,93% 24,71% 23,78%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 1,55% 9,5% -3,55% 4,48%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Indice di riferimento 2,07% 10,06% -3,07% 5%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 118,5136 EUR 156mln EUR
13/01/2021 118,4824 EUR 155mln EUR
12/01/2021 118,5192 EUR 155mln EUR
11/01/2021 118,6232 EUR 155mln EUR
08/01/2021 118,6141 EUR 155mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 3,78%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 3,27%
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 3%
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 2,98%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 2,98%
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 2,86%
F 3.021 03/06/24 EUR 2,84%
ATOSTR 2 12/04/28 EUR 2,58%
CMZB 4 03/23/26 EUR 2,58%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 2,58%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
OPBANK 0.01 11/19/30 EUR 9.331 6,07%
NFLX 3 5/8 05/15/27 EUR 7.479 5,31%
ACAFP 0 03/06/23 EUR 82 5,25%
AIRFP 0 7/8 05/13/26 EUR 5.636 3,75%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 5.509 3,58%
SABSM 1 3/4 06/29/23 EUR 48 3,15%
KFW 0 12/15/27 EUR 4.660 3,06%
DBRS 0 07/04/24 EUR 460,3mln 2,99%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 3.792 2,59%
FIAT 4 3/4 07/15/22 EUR 3.674 2,56%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,52%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,17%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXCBB1
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,25
Yield (%) 1,9
Duration (Anni) 4,28
Duration modificata 4,2
Scadenza 4,63
Convexity (%) 26,77
Dati al 13/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 24,05%
Beni voluttuari 21,59%
Comunicazioni 17,2%
Industrali 11,87%
Materiali 9,9%
Salute 7,05%
Tecnologia 5,35%
Beni di prima necessità 3%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 19,8%
3-5Y 44,33%
5-7Y 18,79%
7-10Y 13,39%
10-15Y 3,68%

Scomposizione per Rating

BBB 9,73%
BB 90,27%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 25,83%
Stati Uniti 16,27%
Germania 15,38%
Regno Unito 7,2%
Francia 6,77%
Spagna 6,66%
Lussemburgo 5,25%
Giappone 5%
Israel 5%
Irlanda 2,51%
Austria 2,08%
Svezia 2,05%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1215415214
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 156,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.799,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/04/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HYBB IM EUR - 22/06/2015 Capitalizzazione 342.873EUR LU1215415214 156mln EUR
Euronext HYBB FP EUR - 23/04/2015 Capitalizzazione 211.541EUR LU1215415214 156mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Italia
Regno Unito
Finlandia
Spagna
Danimarca
Germania
Austria
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Blog
25/06/2019

Blog How to prepare your bond portfolio for the summer

Avviso agli investitori
04/10/2017

Avviso agli investitori NOTICE ANTICIPATED TRACKING ERROR CHANGE - Lyxor IBOXX EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - LU1215415214

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