HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
103,6064 EUR
Performance YTD

-13,36%

Patrimonio del Fondo
96mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1215415214
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI. L'indice "Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI" è rappresentativo della performance delle 50 obbligazioni societarie più importanti e più liquide con rating compreso tra BB- e BB+. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc -14,15% -3,14% -0,98%
Indice di riferimento -13,7% -2,64% -0,48%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc -13,36% -4,34% -1,16% -14,15% -9,14% -4,82% - 6,5%
Indice di riferimento -13,03% -4,3% -1,02% -13,7% -7,73% -2,37% - 9,97%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc 1,94% 1,55% 9,5% -3,55% 4,48% 7,27% - - - -
Indice di riferimento 2,46% 2,07% 10,06% -3,07% 5% 7,74% - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 24/11/2015, l’indice di riferimento è cambiato da Markit iBoxx EUR Corporates BB Cum Crossover Top 50 TRI a Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 104,3744 EUR 97mln EUR
26/09/2022 104,3652 EUR 97mln EUR
23/09/2022 105,2648 EUR 98mln EUR
22/09/2022 105,6631 EUR 99mln EUR
21/09/2022 105,9343 EUR 99mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 4,15% Materials Germany
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 3,51% Financials Germany
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 3,5% Financials Luxembourg
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 3,14% Health Care United States
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 3,04% Financials Italy
F 3.021 03/06/24 EUR 3,02% Consumer Discretionary United States
CMZB 4 03/23/26 EUR 2,79% Financials Germany
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 2,75% Communications Japan
SABSM 1 3/4 05/10/24 EUR 2,72% Financials Spain
INWIM 1 7/8 07/08/26 EUR 2,57% Industrials Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
INTESA SANPAO 6.625% Sep23 EMTN EUR 4,35mln 4,69% Financials Italy
NRW.BANK 2.5% Sep37 EUR 4,33mln 4,35% Government Germany
RENAULT 2.375% May26 EMTN EUR 4,1mln 3,69% Consumer Discretionary France
LINCOLN FIN 3.625% Apr24 EUR 3,47mln 3,6% Financials Netherlands
AUSTRIA (REPU 1.75% 20Oct23 EUR 3,29mln 3,51% Government Austria
BANCO SANTAND FRN May24 EUR 3,3mln 3,5% Financials Spain
DAIMLER INTL 1.375% Jun26 EMTN EUR 3,06mln 3,02% Consumer Discretionary Germany
GEN MOTORS FI 0.955% Sep23 EMTN EUR 2,93mln 3,01% Consumer Discretionary United States
ORGANON & CO/ 2.875% Apr28 EUR 3,36mln 2,94% Health Care United States
COMMERZBANK 4% Mar26 EMTN EUR 2,78mln 2,8% Financials Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 23/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,45%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,1%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXCBB1
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) 4,08
Yield (%) 6,1
Duration (Anni) 3,64
Duration modificata 3,43
Scadenza 385,36
Convexity (%) 18,74
Dati al 01/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 27,52%
Beni voluttuari 24,53%
Industrali 15,94%
Salute 12,45%
Comunicazioni 11,31%
Materiali 4,15%
Tecnologia 2,24%
Beni di prima necessità 1,88%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 3,04%
1-3Y 38,2%
3-5Y 30,41%
5-7Y 20,56%
7-10Y 5,18%
10-15Y 2,61%

Scomposizione per Rating

BBB 5%
BB 95%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 27,23%
Germania 17,63%
Francia 12,35%
Stati Uniti 10,28%
Spagna 9,89%
Israel 5%
Svezia 5%
Regno Unito 4,15%
Lussemburgo 3,5%
Giappone 2,75%
Austria 2,24%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1215415214
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 96,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 45.857,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/04/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HYBB IM EUR - 22/06/2015 Capitalizzazione - LU1215415214 97mln EUR
Euronext HYBB FP EUR - 23/04/2015 Capitalizzazione - LU1215415214 97mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Italia
Regno Unito
Finlandia
Spagna
Danimarca
Germania
Austria
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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