HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
120,5174 EUR
Performance YTD

1,98%

Patrimonio del Fondo
128mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1215415214
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI. L'indice "Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI" è rappresentativo della performance delle 50 obbligazioni societarie più importanti e più liquide con rating compreso tra BB- e BB+. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 4,78% 3,83% 2,78%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Indice di riferimento 5,31% 4,36% 3,3%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 1,98% -1,1% -0,31% 4,78% 11,94% 14,68% - 22,97%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Indice di riferimento 2,4% -1,06% -0,18% 5,31% 13,66% 17,61% - 26,37%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 1,55% 9,5% -3,55% 4,48% 7,27% - - - - -
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Indice di riferimento 2,07% 10,06% -3,07% 5% 7,74% - - - - -
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 120,5174 EUR 128mln EUR
20/10/2021 120,5523 EUR 128mln EUR
19/10/2021 120,5185 EUR 128mln EUR
18/10/2021 120,5451 EUR 128mln EUR
15/10/2021 120,5736 EUR 128mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 3,67% Financials Italy
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 3,03% Materials Germany
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 2,95% Consumer Staples United States
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 2,95% Financials Italy
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 2,91% Financials Germany
F 3.021 03/06/24 EUR 2,83% Consumer Discretionary United States
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 2,79% Health Care United States
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 2,77% Financials Luxembourg
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 2,71% Communication Services Japan
UNIIM 3 1/4 09/23/30 EUR 2,51% Financials Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
CAFFIL 3 10/02/28 EUR 69 6,53% Government France
INGDIB 0.01 10/07/28 EUR 74 5,8% Financials Germany
AMPRIO 0 5/8 09/23/33 EUR 73 5,52% Utilities Germany
ONTTFT 0.9 05/20/41 EUR 6.613 5,16% Government Canada
NFLX 3 5/8 05/15/27 EUR 5.535 5,06% Communication Services United States
UNEDIC 0 03/05/30 EUR 65 5,05% Government France
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 4.830 4,31% Financials Italy
ICADFP 1 3/4 06/10/26 EUR 51 4,3% Real Estate France
KUTXAB 1 1/4 09/22/25 EUR 46 3,8% Financials Spain
VITRRA 1 09/24/28 EUR 4.125 3,19% Consumer Staples Netherlands
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,53%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,18%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXCBB1
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,98
Yield (%) 1,86
Duration (Anni) 4,37
Duration modificata 4,29
Scadenza 4,71
Convexity (%) 28,67
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 30,49%
Beni voluttuari 18,25%
Comunicazioni 16,29%
Industrali 15,32%
Salute 11,7%
Materiali 5%
Beni di prima necessità 2,95%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 31,88%
3-5Y 29,22%
5-7Y 17,93%
7-10Y 18,04%
10-15Y 2,94%

Scomposizione per Rating

BBB 2,24%
BB 97,76%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 34,92%
Stati Uniti 17,69%
Germania 17,09%
Spagna 9,2%
Francia 6,54%
Israel 5%
Lussemburgo 2,77%
Giappone 2,71%
Regno Unito 2,12%
Svezia 1,96%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1215415214
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 127,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 48.662mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/04/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HYBB IM EUR - 22/06/2015 Capitalizzazione 147.138EUR LU1215415214 128mln EUR
Euronext HYBB FP EUR - 23/04/2015 Capitalizzazione 75.753EUR LU1215415214 128mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Italia
Regno Unito
Finlandia
Spagna
Danimarca
Germania
Austria
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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