HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
120,9557 EUR
Performance YTD

2,35%

Patrimonio del Fondo
167mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1215415214
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI. L'indice "Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI" è rappresentativo della performance delle 50 obbligazioni societarie più importanti e più liquide con rating compreso tra BB- e BB+. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 2,35% 0,27% 0,9% 6,81% 11,83% 16,11% - 23,42%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Indice di riferimento 2,64% 0,31% 1,03% 7,35% 13,55% 19,07% - 26,67%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 1,55% 9,5% -3,55% 4,48% 7,27% - - - - -
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Indice di riferimento 2,07% 10,06% -3,07% 5% 7,74% - - - - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 120,9557 EUR 167mln EUR
21/07/2021 120,8879 EUR 166mln EUR
20/07/2021 120,8674 EUR 166mln EUR
19/07/2021 120,9158 EUR 177mln EUR
16/07/2021 120,9499 EUR 177mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 3,58% Financials Italy
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 3,02% Materials Germany
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 2,87% Consumer Staples United States
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 2,8% Financials Germany
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 2,79% Communication Services Japan
F 3.021 03/06/24 EUR 2,78% Consumer Discretionary United States
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 2,69% Financials Luxembourg
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 2,68% Health Care United States
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 2,42% Consumer Discretionary Germany
UNIIM 3 1/4 09/23/30 EUR 2,42% Financials Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MTNA 2 1/4 01/17/24 EUR 10.184 6,5% Materials Luxembourg
NFLX 3 5/8 05/15/27 EUR 8.035 5,65% Communication Services United States
RENAUL 0 01/12/23 EUR 7.860 4,74% Consumer Discretionary France
ONTTFT 0.9 05/20/41 EUR 6.613 4,11% Government Canada
BPLN 1.077 06/26/25 EUR 6.421 4,04% Energy United Kingdom
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1 15/04/2023 EUR 517,04mln 3,52% Government Germany
BAYNGR 0 06/26/22 EUR 57 3,44% Health Care Germany
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 4.741 3,05% Financials Germany
UNIIM 3 03/18/25 EUR 3.907 2,57% Financials Italy
ALB 1 1/8 11/25/25 EUR 3.943 2,51% Materials Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,54%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,19%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXCBB1
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,94
Yield (%) 1,73
Duration (Anni) 4,63
Duration modificata 4,55
Scadenza 4,98
Convexity (%) 31,23
Dati al 21/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 29,65%
Beni voluttuari 21,55%
Industrali 14,71%
Comunicazioni 14,71%
Salute 11,51%
Materiali 5%
Beni di prima necessità 2,87%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 27,65%
3-5Y 30,77%
5-7Y 22,16%
7-10Y 16,04%
10-15Y 3,38%

Scomposizione per Rating

BBB 3,48%
BB 96,52%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 34,32%
Germania 18,55%
Stati Uniti 17,38%
Spagna 9,12%
Francia 8,26%
Israel 5%
Giappone 2,79%
Lussemburgo 2,69%
Svezia 1,89%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1215415214
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 166,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.479,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/04/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HYBB IM EUR - 22/06/2015 Capitalizzazione 187.831EUR LU1215415214 166mln EUR
Euronext HYBB FP EUR - 23/04/2015 Capitalizzazione 75.034EUR LU1215415214 166mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Italia
Regno Unito
Finlandia
Spagna
Danimarca
Germania
Austria
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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