XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
17,1694 GBP
Performance YTD

-6,54%

Patrimonio del Fondo
26mln GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1981859819
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund che punta a replicare l’indice di riferimento Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR Index, rappresentativo della performance dei Green Bond investment-grade emessi in Euro e Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bond sono titoli obbligazionari dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti incentrati sulla mitigazione degli effetti climatici e sugli sforzi di adattamento. I componenti dell’indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit indipendente che si occupa di promuovere gli investimenti volti a sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici. Un filtro ESG ha l’obiettivo di escludere gli emittenti del settore delle energie fossili, dell’energia nucleare e delle attività controverse che violano l’UN Global Compact (Patto Mondiale delle Nazioni Unite). Questo filtro utilizza i dati di Sustainalytics. Ulteriori dettagli sulla metodologia dell’indice sono disponibili su www.solactive.com.

XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc
Indice di riferimento
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc -6,54% 1,78% -1,81% - - - - -8%
Indice di riferimento -6,21% 1,82% -1,71% - - - - -7,67%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
29/11/2021 17,1694 GBP 26mln GBP
26/11/2021 17,1966 GBP 26mln GBP
24/11/2021 16,9234 GBP 25mln GBP
23/11/2021 16,9963 GBP 25mln GBP
22/11/2021 17,0304 GBP 25mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio


Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,69% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 2,79% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,55% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,5% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 2,41% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,47% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,45% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 1,44% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,3% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,3% Government Development Banks Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 1,93mln 7,9% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 806.290 2,89% Government Netherlands
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 840 2,67% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 64,72mln 2,42% Government Belgium
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 743.000 2,41% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 57,27mln 2,12% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 45,4mln 1,55% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 42mln 1,42% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 39,9mln 1,33% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 383 1,28% Government Development Banks Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGRESGIG
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 473
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,12
Yield (%) 0,57
Duration (Anni) 9,67
Duration modificata 9,63
Scadenza 10,56
Convexity (%) 1,57
Dati al 29/11/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 47,11%
Finanza 25,4%
Government Development Banks 7,05%
Immobiliare 6,32%
Beni di pubblica utilità 5,58%
Industrali 2,77%
Altri 1,97%
Comunicazioni 1,33%
Beni voluttuari 1,3%
Materiali 1,17%

Scomposizione per Valute

EUR 82,12%
USD 17,88%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 9,93%
3-5Y 18,55%
5-7Y 14,38%
7-10Y 22,97%
10-15Y 8,42%
15-25Y 19,79%
+25Y 5,47%

Scomposizione per Rating

AAA 27,86%
AA 27,25%
A 21,02%
BBB 23,05%
BB 0,17%
NR 0,64%

Scomposizione Geografica

Francia 21,84%
Germania 16,6%
Paesi Bassi 10,5%
Supranationals 8,91%
Stati Uniti 6,77%
Italia 5,28%
Spagna 4,43%
Belgio 2,99%
Norvegia 2,35%
Irlanda 2%
Cile 1,65%
Giappone 1,52%
Regno Unito 1,4%
Cina 1,04%
Svezia 1,03%
Lussemburgo 0,94%
Finlandia 0,92%
Indonesia 0,92%
Danimarca 0,88%
Polonia 0,8%
Austria 0,78%
Canada 0,78%
Sud Corea 0,7%
Hong Kong 0,64%
Australia 0,64%
Isole Cayman 0,5%
India 0,47%
Svizzera 0,45%
Czech Republic 0,42%
Ungheria 0,34%
Brasile 0,26%
Lithuania 0,14%
Messico 0,13%
Peru 0,13%
Romania 0,12%
Qatar 0,11%
Russia 0,11%
Nuova Zelanda 0,11%
Isole Vergini Britanniche 0,1%
Singapore 0,1%
Guernsey 0,09%
Iceland 0,06%
Filippine 0,06%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1981859819
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 25,9mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.903,4mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 13/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra XCO2 GY EUR - 01/10/2019 Capitalizzazione 34.985EUR LU1981859819 31mln EUR
LSE XCO2 LN GBP - 08/12/2020 Capitalizzazione 3.914GBP LU1981859819 26mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Danimarca
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Svezia
Germania
Lussemburgo
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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