XCO2

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
20,4864 EUR
Performance YTD

3,4%

Patrimonio del Fondo
19mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1981859819
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund che punta a replicare l’indice di riferimento Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR Index, rappresentativo della performance dei Green Bond investment-grade emessi in Euro e Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bond sono titoli obbligazionari dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti incentrati sulla mitigazione degli effetti climatici e sugli sforzi di adattamento. I componenti dell’indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit indipendente che si occupa di promuovere gli investimenti volti a sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici. Un filtro ESG ha l’obiettivo di escludere gli emittenti del settore delle energie fossili, dell’energia nucleare e delle attività controverse che violano l’UN Global Compact (Patto Mondiale delle Nazioni Unite). Questo filtro utilizza i dati di Sustainalytics. Ulteriori dettagli sulla metodologia dell’indice sono disponibili su www.solactive.com.

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Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,4% -0,69% 0,52% 2% 2,82% - - 0,89%
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Indice di riferimento 3,3% -0,75% 0,53% 2,01% 2,66% - - 0,67%
Dati al 02/12/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2019 2018 2017 2016
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Indice di riferimento - - - -
Dati al 02/12/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
02/12/2020 20,4623 EUR 19mln EUR
01/12/2020 20,4752 EUR 19mln EUR
30/11/2020 20,5781 EUR 19mln EUR
27/11/2020 20,5958 EUR 19mln EUR
25/11/2020 20,5851 EUR 19mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 9,96%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 3,19%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 3,04%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 2,23%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,93%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1,29%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 1,14%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 1,03%
SOGRPR 0.7 10/15/60 EUR 0,94%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 0,94%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 1,45mln 10%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 543.290 3,22%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 45,42mln 2,81%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 43,07mln 2,63%
CAF 0 5/8 11/20/26 EUR 439 2,31%
LPTY 3 1/2 04/09/25 EUR 272 1,65%
SOGRPR 0.7 10/15/60 EUR 3 1,57%
BNS 2 3/8 01/18/23 USD 328 1,49%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 2 1,38%
INTNED 2 1/2 11/15/30 EUR 2 1,29%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGRESGIG
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 340
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,3
Yield (%) 0,24
Duration (Anni) 9,24
Duration modificata 9,23
Scadenza 10,13
Convexity (%) 1,51
Dati al 02/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 43,31%
Finanza 29,03%
Industrali 14,11%
Beni di pubblica utilità 5,61%
Materiali 3,24%
Beni voluttuari 1,5%
Tecnologia 1,35%
Comunicazioni 1,29%
Altri 0,35%
Energia 0,21%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 10,97%
3-5Y 17,7%
5-7Y 18,59%
7-10Y 19,01%
10-15Y 11,37%
15-25Y 16,47%
+25Y 5,49%

Scomposizione per Rating

AAA 28,43%
AA 32,12%
A 21,36%
BBB 18,09%

Scomposizione per Valute

EUR 79,33%
USD 20,67%

Scomposizione Geografica

Francia 24,53%
Germania 12,34%
Supranationals 11,92%
Paesi Bassi 11,49%
Stati Uniti 7,37%
Belgio 3,36%
Spagna 3,29%
Italia 2,26%
Irlanda 2,23%
Norvegia 2,05%
Cile 1,96%
Cina 1,78%
Regno Unito 1,54%
Polonia 1,3%
Giappone 1,26%
Finlandia 1%
Svezia 0,9%
Hong Kong 0,83%
Australia 0,77%
Austria 0,77%
Indonesia 0,77%
Danimarca 0,74%
Lussemburgo 0,64%
India 0,56%
Sud Corea 0,54%
Czech Republic 0,49%
Canada 0,48%
Brasile 0,37%
Isole Cayman 0,34%
Svizzera 0,32%
Lithuania 0,21%
Peru 0,18%
Messico 0,18%
Romania 0,17%
Russia 0,17%
Nuova Zelanda 0,16%
Emirati Arabi Uniti 0,16%
Qatar 0,16%
Isole Vergini Britanniche 0,14%
Guernsey 0,13%
Singapore 0,08%
Filippine 0,08%
Dati al 02/01/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1981859819
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 19,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2020
Patrimonio SICAV ombrello 36.141,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 13/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra XCO2 GY EUR - 01/10/2019 Capitalizzazione 32.874EUR LU1981859819 19mln EUR
LSE XCO2 LN GBP - 08/12/2020 Capitalizzazione - LU1981859819 17mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Danimarca
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Svezia
Germania
Lussemburgo
Dati al 02/12/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management
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