KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Ultima NAV
55,1169 EUR
Performance YTD

-0,37%

Patrimonio del Fondo
563mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1563454823
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark costituito da Green Bond denominati in Euro e Dollari americani, Investment Grade, emessi da stati sovrani, organizzazioni sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. La share class EUR-hedged offre la semplicità di un meccanismo mensile di copertura dal rischio di cambio incorporato direttamente nel fondo, per gestire il rischio di cambio. I Green Bond sono titoli a reddito fisso i cui proventi sono esclusivamente dedicati al finanziamento di progetti classificabili come “verdi” e focalizzati sull’attenuazione dei cambiamenti climatici e sugli sforzi di adattamento alle conseguenze dei cambiamenti. I componenti dell’indice sono certificati come “green bond” eligibili per l’inclusione nell’indice dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit indipendente dedicata alla promozione di investimenti per un’economia a bassa emissione di carbonio e in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici. Dettagli riguardanti la metodologia dell’indice sono consultabili sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -0,37% -0,33% 0,05% 1,57% 3,46% 11,38% - 11,38%
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice di riferimento -0,36% -0,31% 0,1% 1,73% 4,01% 12,19% - 12,19%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 4,64% 6,98% - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice di riferimento 5,18% 6,94% - -
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2021 55,1169 EUR 562mln EUR
15/01/2021 55,1674 EUR 563mln EUR
14/01/2021 55,2073 EUR 563mln EUR
13/01/2021 55,1509 EUR 557mln EUR
12/01/2021 54,9234 EUR 554mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 9,19%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,69%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,6%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,83%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,57%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1,05%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,92%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0,84%
SOGRPR 0.7 10/15/60 EUR 0,77%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 0,77%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 38,65mln 9,1%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,26mld 2,67%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,7mln 2,58%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 887,13mln 1,86%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 58 1,16%
KFW 0 09/15/28 EUR 6.212 1,14%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5.299 1,05%
NAB 0 5/8 08/30/23 EUR 5.031 0,92%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 35 0,83%
TELEFO 1.069 02/05/24 EUR 41 0,76%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIH
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 444
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,39
Yield (%) 0,28
Duration (Anni) 9
Duration modificata 8,98
Scadenza 9,96
Convexity (%) 1,42
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,01
Dati al 15/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 36,37%
Finanza 24,2%
Beni di pubblica utilità 19,64%
Industrali 11,7%
Materiali 3%
Beni voluttuari 2,19%
Comunicazioni 1,36%
Tecnologia 1,09%
Altri 0,28%
Energia 0,17%

Scomposizione per Valute

EUR 78,26%
USD 21,74%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 10,37%
3-5Y 18,13%
5-7Y 18,8%
7-10Y 20,19%
10-15Y 9,99%
15-25Y 14,73%
+25Y 7,79%

Scomposizione per Rating

AAA 22,69%
AA 28,01%
A 22,01%
BBB 27,21%
NR 0,09%

Scomposizione Geografica

Francia 24,35%
Germania 12,08%
Stati Uniti 10,57%
Paesi Bassi 10,46%
Supranationals 9,58%
Spagna 5,26%
Belgio 3,1%
Italia 2,84%
Irlanda 2,02%
Cina 1,72%
Norvegia 1,66%
Cile 1,59%
Regno Unito 1,44%
Svezia 1,37%
Giappone 1,11%
Danimarca 0,95%
Finlandia 0,94%
Polonia 0,86%
Sud Corea 0,82%
Hong Kong 0,8%
Austria 0,62%
Australia 0,62%
Indonesia 0,62%
Isole Cayman 0,56%
Lussemburgo 0,52%
India 0,45%
Czech Republic 0,41%
Canada 0,39%
Brasile 0,29%
Svizzera 0,26%
Portugal 0,21%
Lithuania 0,17%
Peru 0,15%
Messico 0,15%
Romania 0,14%
Russia 0,14%
Nuova Zelanda 0,13%
Qatar 0,13%
Emirati Arabi Uniti 0,13%
Isole Vergini Britanniche 0,11%
Guernsey 0,11%
Singapore 0,07%
Filippine 0,07%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454823
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 563mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.663,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 21/06/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 563mln EUR
Xetra KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione 311.362EUR LU1563454823 563mln EUR
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione 8.775EUR LU1563454401 563mln EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione 997.332EUR LU1563454310 563mln EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione 102.326EUR LU1563454310 563mln EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione 430.847EUR LU1563454310 563mln EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione 903CHF LU1563454310 606mln CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 13.479mln MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione 32.116USD LU1563454310 681mln USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione 117.556SEK LU1563454310 5.706mln SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione 161.279GBP LU1563454310 501mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Svezia
Paesi Bassi
Italia
Francia
Spagna
Germania
Finlandia
Austria
Svizzera
Regno Unito
Danimarca
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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