KLMH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Ultima NAV
53,4079 EUR
Performance YTD

-3,46%

Patrimonio del Fondo
575mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1563454823
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark costituito da Green Bond denominati in Euro e Dollari americani, Investment Grade, emessi da stati sovrani, organizzazioni sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. La share class EUR-hedged offre la semplicità di un meccanismo mensile di copertura dal rischio di cambio incorporato direttamente nel fondo, per gestire il rischio di cambio. I Green Bond sono titoli a reddito fisso i cui proventi sono esclusivamente dedicati al finanziamento di progetti classificabili come “verdi” e focalizzati sull’attenuazione dei cambiamenti climatici e sugli sforzi di adattamento alle conseguenze dei cambiamenti. I componenti dell’indice sono certificati come “green bond” eligibili per l’inclusione nell’indice dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit indipendente dedicata alla promozione di investimenti per un’economia a bassa emissione di carbonio e in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici. Dettagli riguardanti la metodologia dell’indice sono consultabili sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

KLMH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -2,8% 2,94%
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice di riferimento -2,48% 3,23%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -3,46% -1,55% -1,23% -2,8% 9,06% - - 7,92%
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice di riferimento -3,19% -1,53% -1,15% -2,48% 9,99% - - 9%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 4,64% 6,98% - - - - - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice di riferimento 5,18% 6,94% - - - - - - - -
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/10/2021 53,4079 EUR 575mln EUR
12/10/2021 53,233 EUR 573mln EUR
08/10/2021 53,428 EUR 575mln EUR
07/10/2021 53,5606 EUR 576mln EUR
06/10/2021 53,553 EUR 587mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 6,68% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,24% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,15% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 2,08% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1,59% Government Italy
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,31% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,27% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,15% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,07% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 0,98% Government Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 32,91mln 6,99% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,17mld 2,3% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 11,68mln 2,15% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 11,03mln 1,85% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 9.194 1,58% Government Italy
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,33% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 742,54mln 1,33% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 671,4mln 1,32% Government Ireland
DBR 0 08/15/50 EUR 710,94mln 1,16% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 598,95mln 1,08% Government Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIH
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 578
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,22
Yield (%) 0,64
Duration (Anni) 9,25
Duration modificata 9,2
Scadenza 10,21
Convexity (%) 1,46
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,01
Dati al 13/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 39,08%
Finanza 22%
Beni di pubblica utilità 18,29%
Government Development Banks 6,88%
Immobiliare 4,8%
Industrali 2,55%
Beni voluttuari 2,23%
Altri 1,84%
Comunicazioni 1,18%
Materiali 1,14%

Scomposizione per Valute

EUR 79,74%
USD 20,26%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 10,31%
3-5Y 18,75%
5-7Y 16,05%
7-10Y 21,61%
10-15Y 8,21%
15-25Y 16,68%
+25Y 8,06%

Scomposizione per Rating

AAA 23,64%
AA 24,11%
A 23,55%
BBB 28,55%
BB 0,15%

Scomposizione Geografica

Francia 22,71%
Germania 15,53%
Paesi Bassi 10,16%
Stati Uniti 9,76%
Supranationals 7,73%
Spagna 5,77%
Italia 4,57%
Belgio 2,64%
Norvegia 1,94%
Irlanda 1,74%
Cina 1,46%
Cile 1,32%
Regno Unito 1,29%
Svezia 1,2%
Giappone 1,19%
Finlandia 1,1%
Sud Corea 0,98%
Indonesia 0,79%
Danimarca 0,78%
Canada 0,78%
Polonia 0,73%
Austria 0,7%
Hong Kong 0,66%
Australia 0,57%
Lussemburgo 0,56%
Isole Cayman 0,44%
Czech Republic 0,37%
India 0,35%
Ungheria 0,3%
Svizzera 0,29%
Brasile 0,23%
Isole Vergini Britanniche 0,18%
Portugal 0,15%
Lithuania 0,13%
Peru 0,11%
Messico 0,11%
Romania 0,11%
Russia 0,1%
Qatar 0,1%
Nuova Zelanda 0,1%
Singapore 0,08%
Guernsey 0,08%
Iceland 0,06%
Filippine 0,05%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Use of Proceeds

*ICT : Information and Communication technology

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454823
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 574,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 47.859,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 21/06/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 564mln EUR
Xetra KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione 317.734EUR LU1563454823 575mln EUR
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione 2.232EUR LU1563454401 574mln EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione 772.280EUR LU1563454310 574mln EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione 79.747EUR LU1563454310 574mln EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione 310.412EUR LU1563454310 574mln EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione 2.379CHF LU1563454310 614mln CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 13.720mln MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione 19.949USD LU1563454310 665mln USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione 18.977SEK LU1563454310 5.747mln SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione 112.849GBP LU1563454310 486mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Svezia
Paesi Bassi
Italia
Francia
Spagna
Germania
Finlandia
Austria
Svizzera
Regno Unito
Danimarca
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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