KLMH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Ultima NAV
42,9746 EUR
Performance YTD

-19,65%

Patrimonio del Fondo
551mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1563454823
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark costituito da Green Bond denominati in Euro e Dollari americani, Investment Grade, emessi da stati sovrani, organizzazioni sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. La share class EUR-hedged offre la semplicità di un meccanismo mensile di copertura dal rischio di cambio incorporato direttamente nel fondo, per gestire il rischio di cambio. I Green Bond sono titoli a reddito fisso i cui proventi sono esclusivamente dedicati al finanziamento di progetti classificabili come “verdi” e focalizzati sull’attenuazione dei cambiamenti climatici e sugli sforzi di adattamento alle conseguenze dei cambiamenti. I componenti dell’indice sono certificati come “green bond” eligibili per l’inclusione nell’indice dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit indipendente dedicata alla promozione di investimenti per un’economia a bassa emissione di carbonio e in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici. Dettagli riguardanti la metodologia dell’indice sono consultabili sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

KLMH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -20,3% -7,35%
Indice di riferimento -19,98% -6,96%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -19,65% -5,2% -4,75% -20,3% -20,49% - - -13,38%
Indice di riferimento -19,39% -5,18% -4,63% -19,98% -19,47% - - -12,18%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -3,57% 4,64% 6,98% - - - - - - -
Indice di riferimento -3,23% 5,18% 6,94% - - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 42,8715 EUR 550mln EUR
26/09/2022 43,2589 EUR 555mln EUR
23/09/2022 43,5714 EUR 558mln EUR
22/09/2022 43,7401 EUR 558mln EUR
21/09/2022 44,0198 EUR 568mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 EUR 27,84mln 4,37% Government France
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 EUR 14,18mln 1,88% Government Netherlands
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 EUR 14,7mln 1,69% Government France
KINGDOM OF BE OLO 1.25% 22Apr33 EUR 9,6mln 1,52% Government Belgium
REPUBLIC OF I BTPS 1.5% 30Apr45 EUR 12,31mln 1,35% Government Italy
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 8,64mln 1,33% Government Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 EUR 7,16mln 1,08% Government Germany
KFW % Sep28 EMTN EUR 6,34mln 0,98% Government Germany
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 EUR 5,85mln 0,98% Government Ireland
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug50 EUR 9,07mln 0,97% Government Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIH
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,37
Yield (%) 3,71
Duration (Anni) 7,85
Duration modificata 7,63
Scadenza 8,89
Convexity (%) 1,05
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,06
Dati al 23/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 34,75%
Finanza 21,44%
Beni di pubblica utilità 17,66%
Immobiliare 9,05%
Government Development Banks 6,8%
Altri 3,31%
Beni voluttuari 2,21%
Industrali 2,19%
Comunicazioni 1,32%
Materiali 1,27%

Scomposizione per Valute

EUR 74%
USD 26%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 15,62%
3-5Y 21,33%
5-7Y 14,71%
7-10Y 21,74%
10-15Y 5,78%
15-25Y 13,01%
+25Y 7,18%

Scomposizione per Rating

AAA 23,68%
AA 21,09%
A 24,66%
BBB 30,38%
NR 0,2%

Scomposizione Geografica

Germania 17,72%
Francia 17,61%
Stati Uniti 10,44%
Paesi Bassi 9,98%
Supranationals 7,17%
Spagna 4,72%
Italia 3,61%
Cina 3,08%
Giappone 2,09%
Sud Corea 2,07%
Norvegia 1,92%
Belgio 1,92%
Irlanda 1,63%
Regno Unito 1,52%
Hong Kong 1,28%
Finlandia 1,27%
Cile 1,25%
Svezia 1,24%
Austria 1,12%
Lussemburgo 0,95%
Danimarca 0,86%
Canada 0,84%
Indonesia 0,73%
Polonia 0,63%
Isole Cayman 0,51%
Australia 0,48%
Multi Nationaux 0,43%
India 0,43%
Czech Republic 0,31%
Svizzera 0,28%
Brasile 0,2%
Emirati Arabi Uniti 0,17%
Ungheria 0,16%
Portugal 0,16%
Isole Vergini Britanniche 0,16%
Israel 0,14%
Nuova Zelanda 0,14%
Romania 0,13%
Iceland 0,13%
Qatar 0,09%
Peru 0,09%
Messico 0,09%
Lithuania 0,08%
Singapore 0,08%
Guernsey 0,05%
Filippine 0,05%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Use of Proceeds

*ICT : Information and Communication technology

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454823
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 550,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 45.857,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 21/06/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 550mln EUR
Xetra KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione - LU1563454823 550mln EUR
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione - LU1563454401 550mln EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454310 550mln EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 550mln EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione - LU1563454310 550mln EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 524mln CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 10.756mln MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione - LU1563454310 529mln USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione - LU1563454310 5.994mln SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione - LU1563454310 491mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Svezia
Paesi Bassi
Italia
Francia
Spagna
Germania
Finlandia
Austria
Svizzera
Regno Unito
Danimarca
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

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Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

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Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

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