KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Ultima NAV
53,7777 EUR
Performance YTD

-2,79%

Patrimonio del Fondo
556mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1563454823
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark costituito da Green Bond denominati in Euro e Dollari americani, Investment Grade, emessi da stati sovrani, organizzazioni sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. La share class EUR-hedged offre la semplicità di un meccanismo mensile di copertura dal rischio di cambio incorporato direttamente nel fondo, per gestire il rischio di cambio. I Green Bond sono titoli a reddito fisso i cui proventi sono esclusivamente dedicati al finanziamento di progetti classificabili come “verdi” e focalizzati sull’attenuazione dei cambiamenti climatici e sugli sforzi di adattamento alle conseguenze dei cambiamenti. I componenti dell’indice sono certificati come “green bond” eligibili per l’inclusione nell’indice dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit indipendente dedicata alla promozione di investimenti per un’economia a bassa emissione di carbonio e in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici. Dettagli riguardanti la metodologia dell’indice sono consultabili sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -2,79% 0,03% -2,09% -2,13% 3,12% 8,73% - 8,67%
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice di riferimento -2,67% 0,08% -1,98% -1,96% 3,35% 9,66% - 9,58%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 4,64% 6,98% - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice di riferimento 5,18% 6,94% - -
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 53,7777 EUR 558mln EUR
09/04/2021 53,8096 EUR 556mln EUR
08/04/2021 53,9229 EUR 557mln EUR
07/04/2021 53,8647 EUR 556mln EUR
06/04/2021 53,8502 EUR 556mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 8,29%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,62%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,56%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,59%
DBR 0 08/15/30 EUR 1,55%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,41%
OBL 0 10/10/25 EUR 1,19%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,94%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,72%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0,7%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 37,28mln 8,39%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 13,06mln 2,51%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,2mld 2,49%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 813,93mln 1,67%
DBR 0 08/15/30 EUR 749,9mln 1,4%
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,38%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5.248 1,04%
OBL 0 10/10/25 EUR 490mln 0,91%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 43 0,75%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,74%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIH
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 492
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,31
Yield (%) 0,48
Duration (Anni) 8,67
Duration modificata 8,63
Scadenza 9,58
Convexity (%) 1,28
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,01
Dati al 09/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 37,2%
Finanza 23,81%
Beni di pubblica utilità 19,42%
Industrali 10,61%
Materiali 3,72%
Beni voluttuari 2,31%
Comunicazioni 1,22%
Tecnologia 0,99%
Altri 0,39%
Energia 0,35%

Scomposizione per Valute

EUR 78,59%
USD 21,41%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 10,13%
3-5Y 18,15%
5-7Y 19,2%
7-10Y 22,02%
10-15Y 9,02%
15-25Y 13,98%
+25Y 7,39%

Scomposizione per Rating

AAA 24,03%
AA 25,58%
A 22,15%
BBB 28,16%
NR 0,08%

Scomposizione Geografica

Francia 22,44%
Germania 14,33%
Paesi Bassi 11,07%
Stati Uniti 10,18%
Supranationals 8,65%
Spagna 5,27%
Belgio 2,93%
Italia 2,81%
Norvegia 1,96%
Irlanda 1,77%
Cile 1,64%
Cina 1,57%
Regno Unito 1,42%
Svezia 1,32%
Giappone 1,22%
Finlandia 1,21%
Sud Corea 0,94%
Hong Kong 0,82%
Indonesia 0,8%
Polonia 0,77%
Danimarca 0,72%
Canada 0,61%
Lussemburgo 0,58%
Australia 0,57%
Austria 0,57%
Isole Cayman 0,51%
India 0,42%
Ungheria 0,38%
Czech Republic 0,37%
Brasile 0,28%
Svizzera 0,23%
Isole Vergini Britanniche 0,22%
Portugal 0,19%
Lithuania 0,15%
Peru 0,13%
Romania 0,13%
Messico 0,13%
Russia 0,12%
Nuova Zelanda 0,12%
Emirati Arabi Uniti 0,12%
Qatar 0,12%
Guernsey 0,1%
Singapore 0,06%
Filippine 0,06%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454823
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 556,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.359,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 21/06/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 556mln EUR
Xetra KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione 327.480EUR LU1563454823 556mln EUR
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione 5.220EUR LU1563454401 556mln EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione 1,35mln EUR LU1563454310 558mln EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione 116.256EUR LU1563454310 558mln EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione 291.114EUR LU1563454310 558mln EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione 6.349CHF LU1563454310 612mln CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 13.329mln MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione 27.120USD LU1563454310 664mln USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione 29.379SEK LU1563454310 5.691mln SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione 104.372GBP LU1563454310 483mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Svezia
Paesi Bassi
Italia
Francia
Spagna
Germania
Finlandia
Austria
Svizzera
Regno Unito
Danimarca
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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18/09/2020

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