CLMD
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
9,7726 EUR
Performance YTD

-0,92%

Patrimonio del Fondo
623mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1563454401
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bonds sono titoli dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti verdi focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di gas serra e sull’aumento dell’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I componenti dell'indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit che si occupa proprio della promozione di tali tipi di investimenti. Maggiori dettagli sull’indice di riferimento sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CLMD
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist -1,28%
Indice di riferimento -1,03%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist -0,92% 1,28% -0,56% -1,28% - - - -1,25%
Indice di riferimento -0,69% 1,31% -0,5% -1,03% - - - -0,99%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
29/11/2021 9,7726 EUR 623mln EUR
26/11/2021 9,775 EUR 620mln EUR
24/11/2021 9,731 EUR 619mln EUR
23/11/2021 9,7385 EUR 620mln EUR
22/11/2021 9,7925 EUR 623mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,11 EUR

Titoli in portafoglio


Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 6,49% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 2,36% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,15% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,11% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 2,03% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,24% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,22% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 1,21% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,1% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,1% Government Development Banks Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 32,4mln 6,5% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 15.084 2,35% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,16mld 2,14% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,08mln 2,13% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 12,78mln 2,03% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 683mln 1,24% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 737,54mln 1,24% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,24% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 731mln 1,22% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 670,94mln 1,1% Government Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIG
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 605
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,21
Yield (%) 0,64
Duration (Anni) 9,33
Duration modificata 9,28
Scadenza 10,3
Convexity (%) 1,49
Dati al 29/11/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 39,89%
Finanza 22,04%
Beni di pubblica utilità 17,38%
Government Development Banks 6,41%
Immobiliare 5,47%
Industrali 2,43%
Beni voluttuari 2,04%
Altri 1,83%
Materiali 1,38%
Comunicazioni 1,12%

Scomposizione per Valute

EUR 79,89%
USD 20,11%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 9,94%
3-5Y 19,74%
5-7Y 14,77%
7-10Y 21,99%
10-15Y 7,77%
15-25Y 17,18%
+25Y 8,06%

Scomposizione per Rating

AAA 23,51%
AA 23,52%
A 22,82%
BBB 29,47%
BB 0,15%
NR 0,54%

Scomposizione Geografica

Francia 21,72%
Germania 16,37%
Paesi Bassi 9,93%
Stati Uniti 9,56%
Supranationals 7,52%
Spagna 5,66%
Italia 5,25%
Belgio 2,53%
Norvegia 1,98%
Irlanda 1,82%
Cina 1,44%
Cile 1,39%
Giappone 1,36%
Regno Unito 1,27%
Svezia 1,14%
Finlandia 1,09%
Sud Corea 0,94%
Lussemburgo 0,8%
Indonesia 0,78%
Polonia 0,77%
Canada 0,75%
Danimarca 0,75%
Austria 0,66%
Hong Kong 0,64%
Australia 0,54%
Isole Cayman 0,42%
India 0,4%
Svizzera 0,38%
Czech Republic 0,35%
Ungheria 0,28%
Brasile 0,22%
Isole Vergini Britanniche 0,18%
Portugal 0,15%
Lithuania 0,12%
Messico 0,11%
Peru 0,11%
Romania 0,1%
Qatar 0,1%
Russia 0,1%
Nuova Zelanda 0,09%
Singapore 0,08%
Guernsey 0,08%
Iceland 0,05%
Filippine 0,05%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Use of Proceeds

*ICT : Information and Communication technology

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454401
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 623mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 50.620,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 06/11/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione 4.979EUR LU1563454401 623mln EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione 801.275EUR LU1563454310 623mln EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione 122.262EUR LU1563454310 623mln EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 564mln EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione 396.837EUR LU1563454823 623mln EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione 419.364EUR LU1563454310 623mln EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione 6.068CHF LU1563454310 649mln CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 15.270mln MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione 25.545USD LU1563454310 702mln USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione 13.302SEK LU1563454310 6.376mln SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione 148.263GBP LU1563454310 528mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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