CLMD
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
8,7781 EUR
Performance YTD

-8,91%

Patrimonio del Fondo
600mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1563454401
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bonds sono titoli dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti verdi focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di gas serra e sull’aumento dell’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I componenti dell'indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit che si occupa proprio della promozione di tali tipi di investimenti. Maggiori dettagli sull’indice di riferimento sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CLMD
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist -7,37%
Indice di riferimento -7,18%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist -8,91% -0,92% -4,68% -7,37% - - - -10,86%
Indice di riferimento -8,84% -0,89% -4,65% -7,18% - - - -10,55%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist -1,82% - - - - - - - - -
Indice di riferimento -1,58% - - - - - - - - -
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 8,7781 EUR 562mln EUR
11/05/2022 8,6753 EUR 586mln EUR
10/05/2022 8,662 EUR 581mln EUR
09/05/2022 8,6122 EUR 577mln EUR
06/05/2022 8,5945 EUR 577mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 0,05 EUR
07/07/2021 0,11 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 5,63% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,94% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1,83% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,81% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1,66% Government Netherlands
DBR 0 08/15/30 EUR 1,31% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,21% Government Ireland
DBR 0 08/15/31 EUR 1,05% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 0,98% Government Development Banks Germany
SPGB 1 07/30/42 EUR 0,88% Government Spain
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 33,06mln 6,34% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 13,27mln 1,96% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 13.318 1,92% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,07mld 1,91% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 11,1mln 1,84% Government Netherlands
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 727mln 1,31% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 662,54mln 1,1% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 667,2mln 1,1% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 6.556 1,07% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 569,95mln 0,97% Government Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIG
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 713
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,2
Yield (%) 2,13
Duration (Anni) 8,5
Duration modificata 8,36
Scadenza 9,51
Convexity (%) 1,22
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 36,42%
Finanza 22,85%
Beni di pubblica utilità 17,46%
Immobiliare 7,17%
Government Development Banks 6,78%
Industrali 2,6%
Beni voluttuari 2,03%
Altri 2%
Comunicazioni 1,39%
Materiali 1,3%

Scomposizione per Valute

EUR 77,16%
USD 22,84%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 12,16%
3-5Y 20,24%
5-7Y 16,4%
7-10Y 21,65%
10-15Y 7,45%
15-25Y 14,95%
+25Y 7,05%

Scomposizione per Rating

AAA 22,62%
AA 22,37%
A 23,2%
BBB 31,42%
BB 0,08%
NR 0,31%

Scomposizione Geografica

Francia 20,42%
Germania 16,27%
Stati Uniti 9,91%
Paesi Bassi 9,67%
Supranationals 6,77%
Spagna 5,47%
Italia 4,43%
Belgio 2,37%
Cina 2,21%
Norvegia 2,03%
Sud Corea 1,87%
Irlanda 1,79%
Giappone 1,68%
Regno Unito 1,56%
Cile 1,44%
Finlandia 1,23%
Svezia 1,21%
Hong Kong 0,99%
Canada 0,95%
Lussemburgo 0,84%
Danimarca 0,77%
Polonia 0,67%
Austria 0,58%
Indonesia 0,52%
Australia 0,51%
Isole Cayman 0,46%
India 0,44%
Czech Republic 0,38%
Svizzera 0,34%
Multi Nationaux 0,29%
Ungheria 0,23%
Brasile 0,21%
Isole Vergini Britanniche 0,17%
Nuova Zelanda 0,16%
Romania 0,16%
Israel 0,15%
Iceland 0,15%
Portugal 0,13%
Lithuania 0,11%
Peru 0,09%
Messico 0,09%
Qatar 0,09%
Singapore 0,08%
Guernsey 0,07%
Filippine 0,05%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Use of Proceeds

*ICT : Information and Communication technology

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454401
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 599,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 52.227,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 06/11/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione - LU1563454401 556mln EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454310 556mln EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 556mln EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 556mln EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione - LU1563454823 556mln EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione - LU1563454310 556mln EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 582mln CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 11.707mln MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione - LU1563454310 586mln USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione - LU1563454310 5.818mln SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione - LU1563454310 470mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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