CLMD
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
9,8643 EUR
Performance YTD

0,01%

Patrimonio del Fondo
589mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1563454401
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bonds sono titoli dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti verdi focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di gas serra e sull’aumento dell’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I componenti dell'indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit che si occupa proprio della promozione di tali tipi di investimenti. Maggiori dettagli sull’indice di riferimento sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CLMD
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,01% 1,56% 2,61% - - - - -0,32%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento 0,16% 1,58% 2,66% - - - - -0,14%
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
04/08/2021 9,8643 EUR 589mln EUR
03/08/2021 9,8611 EUR 589mln EUR
02/08/2021 9,8492 EUR 588mln EUR
30/07/2021 9,8321 EUR 587mln EUR
29/07/2021 9,8183 EUR 583mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,11 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,26% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,4% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,37% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,86% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,4% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,37% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,23% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,21% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,03% Government Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 0,82% Government Development Banks Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 33,43mln 7,19% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,24mld 2,45% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,38mln 2,34% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 10,65mln 1,83% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 797,2mln 1,57% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 780,44mln 1,4% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,32% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 680,94mln 1,17% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 582,45mln 1,03% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,71% Government Development Banks Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIG
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 556
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,24
Yield (%) 0,32
Duration (Anni) 9,22
Duration modificata 9,19
Scadenza 10,11
Convexity (%) 1,46
Dati al 03/08/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 37,8%
Finanza 22,64%
Beni di pubblica utilità 18,72%
Government Development Banks 7,27%
Immobiliare 4,27%
Industrali 2,73%
Beni voluttuari 2,37%
Altri 1,93%
Materiali 1,19%
Comunicazioni 1,07%

Scomposizione per Valute

EUR 79,36%
USD 20,64%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 9,76%
3-5Y 18,72%
5-7Y 16,35%
7-10Y 23,19%
10-15Y 8,87%
15-25Y 14,63%
+25Y 8,47%

Scomposizione per Rating

AAA 24,49%
AA 25,26%
A 22,74%
BBB 27,46%
BB 0,06%

Scomposizione Geografica

Francia 23,44%
Germania 15,44%
Paesi Bassi 10,51%
Stati Uniti 9,73%
Supranationals 8,3%
Spagna 4,89%
Italia 3,15%
Belgio 2,83%
Norvegia 1,98%
Irlanda 1,85%
Cina 1,59%
Cile 1,42%
Regno Unito 1,37%
Giappone 1,24%
Finlandia 1,17%
Svezia 1,15%
Sud Corea 1,01%
Indonesia 0,82%
Polonia 0,77%
Austria 0,7%
Australia 0,69%
Hong Kong 0,68%
Danimarca 0,63%
Canada 0,62%
Lussemburgo 0,6%
Isole Cayman 0,45%
Czech Republic 0,39%
India 0,36%
Ungheria 0,32%
Svizzera 0,3%
Brasile 0,24%
Isole Vergini Britanniche 0,19%
Portugal 0,16%
Lithuania 0,13%
Messico 0,12%
Peru 0,11%
Romania 0,11%
Russia 0,11%
Qatar 0,1%
Nuova Zelanda 0,1%
Singapore 0,09%
Guernsey 0,09%
Filippine 0,05%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454401
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 589mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 47.018,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 06/11/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione 1.195EUR LU1563454401 589mln EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione 619.443EUR LU1563454310 589mln EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione 82.962EUR LU1563454310 589mln EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 564mln EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione 384.469EUR LU1563454823 589mln EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione 342.289EUR LU1563454310 589mln EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione 526CHF LU1563454310 632mln CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 13.907mln MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione 9.452USD LU1563454310 699mln USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione 27.542SEK LU1563454310 6.012mln SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione 63.199GBP LU1563454310 503mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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