CLMD

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
9,7484 EUR
Performance YTD

-2,27%

Patrimonio del Fondo
535mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1563454401
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bonds sono titoli dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti verdi focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di gas serra e sull’aumento dell’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I componenti dell'indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit che si occupa proprio della promozione di tali tipi di investimenti. Maggiori dettagli sull’indice di riferimento sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CLMD

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2,27% -0,33% -2,1% - - - - -2,6%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento -2,18% -0,32% -2,03% - - - - -2,48%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 9,7484 EUR 534mln EUR
15/04/2021 9,7678 EUR 535mln EUR
14/04/2021 9,7391 EUR 546mln EUR
13/04/2021 9,76 EUR 550mln EUR
12/04/2021 9,7625 EUR 558mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 8,29%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,62%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,56%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,59%
DBR 0 08/15/30 EUR 1,55%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,41%
OBL 0 10/10/25 EUR 1,19%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,94%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,71%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0,69%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 37,28mln 8,39%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 13,06mln 2,51%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,2mld 2,49%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 813,93mln 1,67%
DBR 0 08/15/30 EUR 749,9mln 1,4%
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,38%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5.248 1,04%
OBL 0 10/10/25 EUR 490mln 0,91%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 43 0,75%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,74%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIG
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 492
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,31
Yield (%) 0,47
Duration (Anni) 8,66
Duration modificata 8,62
Scadenza 9,58
Convexity (%) 1,28
Dati al 15/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 37,19%
Finanza 23,8%
Beni di pubblica utilità 19,44%
Industrali 10,61%
Materiali 3,71%
Beni voluttuari 2,31%
Comunicazioni 1,22%
Tecnologia 0,98%
Altri 0,39%
Energia 0,35%

Scomposizione per Valute

EUR 78,6%
USD 21,4%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 10,17%
3-5Y 18,44%
5-7Y 18,77%
7-10Y 22,03%
10-15Y 9,02%
15-25Y 13,97%
+25Y 7,42%

Scomposizione per Rating

AAA 24,02%
AA 25,56%
A 22,18%
BBB 28,16%
NR 0,08%

Scomposizione Geografica

Francia 22,43%
Germania 14,34%
Paesi Bassi 11,07%
Stati Uniti 10,21%
Supranationals 8,64%
Spagna 5,27%
Belgio 2,93%
Italia 2,81%
Norvegia 1,96%
Irlanda 1,77%
Cile 1,64%
Cina 1,57%
Regno Unito 1,42%
Svezia 1,32%
Giappone 1,22%
Finlandia 1,21%
Sud Corea 0,93%
Hong Kong 0,82%
Indonesia 0,79%
Polonia 0,77%
Danimarca 0,72%
Canada 0,61%
Lussemburgo 0,58%
Australia 0,57%
Austria 0,57%
Isole Cayman 0,51%
India 0,41%
Ungheria 0,38%
Czech Republic 0,37%
Brasile 0,27%
Svizzera 0,23%
Isole Vergini Britanniche 0,22%
Portugal 0,19%
Lithuania 0,16%
Peru 0,13%
Romania 0,13%
Messico 0,13%
Russia 0,12%
Nuova Zelanda 0,12%
Emirati Arabi Uniti 0,12%
Qatar 0,12%
Guernsey 0,1%
Singapore 0,06%
Filippine 0,06%
Dati al 15/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454401
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 535,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.439,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 06/11/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione 5.207EUR LU1563454401 535mln EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione 1,33mln EUR LU1563454310 535mln EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione 107.393EUR LU1563454310 535mln EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 535mln EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione 320.788EUR LU1563454823 535mln EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione 292.171EUR LU1563454310 535mln EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione 6.059CHF LU1563454310 591mln CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 12.758mln MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione 26.495USD LU1563454310 641mln USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione 28.478SEK LU1563454310 5.415mln SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione 101.858GBP LU1563454310 464mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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18/09/2020

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