Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-0,47%
Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bonds sono titoli dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti verdi focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di gas serra e sull’aumento dell’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I componenti dell'indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit che si occupa proprio della promozione di tali tipi di investimenti. Maggiori dettagli sull’indice di riferimento sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -8,41% |
| Indice di riferimento | -8,18% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -0,47% | -1,32% | -2,41% | -8,41% | - | - | - | 0,16% |
| Indice di riferimento | -0,45% | -1,29% | -2,35% | -8,18% | - | - | - | 1% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -8,75% | 12,29% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | -8,52% | 12,82% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 6,49% | Government | France |
| BTPS 1 1/2 04/30/45 | EUR | 2,18% | Government | Italy |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,03% | Government | Belgium |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 1,95% | Government | Netherlands |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | EUR | 1,88% | Government | France |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,33% | Government | Ireland |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,15% | Government | Germany |
| DBR 0 08/15/31 | EUR | 1,14% | Government | Germany |
| KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,04% | Government Development Banks | Germany |
| DBR 0 08/15/50 | EUR | 0,99% | Government | Germany |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 36,22mln | 6,71% | Government | France |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 1,23mld | 2,11% | Government | Belgium |
| BTPS 1 1/2 04/30/45 | EUR | 14.604 | 2,08% | Government | Italy |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 12,68mln | 2,04% | Government | Netherlands |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | EUR | 12,44mln | 1,81% | Government | France |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 788mln | 1,35% | Government | Ireland |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 772,54mln | 1,21% | Government | Germany |
| KFW 0 09/15/28 | EUR | 7.556 | 1,16% | Government Development Banks | Germany |
| DBR 0 08/15/31 | EUR | 742,2mln | 1,15% | Government | Germany |
| DBR 0 08/15/50 | EUR | 654,94mln | 0,96% | Government | Germany |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 6,49% | Government | France |
| BTPS 1 1/2 04/30/45 | EUR | 2,18% | Government | Italy |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,03% | Government | Belgium |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 1,95% | Government | Netherlands |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | EUR | 1,88% | Government | France |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,33% | Government | Ireland |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,15% | Government | Germany |
| DBR 0 08/15/31 | EUR | 1,14% | Government | Germany |
| KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,04% | Government Development Banks | Germany |
| DBR 0 08/15/50 | EUR | 0,99% | Government | Germany |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Solactive Green Bond EUR USD IG Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SGREENIG |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 639 |
| Ulteriori Informazioni | www.solactive.com |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 1,19 |
| Yield (%) | 0,84 |
| Duration (Anni) | 9,15 |
| Duration modificata | 9,09 |
| Scadenza | 10,1 |
| Convexity (%) | 1,42 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Government | 39,08% |
|
| Finanza | 21,32% |
|
| Beni di pubblica utilità | 17,4% |
|
| Government Development Banks | 6,69% |
|
| Immobiliare | 5,98% |
|
| Industrali | 2,64% |
|
| Altri | 2,6% |
|
| Beni voluttuari | 1,93% |
|
| Materiali | 1,3% |
|
| Comunicazioni | 1,06% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 79,6% |
|
| USD | 20,4% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 1-3Y | 10,63% |
|
| 3-5Y | 19,72% |
|
| 5-7Y | 15,13% |
|
| 7-10Y | 21,8% |
|
| 10-15Y | 8,15% |
|
| 15-25Y | 16,69% |
|
| +25Y | 7,88% |
|
Scomposizione Geografica
| Francia | 21,55% |
| Germania | 16,58% |
| Paesi Bassi | 9,84% |
| Stati Uniti | 9,09% |
| Supranationals | 7,04% |
| Spagna | 5,4% |
| Italia | 4,95% |
| Belgio | 2,52% |
| Norvegia | 1,97% |
| Irlanda | 1,88% |
| Cina | 1,72% |
| Cile | 1,39% |
| Giappone | 1,3% |
| Sud Corea | 1,27% |
| Regno Unito | 1,16% |
| Hong Kong | 1,04% |
| Finlandia | 1,04% |
| Svezia | 1% |
| Canada | 0,97% |
| Polonia | 0,74% |
| Indonesia | 0,73% |
| Danimarca | 0,71% |
| Lussemburgo | 0,67% |
| Austria | 0,63% |
| Australia | 0,51% |
| Isole Cayman | 0,4% |
| India | 0,37% |
| Svizzera | 0,36% |
| Czech Republic | 0,34% |
| Ungheria | 0,27% |
| Brasile | 0,21% |
| Nuova Zelanda | 0,17% |
| Isole Vergini Britanniche | 0,17% |
| Israel | 0,15% |
| Portugal | 0,14% |
| Lithuania | 0,11% |
| Iceland | 0,1% |
| Peru | 0,1% |
| Messico | 0,1% |
| Romania | 0,1% |
| Qatar | 0,09% |
| Russia | 0,09% |
| Singapore | 0,08% |
| Guernsey | 0,07% |
| Filippine | 0,05% |
Use of Proceeds
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1563454310 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 746,6mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,25% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
| Campionamento | Sì |
| Prestito Titoli | No |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 59.071,7mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Data di istituzione | 21/02/2017 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 9 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | CLIM IM | EUR | - | 03/07/2019 | Capitalizzazione | 552.208EUR | LU1563454310 | 653mln EUR |
| Xetra | KLMT GY | EUR | - | 04/02/2020 | Capitalizzazione | 152.081EUR | LU1563454310 | 653mln EUR |
| Euronext | CLIM FP | EUR | - | 02/03/2017 | Capitalizzazione | 542.499EUR | LU1563454310 | 653mln EUR |
| SIX Swiss Ex | CLIM SW | CHF | - | 23/09/2020 | Capitalizzazione | 13.079CHF | LU1563454310 | 681mln CHF |
| BMV | CLIMN MM | MXN | - | 29/06/2020 | Capitalizzazione | - | LU1563454310 | 15.166mln MXN |
| LSE | CLMU LN | USD | - | 27/08/2019 | Capitalizzazione | 26.502USD | LU1563454310 | 747mln USD |
| OMX | LYXGREEN SS | SEK | - | 15/01/2019 | Capitalizzazione | 2.277SEK | LU1563454310 | 6.717mln SEK |
| LSE | CLIM LN | GBP | - | 17/03/2017 | Capitalizzazione | 116.665GBP | LU1563454310 | 546mln GBP |
| Borsa Italiana* | CLMD IM | EUR | - | 17/11/2020 | Distribuzione | 3.793EUR | LU1563454401 | 653mln EUR |
| BX Swiss* | KLMH BW | EUR | EUR | 19/07/2019 | Capitalizzazione | - | LU1563454823 | 653mln EUR |
| Xetra* | KLMH GY | EUR | EUR | 24/01/2018 | Capitalizzazione | 488.424EUR | LU1563454823 | 653mln EUR |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/11/2021 | 245 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 05/11/2021 | 4427 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 10/03/2021 | 175 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Francese | 15/09/2021 | 1014 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/12/2021 | 477 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Impact report | Inglese | 21/07/2021 | 2589 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Informazioni relative alla sostenibilità (SFDR) | Italiano | 09/03/2021 | 100 Ko |
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