CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Ultima NAV
61,3162 USD
Performance YTD

-0,47%

Patrimonio del Fondo
747mln USD
TER
0,25%
ISIN
LU1563454310
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bonds sono titoli dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti verdi focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di gas serra e sull’aumento dell’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I componenti dell'indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit che si occupa proprio della promozione di tali tipi di investimenti. Maggiori dettagli sull’indice di riferimento sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -8,41%
Indice di riferimento -8,18%
Dati al 14/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -0,47% -1,32% -2,41% -8,41% - - - 0,16%
Indice di riferimento -0,45% -1,29% -2,35% -8,18% - - - 1%
Dati al 14/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -8,75% 12,29% - - - - - - - -
Indice di riferimento -8,52% 12,82% - - - - - - - -
Dati al 14/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2022 61,3162 USD 747mln USD
13/01/2022 61,6557 USD 751mln USD
12/01/2022 61,3372 USD 747mln USD
11/01/2022 60,8675 USD 741mln USD
10/01/2022 60,8227 USD 738mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 6,49% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 2,18% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,03% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1,95% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,88% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,33% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,15% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 1,14% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,04% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 0,99% Government Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 36,22mln 6,71% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,23mld 2,11% Government Belgium
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 14.604 2,08% Government Italy
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,68mln 2,04% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 12,44mln 1,81% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 788mln 1,35% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 772,54mln 1,21% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,16% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 742,2mln 1,15% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 654,94mln 0,96% Government Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIG
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 639
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,19
Yield (%) 0,84
Duration (Anni) 9,15
Duration modificata 9,09
Scadenza 10,1
Convexity (%) 1,42
Dati al 14/01/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 39,08%
Finanza 21,32%
Beni di pubblica utilità 17,4%
Government Development Banks 6,69%
Immobiliare 5,98%
Industrali 2,64%
Altri 2,6%
Beni voluttuari 1,93%
Materiali 1,3%
Comunicazioni 1,06%

Scomposizione per Valute

EUR 79,6%
USD 20,4%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 10,63%
3-5Y 19,72%
5-7Y 15,13%
7-10Y 21,8%
10-15Y 8,15%
15-25Y 16,69%
+25Y 7,88%

Scomposizione per Rating

AAA 22,62%
AA 24,13%
A 22,52%
BBB 28,97%
BB 0,2%
NR 1,54%

Scomposizione Geografica

Francia 21,55%
Germania 16,58%
Paesi Bassi 9,84%
Stati Uniti 9,09%
Supranationals 7,04%
Spagna 5,4%
Italia 4,95%
Belgio 2,52%
Norvegia 1,97%
Irlanda 1,88%
Cina 1,72%
Cile 1,39%
Giappone 1,3%
Sud Corea 1,27%
Regno Unito 1,16%
Hong Kong 1,04%
Finlandia 1,04%
Svezia 1%
Canada 0,97%
Polonia 0,74%
Indonesia 0,73%
Danimarca 0,71%
Lussemburgo 0,67%
Austria 0,63%
Australia 0,51%
Isole Cayman 0,4%
India 0,37%
Svizzera 0,36%
Czech Republic 0,34%
Ungheria 0,27%
Brasile 0,21%
Nuova Zelanda 0,17%
Isole Vergini Britanniche 0,17%
Israel 0,15%
Portugal 0,14%
Lithuania 0,11%
Iceland 0,1%
Peru 0,1%
Messico 0,1%
Romania 0,1%
Qatar 0,09%
Russia 0,09%
Singapore 0,08%
Guernsey 0,07%
Filippine 0,05%
Dati al 14/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Use of Proceeds

*ICT : Information and Communication technology

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454310
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 746,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 59.071,7mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 21/02/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione 552.208EUR LU1563454310 653mln EUR
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione 152.081EUR LU1563454310 653mln EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione 542.499EUR LU1563454310 653mln EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione 13.079CHF LU1563454310 681mln CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 15.166mln MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione 26.502USD LU1563454310 747mln USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione 2.277SEK LU1563454310 6.717mln SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione 116.665GBP LU1563454310 546mln GBP
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione 3.793EUR LU1563454401 653mln EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 653mln EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione 488.424EUR LU1563454823 653mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Finlandia
Danimarca
Austria
Svezia
Italia
Spagna
Germania
Norvegia
Svizzera
Dati al 14/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

News sui Prodotti
09/09/2021

News sui Prodotti Il nuovo ETF sui Corporate Green Bond di Lyxor <Ticker: PLAN>

Pubblicazioni di Lyxor
21/05/2021

Pubblicazioni di Lyxor Webinar Lyxor ETF e Diaman Tech 13 maggio 2021 - Le strade per investire sostenibile

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

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20/04/2021

Events Vincenzo Saccente alla Milano Finanza Investment Week - 20 aprile 2021

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