CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Ultima NAV
43,9448 USD
Performance YTD

-28,9%

Patrimonio del Fondo
530mln USD
TER
0,25%
ISIN
LU1563454310
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bonds sono titoli dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti verdi focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di gas serra e sull’aumento dell’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I componenti dell'indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit che si occupa proprio della promozione di tali tipi di investimenti. Maggiori dettagli sull’indice di riferimento sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -31,01% -9,98%
Indice di riferimento -30,79% -9,66%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -28,9% -7,66% -11,21% -31,01% -27,08% - - -28,44%
Indice di riferimento -28,71% -7,64% -11,11% -30,79% -26,28% - - -27,67%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -8,75% 12,29% - - - - - - - -
Indice di riferimento -8,52% 12,82% - - - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 43,8083 USD 529mln USD
26/09/2022 44,2901 USD 535mln USD
23/09/2022 44,7976 USD 542mln USD
22/09/2022 45,341 USD 548mln USD
21/09/2022 45,842 USD 561mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 4,39% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1,88% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,71% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,52% Government Belgium
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1,35% Government Italy
DBR 0 08/15/30 EUR 1,32% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 1,09% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,03% Government Ireland
DBR 0 08/15/50 EUR 0,97% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 0,83% Government Development Banks Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 EUR 27,84mln 4,37% Government France
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 EUR 14,18mln 1,88% Government Netherlands
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 EUR 14,7mln 1,69% Government France
KINGDOM OF BE OLO 1.25% 22Apr33 EUR 9,6mln 1,52% Government Belgium
REPUBLIC OF I BTPS 1.5% 30Apr45 EUR 12,31mln 1,35% Government Italy
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 8,64mln 1,33% Government Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 EUR 7,16mln 1,08% Government Germany
KFW % Sep28 EMTN EUR 6,34mln 0,98% Government Germany
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 EUR 5,85mln 0,98% Government Ireland
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug50 EUR 9,07mln 0,97% Government Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIG
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,37
Yield (%) 3,71
Duration (Anni) 7,85
Duration modificata 7,63
Scadenza 8,89
Convexity (%) 1,05
Dati al 23/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 34,75%
Finanza 21,44%
Beni di pubblica utilità 17,66%
Immobiliare 9,05%
Government Development Banks 6,8%
Altri 3,31%
Beni voluttuari 2,21%
Industrali 2,19%
Comunicazioni 1,32%
Materiali 1,27%

Scomposizione per Valute

EUR 74%
USD 26%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 15,62%
3-5Y 21,33%
5-7Y 14,71%
7-10Y 21,74%
10-15Y 5,78%
15-25Y 13,01%
+25Y 7,18%

Scomposizione per Rating

AAA 23,68%
AA 21,09%
A 24,66%
BBB 30,38%
NR 0,2%

Scomposizione Geografica

Germania 17,72%
Francia 17,61%
Stati Uniti 10,44%
Paesi Bassi 9,98%
Supranationals 7,17%
Spagna 4,72%
Italia 3,61%
Cina 3,08%
Giappone 2,09%
Sud Corea 2,07%
Norvegia 1,92%
Belgio 1,92%
Irlanda 1,63%
Regno Unito 1,52%
Hong Kong 1,28%
Finlandia 1,27%
Cile 1,25%
Svezia 1,24%
Austria 1,12%
Lussemburgo 0,95%
Danimarca 0,86%
Canada 0,84%
Indonesia 0,73%
Polonia 0,63%
Isole Cayman 0,51%
Australia 0,48%
Multi Nationaux 0,43%
India 0,43%
Czech Republic 0,31%
Svizzera 0,28%
Brasile 0,2%
Emirati Arabi Uniti 0,17%
Ungheria 0,16%
Portugal 0,16%
Isole Vergini Britanniche 0,16%
Israel 0,14%
Nuova Zelanda 0,14%
Romania 0,13%
Iceland 0,13%
Qatar 0,09%
Peru 0,09%
Messico 0,09%
Lithuania 0,08%
Singapore 0,08%
Guernsey 0,05%
Filippine 0,05%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Use of Proceeds

*ICT : Information and Communication technology

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454310
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 530,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 44.162,7mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 21/02/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454310 550mln EUR
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 550mln EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione - LU1563454310 550mln EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 524mln CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 10.756mln MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione - LU1563454310 529mln USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione - LU1563454310 5.994mln SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione - LU1563454310 491mln GBP
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione - LU1563454401 550mln EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 550mln EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione - LU1563454823 550mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Finlandia
Danimarca
Austria
Svezia
Italia
Spagna
Germania
Norvegia
Svizzera
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

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