CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

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Ultima NAV
49,6491 GBP
Performance YTD

9,96%

Patrimonio del Fondo
468mln GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1563454310
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bonds sono titoli dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti verdi focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di gas serra e sull’aumento dell’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I componenti dell'indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit che si occupa proprio della promozione di tali tipi di investimenti. Maggiori dettagli sull’indice di riferimento sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

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PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 9,96% -0,12% 2,33% 3,75% 8,14% 15,52% - 16,45%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento 10,46% -0,13% 2,35% 3,87% 8,63% 16,2% - 17,53%
Dati al 02/12/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2019 2018 2017 2016
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,35% 2,7% - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento 2,28% 2,89% - -
Dati al 02/12/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
02/12/2020 49,909 GBP 468mln GBP
01/12/2020 49,6196 GBP 465mln GBP
30/11/2020 49,6212 GBP 462mln GBP
27/11/2020 49,6213 GBP 461mln GBP
25/11/2020 49,2727 GBP 461mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 9,2%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,61%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,49%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,82%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,58%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1,05%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,94%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0,84%
SOGRPR 0.7 10/15/60 EUR 0,77%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 0,77%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 36,3mln 9,29%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 11,89mln 2,63%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,05mld 2,43%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 807,13mln 1,84%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 58 1,27%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5.299 1,14%
NAB 0 5/8 08/30/23 EUR 5.031 1%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 35 0,9%
TELEFO 1.069 02/05/24 EUR 39 0,79%
GASSM 0 7/8 05/15/25 EUR 36 0,73%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIG
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 440
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,4
Yield (%) 0,31
Duration (Anni) 9,06
Duration modificata 9,04
Scadenza 10,04
Convexity (%) 1,44
Dati al 02/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 36,53%
Finanza 24,13%
Beni di pubblica utilità 19,77%
Industrali 11,87%
Materiali 2,76%
Beni voluttuari 2,19%
Comunicazioni 1,19%
Tecnologia 1,1%
Altri 0,28%
Energia 0,17%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 9,93%
3-5Y 18,38%
5-7Y 19,05%
7-10Y 19,83%
10-15Y 9,78%
15-25Y 14,74%
+25Y 7,97%

Scomposizione per Rating

AAA 23,24%
AA 27,7%
A 22,2%
BBB 26,86%

Scomposizione per Valute

EUR 77,88%
USD 22,12%

Scomposizione Geografica

Francia 24,35%
Germania 12,64%
Stati Uniti 10,48%
Paesi Bassi 10,4%
Supranationals 9,74%
Spagna 5,28%
Italia 2,85%
Belgio 2,75%
Irlanda 2,02%
Cina 1,73%
Norvegia 1,67%
Cile 1,6%
Regno Unito 1,26%
Svezia 1,25%
Polonia 1,06%
Giappone 1,03%
Danimarca 0,96%
Sud Corea 0,82%
Finlandia 0,82%
Hong Kong 0,81%
Australia 0,63%
Austria 0,63%
Indonesia 0,63%
Isole Cayman 0,56%
Lussemburgo 0,52%
India 0,46%
Czech Republic 0,4%
Canada 0,39%
Brasile 0,3%
Svizzera 0,26%
Portugal 0,21%
Lithuania 0,17%
Peru 0,15%
Messico 0,15%
Romania 0,14%
Russia 0,14%
Nuova Zelanda 0,13%
Emirati Arabi Uniti 0,13%
Qatar 0,13%
Isole Vergini Britanniche 0,11%
Guernsey 0,11%
Singapore 0,07%
Filippine 0,07%
Dati al 02/01/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454310
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 467,8mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2020
Patrimonio SICAV ombrello 32.759,3mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 21/02/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione 884.626EUR LU1563454310 516mln EUR
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione 107.073EUR LU1563454310 516mln EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione 285.620EUR LU1563454310 516mln EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione 334CHF LU1563454310 559mln CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 12.504mln MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione 26.788USD LU1563454310 623mln USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione 56.720SEK LU1563454310 5.306mln SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione 149.960GBP LU1563454310 468mln GBP
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione 14.631EUR LU1563454401 516mln EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 516mln EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione 231.652EUR LU1563454823 516mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Finlandia
Danimarca
Austria
Svezia
Italia
Spagna
Germania
Norvegia
Svizzera
Dati al 02/12/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/10/2020 257 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/09/2020 2354 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 211 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/10/2020 415 Ko
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