CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Ultima NAV
54,5875 EUR
Performance YTD

-1,08%

Patrimonio del Fondo
596mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1563454310
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bonds sono titoli dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti verdi focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di gas serra e sull’aumento dell’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I componenti dell'indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit che si occupa proprio della promozione di tali tipi di investimenti. Maggiori dettagli sull’indice di riferimento sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,51%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento -0,29%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,08% -1,02% 1,62% -0,51% - - - 2,24%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento -0,89% -0,99% 1,69% -0,29% - - - 2,95%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,02% - - - - - - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento 3,5% - - - - - - - - -
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/09/2021 54,5875 EUR 596mln EUR
15/09/2021 54,5734 EUR 596mln EUR
14/09/2021 54,6737 EUR 597mln EUR
13/09/2021 54,626 EUR 600mln EUR
10/09/2021 54,6109 EUR 600mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,11% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,37% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,29% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,8% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,38% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,34% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,22% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,14% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,02% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,81% Government Development Banks Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 34,16mln 7,11% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,24mld 2,39% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,78mln 2,31% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 11,43mln 1,88% Government France
DBR 0 08/15/30 EUR 832,54mln 1,46% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 751,4mln 1,44% Government Ireland
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,3% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 710,94mln 1,15% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 613,95mln 1,06% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,69% Government Development Banks Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIG
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 567
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,24
Yield (%) 0,45
Duration (Anni) 9,04
Duration modificata 9
Scadenza 9,94
Convexity (%) 1,41
Dati al 15/09/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 37,21%
Finanza 20,36%
Beni di pubblica utilità 19,04%
Government Development Banks 7,21%
Immobiliare 4,56%
Altri 2,98%
Industrali 2,69%
2,42%
Beni voluttuari 2,34%
Materiali 1,19%

Scomposizione per Valute

EUR 79,15%
USD 20,85%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 10,02%
3-5Y 18,73%
5-7Y 16,17%
7-10Y 23,39%
10-15Y 8,62%
15-25Y 14,49%
+25Y 8,48%

Scomposizione per Rating

AAA 24,04%
AA 24,9%
A 23,4%
BBB 27,61%
BB 0,06%

Scomposizione Geografica

Francia 23,35%
Germania 15,54%
Paesi Bassi 10,35%
Stati Uniti 10,05%
Supranationals 8,09%
Spagna 4,96%
Italia 3,13%
Belgio 2,79%
Norvegia 2,03%
Irlanda 1,83%
Cina 1,59%
Cile 1,41%
Regno Unito 1,35%
Giappone 1,24%
Finlandia 1,15%
Svezia 1,14%
Sud Corea 1,01%
Indonesia 0,83%
Polonia 0,77%
Austria 0,69%
Australia 0,69%
Hong Kong 0,68%
Danimarca 0,62%
Canada 0,62%
Lussemburgo 0,59%
Isole Cayman 0,45%
Czech Republic 0,39%
India 0,36%
Ungheria 0,32%
Svizzera 0,3%
Brasile 0,24%
Isole Vergini Britanniche 0,19%
Portugal 0,16%
Lithuania 0,13%
Peru 0,12%
Messico 0,11%
Romania 0,11%
Russia 0,11%
Qatar 0,1%
Nuova Zelanda 0,1%
Singapore 0,09%
Guernsey 0,09%
Iceland 0,06%
Filippine 0,05%
Dati al 15/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454310
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 596,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 47.558,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 21/02/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione 586.492EUR LU1563454310 596mln EUR
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione 72.787EUR LU1563454310 596mln EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione 324.611EUR LU1563454310 596mln EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione 1.643CHF LU1563454310 648mln CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 14.024mln MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione 19.784USD LU1563454310 705mln USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione 31.790SEK LU1563454310 6.042mln SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione 112.277GBP LU1563454310 510mln GBP
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione 837EUR LU1563454401 596mln EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 564mln EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione 325.712EUR LU1563454823 596mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Finlandia
Danimarca
Austria
Svezia
Italia
Spagna
Germania
Norvegia
Svizzera
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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