CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Ultima NAV
53,6977 EUR
Performance YTD

-2,69%

Patrimonio del Fondo
569mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1563454310
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bonds sono titoli dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti verdi focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di gas serra e sull’aumento dell’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I componenti dell'indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit che si occupa proprio della promozione di tali tipi di investimenti. Maggiori dettagli sull’indice di riferimento sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,69% 0,97% -0,73% -1,13% - - - 0,57%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento -2,56% 0,99% -0,66% -0,88% - - - 1,2%
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,02% - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento 3,5% - - -
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
15/06/2021 53,6977 EUR 569mln EUR
14/06/2021 53,7612 EUR 567mln EUR
11/06/2021 53,8577 EUR 566mln EUR
10/06/2021 53,7161 EUR 564mln EUR
09/06/2021 53,7294 EUR 564mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,86% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,5% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,42% Government Belgium
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,52% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,49% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,35% Industrials Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,14% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,9% Industrials Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 0,9% Industrials Germany
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,65% Government France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 36,59mln 7,89% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 13,56mln 2,51% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,22mld 2,43% Government Belgium
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 771,03mln 1,53% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 834,2mln 1,51% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,35% Industrials Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 618,2mln 1,12% Government Germany
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 4.449 0,86% Government Supranationals
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,72% Industrials Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 3.910 0,69% Industrials Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIG
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 518
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,26
Yield (%) 0,49
Duration (Anni) 8,6
Duration modificata 8,56
Scadenza 9,51
Convexity (%) 1,26
Dati al 15/06/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 37,07%
Finanza 22,86%
Beni di pubblica utilità 19,52%
Industrali 10,73%
Materiali 4,32%
Beni voluttuari 2,58%
Comunicazioni 1,17%
Tecnologia 1,05%
Altri 0,37%
Energia 0,33%

Scomposizione per Valute

EUR 79,28%
USD 20,72%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 9,89%
3-5Y 19,58%
5-7Y 17,17%
7-10Y 22,97%
10-15Y 9,22%
15-25Y 13,48%
+25Y 7,33%

Scomposizione per Rating

AAA 24,63%
AA 24,8%
A 21,45%
BBB 28,98%
NR 0,15%

Scomposizione Geografica

Francia 22,06%
Germania 15,21%
Paesi Bassi 10,95%
Stati Uniti 9,59%
Supranationals 8,82%
Spagna 5,06%
Italia 3,4%
Belgio 2,77%
Norvegia 1,97%
Irlanda 1,85%
Regno Unito 1,57%
Cile 1,54%
Giappone 1,37%
Cina 1,37%
Finlandia 1,28%
Svezia 1,26%
Sud Corea 0,92%
Indonesia 0,76%
Polonia 0,73%
Hong Kong 0,73%
Danimarca 0,69%
Canada 0,68%
Lussemburgo 0,66%
Austria 0,66%
Australia 0,54%
Isole Cayman 0,49%
India 0,39%
Czech Republic 0,35%
Ungheria 0,35%
Brasile 0,26%
Svizzera 0,23%
Isole Vergini Britanniche 0,21%
Portugal 0,18%
Lithuania 0,15%
Romania 0,13%
Messico 0,12%
Peru 0,12%
Russia 0,12%
Nuova Zelanda 0,11%
Qatar 0,11%
Guernsey 0,1%
Singapore 0,06%
Filippine 0,06%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454310
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 569mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 44.491,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 21/02/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione 962.942EUR LU1563454310 569mln EUR
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione 85.291EUR LU1563454310 569mln EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione 283.140EUR LU1563454310 569mln EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione 3.083CHF LU1563454310 620mln CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 13.872mln MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione 14.088USD LU1563454310 690mln USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione 16.743SEK LU1563454310 5.749mln SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione 72.172GBP LU1563454310 490mln GBP
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione 3.249EUR LU1563454401 569mln EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 564mln EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione 365.974EUR LU1563454823 569mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Finlandia
Danimarca
Austria
Svezia
Italia
Spagna
Germania
Norvegia
Svizzera
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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