CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Ultima NAV
59,4836 CHF
Performance YTD

-0,33%

Patrimonio del Fondo
630mln CHF
TER
0,25%
ISIN
LU1563454310
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bonds sono titoli dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti verdi focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di gas serra e sull’aumento dell’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I componenti dell'indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit che si occupa proprio della promozione di tali tipi di investimenti. Maggiori dettagli sull’indice di riferimento sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,33% 0,84% 0,02% - - - - 0,2%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento -0,18% 0,86% 0,08% - - - - 0,37%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 59,4836 CHF 631mln CHF
21/07/2021 59,3857 CHF 630mln CHF
20/07/2021 59,6794 CHF 633mln CHF
19/07/2021 59,4793 CHF 633mln CHF
16/07/2021 59,36 CHF 632mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,44% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,42% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,3% Government Belgium
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,9% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,44% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,41% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,27% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,22% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,07% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,84% Government Development Banks Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 34,91mln 7,5% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,24mld 2,46% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,33mln 2,32% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 10,2mln 1,75% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 797,2mln 1,57% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 780,44mln 1,41% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,33% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 680,94mln 1,15% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 582,45mln 1,04% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,71% Government Development Banks Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGREENIG
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 536
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,24
Yield (%) 0,4
Duration (Anni) 9,21
Duration modificata 9,18
Scadenza 10,11
Convexity (%) 1,46
Dati al 21/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 38,62%
Finanza 22,1%
Beni di pubblica utilità 19,02%
Government Development Banks 6,89%
Immobiliare 3,93%
Industrali 2,81%
Beni voluttuari 2,45%
Altri 2%
Comunicazioni 1,11%
Materiali 1,06%

Scomposizione per Valute

EUR 79,08%
USD 20,92%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 10,16%
3-5Y 18,46%
5-7Y 16,32%
7-10Y 22,93%
10-15Y 8,46%
15-25Y 14,98%
+25Y 8,49%

Scomposizione per Rating

AAA 24,54%
AA 25,68%
A 21,8%
BBB 27,91%
BB 0,07%

Scomposizione Geografica

Francia 23,02%
Germania 15,19%
Paesi Bassi 10,52%
Stati Uniti 9,83%
Supranationals 8,49%
Spagna 4,95%
Italia 3,24%
Belgio 2,73%
Norvegia 1,95%
Irlanda 1,91%
Cina 1,66%
Cile 1,48%
Regno Unito 1,41%
Svezia 1,29%
Giappone 1,29%
Finlandia 1,2%
Sud Corea 0,88%
Indonesia 0,86%
Polonia 0,79%
Austria 0,72%
Hong Kong 0,71%
Danimarca 0,65%
Canada 0,65%
Lussemburgo 0,62%
Australia 0,51%
Isole Cayman 0,47%
Czech Republic 0,4%
India 0,38%
Ungheria 0,33%
Brasile 0,25%
Svizzera 0,21%
Isole Vergini Britanniche 0,2%
Portugal 0,17%
Lithuania 0,14%
Messico 0,12%
Peru 0,12%
Romania 0,12%
Russia 0,11%
Qatar 0,11%
Nuova Zelanda 0,1%
Guernsey 0,09%
Singapore 0,06%
Filippine 0,06%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1563454310
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 630,1mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 50.155,5mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 21/02/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalizzazione 629.977EUR LU1563454310 582mln EUR
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalizzazione 82.732EUR LU1563454310 582mln EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalizzazione 347.354EUR LU1563454310 582mln EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalizzazione 731CHF LU1563454310 630mln CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalizzazione - LU1563454310 13.841mln MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalizzazione 10.369USD LU1563454310 686mln USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalizzazione 32.672SEK LU1563454310 5.964mln SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalizzazione 66.207GBP LU1563454310 501mln GBP
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribuzione 1.870EUR LU1563454401 582mln EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1563454823 564mln EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalizzazione 366.023EUR LU1563454823 582mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Finlandia
Danimarca
Austria
Svezia
Italia
Spagna
Germania
Norvegia
Svizzera
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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