GHYEH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
17,6464 EUR
Performance YTD

-16,23%

Patrimonio del Fondo
26mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2099296274
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yeld SRI Sustainable. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario globale ad alto rendimento, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. La classe con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d’investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GHYEH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -16,73%
Indice di riferimento -16,3%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -16,23% -5,19% -3,04% -16,69% - - - 1,47%
Indice di riferimento -15,91% -5,15% -2,9% -16,26% - - - 2,76%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc 2,52% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 3,04% - - - - - - - - -
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/09/2022 17,7184 EUR 26mln EUR
23/09/2022 17,8812 EUR 26mln EUR
22/09/2022 18,0356 EUR 27mln EUR
21/09/2022 18,1577 EUR 27mln EUR
20/09/2022 18,1694 EUR 27mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 USD 9,25mln 27,87% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 31Mar28 USD 7,13mln 24,2% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 USD 2,72mln 8,24% Government United States
UNITED STATES TSY 2.875% 15May43 USD 1,34mln 4,42% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 1,15mln 3,53% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.875% 30Apr29 USD 955.400 3,53% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 496.900 2,43% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb52 USD 686.100 1,92% Government United States
UNITED STATES TSY 3.625% 15Apr28 USD 159.300 1,27% Government United States
VODAFONE GROU VAR Apr79 USD 308.000 1,23% Communications United Kingdom
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,43%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,13%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H35333EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 4,72
Yield (%) 8,18
Duration (Anni) 4,46
Duration modificata 4,01
Scadenza 5,39
Convexity (%) 0,12
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,16
Dati al 23/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 19,23%
Comunicazioni 16,32%
Finanza 14,15%
Salute 10,83%
Materiali 8,73%
Tecnologia 8,18%
Industrali 7,84%
Energia 6,3%
Altri 5,32%
Immobiliare 3,11%

Scomposizione per Valute

USD 70,56%
EUR 27,82%
GBP 1,62%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 16,47%
3-5Y 24,5%
5-7Y 28%
7-10Y 21,18%
10-15Y 2,21%
15-25Y 1,05%
+25Y 6,04%

Scomposizione per Rating

BBB 4,21%
BB 66,89%
B 23,34%
CCC 4,84%
CC 0,03%
NR 0,7%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 64,45%
Italia 7,41%
Francia 5,05%
Germania 3,97%
Spagna 3,89%
Regno Unito 3,57%
Canada 1,96%
Paesi Bassi 1,88%
Svezia 1,2%
Giappone 1,06%
Australia 0,96%
Lussemburgo 0,88%
Grecia 0,8%
Irlanda 0,64%
Finlandia 0,64%
Belgio 0,55%
Austria 0,23%
Jersey 0,22%
Portugal 0,21%
Isole Cayman 0,16%
Multi Nationaux 0,12%
Svizzera 0,1%
Cyprus 0,03%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099296274
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 26,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 07/02/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalizzazione - LU2099296274 26mln EUR
Borsa Italiana* GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalizzazione - LU2099295466 26mln EUR
SIX Swiss Ex* GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalizzazione - LU2099295466 25mln CHF
LSE* GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalizzazione - LU2099295466 25mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Lussemburgo
Francia
Spagna
Germania
Austria
Italia
Regno Unito
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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