GHYEH

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
20,7387 EUR
Performance YTD

0,55%

Patrimonio del Fondo
20mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2099296274
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yeld SRI Sustainable. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario globale ad alto rendimento, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. La classe con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d’investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GHYEH

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 0,55% 0,86% 0,49% 3,62% 13,29% - - 18,8%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Indice di riferimento 0,69% 0,9% 0,62% 3,88% 13,86% - - 19,41%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Indice di riferimento - - - -
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 20,7387 EUR 20mln EUR
12/04/2021 20,7482 EUR 20mln EUR
09/04/2021 20,7616 EUR 20mln EUR
08/04/2021 20,7694 EUR 20mln EUR
07/04/2021 20,7529 EUR 20mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,68%
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,54%
S 6 7/8 11/15/28 USD 0,45%
S 8 3/4 03/15/32 USD 0,41%
S 7 1/8 06/15/24 USD 0,41%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,41%
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,4%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,38%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,37%
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,36%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 3 02/15/47 USD 61.100 29,04%
T 3 3/8 11/15/48 USD 50.131 25,76%
WIT WI 10/31/26 USD 25.929 11,2%
T 2 7/8 08/15/28 USD 12.723 5,87%
T 2 1/4 08/15/49 USD 12.431 5,11%
T 1 1/8 05/15/40 USD 13.485 4,67%
T 3 05/15/45 USD 9.643 4,59%
T 3 02/15/49 USD 4.400 2,1%
UCGIM 5.459 06/30/35 USD 333 1,51%
S 7 5/8 02/15/25 USD 220 1,1%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,57%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,27%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H35333EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 949

Dati dell’indice

Cedola (%) 4,75
Yield (%) 3,01
Duration (Anni) 3,68
Duration modificata 3,82
Scadenza 5,82
Convexity (%) -0,13
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,04
Dati al 14/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 19,02%
Comunicazioni 18,07%
Finanza 17,23%
Tecnologia 9,5%
Materiali 9,15%
Industrali 8,56%
Salute 8,29%
Energia 4,99%
Beni di prima necessità 2,95%
Altri 2,26%

Scomposizione per Valute

USD 65,41%
EUR 32,29%
GBP 2,3%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 11,73%
3-5Y 26,61%
5-7Y 23,31%
7-10Y 24,68%
10-15Y 4,26%
15-25Y 1,11%
+25Y 8,22%

Scomposizione per Rating

A 0,09%
BBB 4,74%
BB 69,32%
B 20,69%
CCC 5,05%
CC 0,11%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 57,56%
Italia 10,21%
Germania 5,86%
Francia 5,28%
Spagna 4,07%
Regno Unito 3,89%
Paesi Bassi 3,23%
Canada 1,56%
Svezia 1,39%
Giappone 0,82%
Multi Nationaux 0,79%
Australia 0,79%
Lussemburgo 0,77%
Finlandia 0,73%
Belgio 0,62%
Grecia 0,54%
Irlanda 0,51%
Danimarca 0,33%
Austria 0,29%
Portugal 0,27%
Jersey 0,25%
Svizzera 0,24%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099296274
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 20,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.564,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 07/02/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalizzazione 41.381EUR LU2099296274 20mln EUR
Borsa Italiana* GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalizzazione 24.143EUR LU2099295466 20mln EUR
SIX Swiss Ex* GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalizzazione 4.285CHF LU2099295466 22mln CHF
LSE* GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalizzazione 11.452USD LU2099295466 24mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Lussemburgo
Francia
Spagna
Germania
Austria
Italia
Regno Unito
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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