GHYEH

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
20,6545 EUR
Performance YTD

0,14%

Patrimonio del Fondo
11mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2099296274
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yeld SRI Sustainable. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario globale ad alto rendimento, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. La classe con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d’investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GHYEH

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 0,14% 0,57% 3,3% 5,76% - - - 18,31%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Indice di riferimento 0,16% 0,61% 3,43% 6,02% - - - 18,79%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Indice di riferimento - - - -
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2021 20,6545 EUR 11mln EUR
18/01/2021 20,6395 EUR 11mln EUR
15/01/2021 20,6452 EUR 10mln EUR
14/01/2021 20,6491 EUR 10mln EUR
13/01/2021 20,6372 EUR 10mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,57%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,44%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,42%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,39%
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,38%
VOD 7 04/04/79 USD 0,37%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,37%
CNC 3 10/15/30 USD 0,34%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,33%
POWSOL 8 1/2 05/15/27 USD 0,31%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
WIT WI 10/31/26 USD 31.425 26,32%
T 2 1/2 02/15/46 USD 23.905 21,92%
T 3 1/8 08/15/44 USD 5.943 6,04%
T 3 02/15/48 USD 2.732 2,75%
T 3 02/15/49 USD 2.203 2,23%
UCGIM 5.459 06/30/35 USD 200 1,72%
VOD 7 04/04/79 USD 140 1,39%
T 3 3/8 05/15/44 USD 1.318 1,38%
T 1 1/8 09/30/21 USD 1.395 1,11%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 120 1%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 18/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H35333EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 905

Dati dell’indice

Cedola (%) 4,78
Yield (%) 3,04
Duration (Anni) 3,33
Duration modificata 3,51
Scadenza 5,68
Convexity (%) -0,16
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,05
Dati al 18/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 20,57%
Finanza 16,44%
Comunicazioni 15,85%
Tecnologia 10,33%
Materiali 10%
Salute 9%
Industrali 8,45%
Energia 4,19%
Beni di prima necessità 3,37%
Altri 1,79%

Scomposizione per Valute

USD 64,24%
EUR 33,85%
GBP 1,92%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 11,26%
3-5Y 28,93%
5-7Y 26,11%
7-10Y 20,8%
10-15Y 4,01%
15-25Y 1,27%
+25Y 7,56%

Scomposizione per Rating

BBB 4,21%
BB 68,09%
B 22,34%
CCC 4,95%
CC 0,28%
C 0,04%
NR 0,1%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 57,67%
Italia 10,5%
Germania 5,38%
Francia 5,11%
Spagna 3,95%
Regno Unito 3,18%
Paesi Bassi 3,16%
Svezia 1,42%
Canada 1,39%
Irlanda 1,17%
Giappone 0,98%
Lussemburgo 0,98%
Multi Nationaux 0,83%
Finlandia 0,8%
Belgio 0,67%
Australia 0,67%
Danimarca 0,5%
Grecia 0,46%
Austria 0,32%
Svizzera 0,25%
Jersey 0,24%
Portugal 0,2%
Norvegia 0,08%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099296274
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 10,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.517,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 07/02/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalizzazione 13.087EUR LU2099296274 11mln EUR
Borsa Italiana* GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalizzazione 5.241EUR LU2099295466 11mln EUR
SIX Swiss Ex* GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalizzazione - LU2099295466 12mln CHF
LSE* GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalizzazione 2.042USD LU2099295466 13mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Lussemburgo
Francia
Spagna
Germania
Austria
Italia
Regno Unito
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento

Copertura del portafoglio product range icon

Visualizza la gamma

Copertura del portafoglio

Quality Income product range icon

Visualizza la gamma

Quality Income