GHYEH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
18,7727 EUR
Performance YTD

-11,23%

Patrimonio del Fondo
26mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2099296274
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yeld SRI Sustainable. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario globale ad alto rendimento, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. La classe con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d’investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GHYEH
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SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -9,57%
Indice di riferimento -9,12%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -11,23% -4,04% -7,05% -9,57% - - - 7,53%
Indice di riferimento -11,06% -4% -6,94% -9,12% - - - 8,68%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc 2,52% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 3,04% - - - - - - - - -
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/05/2022 18,7727 EUR 25mln EUR
18/05/2022 18,8066 EUR 25mln EUR
10/05/2022 18,8828 EUR 25mln EUR
06/05/2022 19,0339 EUR 25mln EUR
05/05/2022 19,1557 EUR 25mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,45% Health Care United States
VRXCN 6 1/8 04/15/25 USD 0,34% Health Care United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,34% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,33% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,33% Health Care United States
THC 6 1/8 10/01/28 USD 0,32% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,32% Health Care United States
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,29% Financials United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,28% Communications United Kingdom
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,28% Communications United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
T 2 3/8 11/15/49 USD 52.451 16,88% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 44.099 16,52% Government United States
T 2 11/15/26 USD 25.582 8,86% Government United States
TII 1 3/4 01/15/28 USD 15.795 8,61% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 16.533 6,66% Government United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 18.957 6,09% Government United States
T 1 3/8 10/31/28 USD 14.143 4,61% Government United States
T 2 7/8 05/15/43 USD 9.854 3,41% Government United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 9.119 2,96% Government United States
WIT 1 1/4 06/30/28 USD 8.194 2,66% Government United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,45%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,15%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H35333EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1164
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 4,65
Yield (%) 5,48
Duration (Anni) 4,56
Duration modificata 4,07
Scadenza 5,66
Convexity (%) 0,04
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,08
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 18,31%
Comunicazioni 16,12%
Finanza 15,2%
Salute 13,15%
Materiali 8,46%
Industrali 7,77%
Tecnologia 7,71%
Energia 5,65%
Altri 4,73%
Immobiliare 2,9%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 13,64%
3-5Y 24,25%
5-7Y 26,52%
7-10Y 23,63%
10-15Y 3,2%
15-25Y 1,14%
+25Y 7,14%

Scomposizione per Rating

BBB 4,66%
BB 66,56%
B 24%
CCC 4,07%
NR 0,71%

Scomposizione per Valute

USD 68,73%
EUR 29,22%
GBP 2,04%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 63,17%
Italia 7,71%
Germania 4,66%
Francia 4,49%
Spagna 4,42%
Regno Unito 3,87%
Canada 2,05%
Paesi Bassi 1,93%
Giappone 1,31%
Svezia 1,27%
Lussemburgo 1,01%
Grecia 0,68%
Finlandia 0,58%
Belgio 0,57%
Australia 0,54%
Irlanda 0,5%
Portugal 0,32%
Austria 0,24%
Jersey 0,21%
Danimarca 0,2%
Multi Nationaux 0,12%
Svizzera 0,1%
Cyprus 0,04%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099296274
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 25,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.955,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 07/02/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalizzazione - LU2099296274 25mln EUR
Borsa Italiana* GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalizzazione - LU2099295466 25mln EUR
SIX Swiss Ex* GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalizzazione - LU2099295466 26mln CHF
LSE* GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalizzazione - LU2099295466 26mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Lussemburgo
Francia
Spagna
Germania
Austria
Italia
Regno Unito
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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