GHYU
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
18,3779 USD
Performance YTD

-15,35%

Patrimonio del Fondo
25mln USD
TER
0,25%
ISIN
LU2099295466
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario globale ad alto rendimento, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GHYU
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SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc -16,17%
Indice di riferimento -15,81%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc -15,35% -3,47% -9,28% -16,17% - - - -7,9%
Indice di riferimento -15,17% -3,43% -9,18% -15,81% - - - -6,84%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc 0,88% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 1,31% - - - - - - - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 18,3779 USD 25mln USD
22/06/2022 18,4013 USD 26mln USD
21/06/2022 18,434 USD 26mln USD
20/06/2022 18,3869 USD 26mln USD
17/06/2022 18,3524 USD 25mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,49% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,35% Health Care United States
THC 6 1/8 10/01/28 USD 0,34% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,33% Health Care United States
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,33% Financials United States
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,3% Communications United Kingdom
THC 4 7/8 01/01/26 USD 0,3% Health Care United States
CNC 2.45 07/15/28 USD 0,29% Health Care United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,29% Communications United Kingdom
ORGNON 4 1/8 04/30/28 USD 0,28% Health Care United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 83.527 28% Government United States
TII 2 1/8 02/15/40 USD 24.098 14,97% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 26.824 8,23% Government United States
TII 1 3/4 01/15/28 USD 13.486 7,54% Government United States
T 2 7/8 04/30/29 USD 16.219 5,95% Government United States
T 1 1/4 08/15/31 USD 14.798 4,73% Government United States
WIT 1 1/4 06/30/28 USD 8.194 2,75% Government United States
VOD 7 04/04/79 USD 335 1,31% Communications United Kingdom
T 2 3/8 05/15/51 USD 4.148 1,29% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 3.085 1,27% Government United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,36%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,11%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35333US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1122
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 4,68
Yield (%) 7,38
Duration (Anni) 4,63
Duration modificata 4,21
Scadenza 5,6
Convexity (%) 0,12
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 18,75%
Comunicazioni 16,78%
Finanza 14%
Salute 11,71%
Materiali 8,91%
Tecnologia 8,06%
Industrali 7,87%
Energia 5,89%
Altri 4,95%
Immobiliare 3,07%

Scomposizione per Valute

USD 69,22%
EUR 28,93%
GBP 1,85%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 14,83%
3-5Y 23,05%
5-7Y 28,12%
7-10Y 22,27%
10-15Y 3%
15-25Y 1,15%
+25Y 6,78%

Scomposizione per Rating

BBB 4,54%
BB 67%
B 23,73%
CCC 3,87%
CC 0,17%
NR 0,68%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 63,07%
Italia 7,58%
Francia 4,63%
Spagna 4,34%
Germania 4,22%
Regno Unito 3,8%
Canada 2,22%
Paesi Bassi 1,87%
Svezia 1,34%
Giappone 1,22%
Lussemburgo 1%
Australia 0,96%
Grecia 0,71%
Finlandia 0,6%
Belgio 0,6%
Irlanda 0,51%
Portugal 0,33%
Austria 0,25%
Danimarca 0,22%
Jersey 0,21%
Multi Nationaux 0,13%
Svizzera 0,11%
Lithuania 0,05%
Cyprus 0,04%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099295466
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 25,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.816,1mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 16/01/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalizzazione - LU2099295466 24mln EUR
SIX Swiss Ex GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalizzazione - LU2099295466 24mln CHF
LSE GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalizzazione - LU2099295466 25mln USD
Borsa Italiana* GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalizzazione - LU2099296274 24mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Spagna
Svezia
Germania
Norvegia
Danimarca
Italia
Francia
Finlandia
Svizzera
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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