GHYU

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
21,6376 USD
Performance YTD

0,54%

Patrimonio del Fondo
24mln USD
TER
0,25%
ISIN
LU2099295466
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario globale ad alto rendimento, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GHYU

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 0,54% 0,92% 0,73% 5,4% 18,48% - - 8,44%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento 0,66% 0,96% 0,84% 5,62% 18,99% - - 9,12%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 21,6376 USD 24mln USD
09/04/2021 21,6494 USD 24mln USD
08/04/2021 21,6572 USD 24mln USD
07/04/2021 21,6423 USD 24mln USD
06/04/2021 21,6323 USD 23mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,68%
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,54%
S 6 7/8 11/15/28 USD 0,45%
S 8 3/4 03/15/32 USD 0,41%
S 7 1/8 06/15/24 USD 0,41%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,41%
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,4%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,38%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,37%
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,36%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 3 02/15/47 USD 61.850 29,4%
T 3 3/8 11/15/48 USD 50.131 25,76%
WIT WI 10/31/26 USD 25.929 11,24%
T 2 7/8 08/15/28 USD 12.723 5,89%
T 2 1/4 08/15/49 USD 12.431 5,11%
T 1 1/8 05/15/40 USD 13.485 4,67%
T 3 05/15/45 USD 5.486 2,61%
T 3 02/15/49 USD 4.400 2,1%
S 7 5/8 02/15/25 USD 220 1,11%
DB 4.296 05/24/28 USD 223 0,97%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 09/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,51%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,26%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35333US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 949

Dati dell’indice

Cedola (%) 4,77
Yield (%) 2,99
Duration (Anni) 3,64
Duration modificata 3,8
Scadenza 5,81
Convexity (%) -0,08
Dati al 09/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 19,02%
Comunicazioni 18,07%
Finanza 17,23%
Tecnologia 9,5%
Materiali 9,15%
Industrali 8,56%
Salute 8,29%
Energia 4,99%
Beni di prima necessità 2,95%
Altri 2,26%

Scomposizione per Valute

USD 65,41%
EUR 32,29%
GBP 2,3%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 11,42%
3-5Y 26,92%
5-7Y 23,31%
7-10Y 24,68%
10-15Y 4,26%
15-25Y 1,11%
+25Y 8,22%

Scomposizione per Rating

A 0,09%
BBB 4,74%
BB 69,32%
B 20,69%
CCC 5,05%
CC 0,11%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 57,56%
Italia 10,21%
Germania 5,86%
Francia 5,28%
Spagna 4,07%
Regno Unito 3,89%
Paesi Bassi 3,23%
Canada 1,56%
Svezia 1,39%
Giappone 0,82%
Multi Nationaux 0,79%
Australia 0,79%
Lussemburgo 0,77%
Finlandia 0,73%
Belgio 0,62%
Grecia 0,54%
Irlanda 0,51%
Danimarca 0,33%
Austria 0,29%
Portugal 0,27%
Jersey 0,25%
Svizzera 0,24%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099295466
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 24mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 13.788,5mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 16/01/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalizzazione 24.058EUR LU2099295466 20mln EUR
SIX Swiss Ex GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalizzazione 4.285CHF LU2099295466 22mln CHF
LSE GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalizzazione 11.667USD LU2099295466 24mln USD
Borsa Italiana* GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalizzazione 39.588EUR LU2099296274 20mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Spagna
Svezia
Germania
Norvegia
Danimarca
Italia
Francia
Finlandia
Svizzera
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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