GHYU
SFDR Classification

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
18,7399 EUR
Performance YTD

6,54%

Patrimonio del Fondo
24mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU2099295466
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario globale ad alto rendimento, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GHYU
SFDR Classification

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 6,54% 1,8% 3,96% 8,42% - - - 2,69%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento 6,8% 1,84% 4,08% 8,89% - - - 3,44%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 18,7399 EUR 24mln EUR
21/07/2021 18,7316 EUR 24mln EUR
20/07/2021 18,7453 EUR 24mln EUR
19/07/2021 18,6543 EUR 23mln EUR
16/07/2021 18,7104 EUR 23mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,48% Health Care United States
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0,38% Consumer Staples United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,37% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,36% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,35% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,33% Health Care United States
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,32% Information Technology United States
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,31% Communication Services United Kingdom
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,31% Financials United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,3% Communication Services United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
WIT 0 3/8 07/31/27 USD 58.800 20,75% Communication Services United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 45.126 18% Government United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 36.446 13,51% Communication Services United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 28.945 11,87% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 19.236 9,18% Communication Services United States
T 2 11/15/26 USD 16.182 6,27% Government United States
T 4 1/4 05/15/39 USD 5.708 2,91% Government United States
WIT WI 05/31/27 USD 3.238 1,15% Communication Services United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2.769 1,15% Communication Services United States
BLL 4 11/15/23 USD 218 0,85% Materials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,47%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,22%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35333US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1069

Dati dell’indice

Cedola (%) 4,65
Yield (%) 2,86
Duration (Anni) 3,84
Duration modificata 3,98
Scadenza 6,22
Convexity (%) -0,09
Dati al 21/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 18,81%
Comunicazioni 16,74%
Finanza 16,11%
Materiali 9,01%
Tecnologia 8,64%
Salute 8,34%
Industrali 8,16%
Beni di prima necessità 5,57%
Energia 4,6%
Altri 4,01%

Scomposizione per Valute

USD 66,56%
EUR 31,16%
GBP 2,28%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 11,31%
3-5Y 25,92%
5-7Y 22,58%
7-10Y 25,67%
10-15Y 3,37%
15-25Y 2,63%
+25Y 8,11%

Scomposizione per Rating

BBB 5,31%
BB 67,55%
B 21,91%
CCC 4,53%
CC 0,09%
NR 0,61%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 60,69%
Italia 9,31%
Francia 4,94%
Germania 4,55%
Spagna 4,29%
Regno Unito 4,09%
Paesi Bassi 2,96%
Canada 1,45%
Giappone 1,1%
Svezia 1,08%
Lussemburgo 0,69%
Multi Nationaux 0,68%
Finlandia 0,65%
Belgio 0,59%
Grecia 0,56%
Australia 0,54%
Irlanda 0,45%
Svizzera 0,32%
Danimarca 0,29%
Austria 0,26%
Portugal 0,25%
Jersey 0,22%
Cyprus 0,04%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099295466
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 23,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.131mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 16/01/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalizzazione 36.732EUR LU2099295466 24mln EUR
SIX Swiss Ex GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalizzazione 56.170CHF LU2099295466 25mln CHF
LSE GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalizzazione 31.752USD LU2099295466 28mln USD
Borsa Italiana* GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalizzazione 32.482EUR LU2099296274 24mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Spagna
Svezia
Germania
Norvegia
Danimarca
Italia
Francia
Finlandia
Svizzera
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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