Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
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6,54%
Il Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario globale ad alto rendimento, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF | 6,54% | 1,8% | 3,96% | 8,42% | - | - | - | 2,69% |
| Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento | 6,8% | 1,84% | 4,08% | 8,89% | - | - | - | 3,44% |
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,48% | Health Care | United States |
| KHC 4 3/8 06/01/46 | USD | 0,38% | Consumer Staples | United States |
| HCA 5 3/8 02/01/25 | USD | 0,37% | Health Care | United States |
| HCA 3 1/2 09/01/30 | USD | 0,36% | Health Care | United States |
| DVA 4 5/8 06/01/30 | USD | 0,35% | Health Care | United States |
| CNC 4 1/4 12/15/27 | USD | 0,33% | Health Care | United States |
| WDC 4 3/4 02/15/26 | USD | 0,32% | Information Technology | United States |
| VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 0,31% | Communication Services | United Kingdom |
| UNIT 7 7/8 02/15/25 | USD | 0,31% | Financials | United States |
| VOD 7 04/04/79 | USD | 0,3% | Communication Services | United Kingdom |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| WIT 0 3/8 07/31/27 | USD | 58.800 | 20,75% | Communication Services | United States |
| T 2 3/8 11/15/49 | USD | 45.126 | 18% | Government | United States |
| WIT 1 1/4 03/31/28 | USD | 36.446 | 13,51% | Communication Services | United States |
| T 2 7/8 05/15/28 | USD | 28.945 | 11,87% | Government | United States |
| T 3 3/8 11/15/48 | USD | 19.236 | 9,18% | Communication Services | United States |
| T 2 11/15/26 | USD | 16.182 | 6,27% | Government | United States |
| T 4 1/4 05/15/39 | USD | 5.708 | 2,91% | Government | United States |
| WIT WI 05/31/27 | USD | 3.238 | 1,15% | Communication Services | United States |
| TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 2.769 | 1,15% | Communication Services | United States |
| BLL 4 11/15/23 | USD | 218 | 0,85% | Materials | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 21/07/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,47% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,25% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,22% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,48% | Health Care | United States |
| KHC 4 3/8 06/01/46 | USD | 0,38% | Consumer Staples | United States |
| HCA 5 3/8 02/01/25 | USD | 0,37% | Health Care | United States |
| HCA 3 1/2 09/01/30 | USD | 0,36% | Health Care | United States |
| DVA 4 5/8 06/01/30 | USD | 0,35% | Health Care | United States |
| CNC 4 1/4 12/15/27 | USD | 0,33% | Health Care | United States |
| WDC 4 3/4 02/15/26 | USD | 0,32% | Information Technology | United States |
| VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 0,31% | Communication Services | United Kingdom |
| UNIT 7 7/8 02/15/25 | USD | 0,31% | Financials | United States |
| VOD 7 04/04/79 | USD | 0,3% | Communication Services | United Kingdom |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | I35333US |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1069 |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 4,65 |
| Yield (%) | 2,86 |
| Duration (Anni) | 3,84 |
| Duration modificata | 3,98 |
| Scadenza | 6,22 |
| Convexity (%) | -0,09 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Beni voluttuari | 18,81% |
|
| Comunicazioni | 16,74% |
|
| Finanza | 16,11% |
|
| Materiali | 9,01% |
|
| Tecnologia | 8,64% |
|
| Salute | 8,34% |
|
| Industrali | 8,16% |
|
| Beni di prima necessità | 5,57% |
|
| Energia | 4,6% |
|
| Altri | 4,01% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 66,56% |
|
| EUR | 31,16% |
|
| GBP | 2,28% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 1-3Y | 11,31% |
|
| 3-5Y | 25,92% |
|
| 5-7Y | 22,58% |
|
| 7-10Y | 25,67% |
|
| 10-15Y | 3,37% |
|
| 15-25Y | 2,63% |
|
| +25Y | 8,11% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 60,69% |
| Italia | 9,31% |
| Francia | 4,94% |
| Germania | 4,55% |
| Spagna | 4,29% |
| Regno Unito | 4,09% |
| Paesi Bassi | 2,96% |
| Canada | 1,45% |
| Giappone | 1,1% |
| Svezia | 1,08% |
| Lussemburgo | 0,69% |
| Multi Nationaux | 0,68% |
| Finlandia | 0,65% |
| Belgio | 0,59% |
| Grecia | 0,56% |
| Australia | 0,54% |
| Irlanda | 0,45% |
| Svizzera | 0,32% |
| Danimarca | 0,29% |
| Austria | 0,26% |
| Portugal | 0,25% |
| Jersey | 0,22% |
| Cyprus | 0,04% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU2099295466 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 23,5mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,25% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 12.131mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 16/01/2020 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 8 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | GHYE IM | EUR | - | 25/02/2020 | Capitalizzazione | 36.732EUR | LU2099295466 | 24mln EUR |
| SIX Swiss Ex | GHYU SW | CHF | - | 23/07/2020 | Capitalizzazione | 56.170CHF | LU2099295466 | 25mln CHF |
| LSE | GHYU LN | USD | - | 13/02/2020 | Capitalizzazione | 31.752USD | LU2099295466 | 28mln USD |
| Borsa Italiana* | GHYEH IM | EUR | EUR | 01/04/2020 | Capitalizzazione | 32.482EUR | LU2099296274 | 24mln EUR |
Market Makers
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/06/2021 | 230 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 12/04/2021 | 2167 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 10/03/2021 | 190 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 30/06/2021 | 429 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Informazioni relative alla sostenibilità (SFDR) | Italiano | 09/03/2021 | 93 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
