Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
-4,84%
Il Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario globale ad alto rendimento, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF | -4,48% |
| Indice di riferimento | -4,05% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF | -4,84% | -2,44% | 4,2% | -4,47% | - | - | - | -0,45% |
| Indice di riferimento | -4,52% | -2,4% | 4,33% | -4,04% | - | - | - | 0,81% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF | 8,54% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | 9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,48% | Health Care | United States |
| CNC 4 1/4 12/15/27 | USD | 0,34% | Health Care | United States |
| THC 6 1/8 10/01/28 | USD | 0,34% | Health Care | United States |
| UNIT 7 7/8 02/15/25 | USD | 0,32% | Financials | United States |
| DVA 4 5/8 06/01/30 | USD | 0,32% | Health Care | United States |
| VOD 7 04/04/79 | USD | 0,3% | Communications | United Kingdom |
| THC 4 7/8 01/01/26 | USD | 0,29% | Health Care | United States |
| VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 0,28% | Communications | United Kingdom |
| LNG 4 5/8 10/15/28 | USD | 0,28% | Energy | United States |
| CNC 2.45 07/15/28 | USD | 0,28% | Health Care | United States |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | USD | 9,25mln | 27,87% | Government | United States |
| THE UNITED ST TSY 1.25% 31Mar28 | USD | 7,13mln | 24,2% | Government | United States |
| THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 | USD | 2,72mln | 8,24% | Government | United States |
| UNITED STATES TSY 2.875% 15May43 | USD | 1,34mln | 4,42% | Government | United States |
| THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 | USD | 1,15mln | 3,53% | Government | United States |
| THE UNITED ST TSY 2.875% 30Apr29 | USD | 955.400 | 3,53% | Government | United States |
| UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 | USD | 496.900 | 2,43% | Government | United States |
| THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb52 | USD | 686.100 | 1,92% | Government | United States |
| UNITED STATES TSY 3.625% 15Apr28 | USD | 159.300 | 1,27% | Government | United States |
| VODAFONE GROU VAR Apr79 | USD | 308.000 | 1,23% | Communications | United Kingdom |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,43% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,25% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,18% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,48% | Health Care | United States |
| CNC 4 1/4 12/15/27 | USD | 0,34% | Health Care | United States |
| THC 6 1/8 10/01/28 | USD | 0,34% | Health Care | United States |
| UNIT 7 7/8 02/15/25 | USD | 0,32% | Financials | United States |
| DVA 4 5/8 06/01/30 | USD | 0,32% | Health Care | United States |
| VOD 7 04/04/79 | USD | 0,3% | Communications | United Kingdom |
| THC 4 7/8 01/01/26 | USD | 0,29% | Health Care | United States |
| VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 0,28% | Communications | United Kingdom |
| LNG 4 5/8 10/15/28 | USD | 0,28% | Energy | United States |
| CNC 2.45 07/15/28 | USD | 0,28% | Health Care | United States |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | I35333US |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
| Ulteriori Informazioni | www.bloomberg.com |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 4,72 |
| Yield (%) | 8,18 |
| Duration (Anni) | 4,46 |
| Duration modificata | 4,01 |
| Scadenza | 5,39 |
| Convexity (%) | 0,12 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Beni voluttuari | 19,23% |
|
| Comunicazioni | 16,32% |
|
| Finanza | 14,15% |
|
| Salute | 10,83% |
|
| Materiali | 8,73% |
|
| Tecnologia | 8,18% |
|
| Industrali | 7,84% |
|
| Energia | 6,3% |
|
| Altri | 5,32% |
|
| Immobiliare | 3,11% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 70,56% |
|
| EUR | 27,82% |
|
| GBP | 1,62% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 1-3Y | 16,47% |
|
| 3-5Y | 24,5% |
|
| 5-7Y | 28% |
|
| 7-10Y | 21,18% |
|
| 10-15Y | 2,21% |
|
| 15-25Y | 1,05% |
|
| +25Y | 6,04% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 64,45% |
| Italia | 7,41% |
| Francia | 5,05% |
| Germania | 3,97% |
| Spagna | 3,89% |
| Regno Unito | 3,57% |
| Canada | 1,96% |
| Paesi Bassi | 1,88% |
| Svezia | 1,2% |
| Giappone | 1,06% |
| Australia | 0,96% |
| Lussemburgo | 0,88% |
| Grecia | 0,8% |
| Irlanda | 0,64% |
| Finlandia | 0,64% |
| Belgio | 0,55% |
| Austria | 0,23% |
| Jersey | 0,22% |
| Portugal | 0,21% |
| Isole Cayman | 0,16% |
| Multi Nationaux | 0,12% |
| Svizzera | 0,1% |
| Cyprus | 0,03% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU2099295466 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 26,3mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,25% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 13.190mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 16/01/2020 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 8 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | GHYE IM | EUR | - | 25/02/2020 | Capitalizzazione | - | LU2099295466 | 26mln EUR |
| SIX Swiss Ex | GHYU SW | CHF | - | 23/07/2020 | Capitalizzazione | - | LU2099295466 | 25mln CHF |
| LSE | GHYU LN | USD | - | 13/02/2020 | Capitalizzazione | - | LU2099295466 | 25mln USD |
| Borsa Italiana* | GHYEH IM | EUR | EUR | 01/04/2020 | Capitalizzazione | - | LU2099296274 | 26mln EUR |
Market Makers
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 03/10/2022 | 234 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 2643 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 178 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Francese | 15/09/2021 | 1306 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Informazioni relative alla sostenibilità (SFDR) | Italiano | 09/03/2021 | 93 Ko |
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Report trimestrale | Inglese | 30/06/2021 | 1194 Ko |
Novità
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