XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
17,6622 EUR
Performance YTD

-11,84%

Patrimonio del Fondo
146mln EUR
TER
0,15%
ISIN
LU1981859819
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF ha l’obiettivo di replicare l’indice Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year. L’indice consente di esporsi al mercato globale dei titoli a reddito fisso emessi per finanziare progetti con benefici ambientali diretti. Una metodologia indipendente basata sulla ricerca viene utilizzata per individuare i green bond idonei a far parte dell’indice per garantire che aderiscano ai Green Bond Principles e per classificare le obbligazioni in base all’uso ambientale dei proventi. Per essere idonei a far parte dell’indice, le obbligazioni devono avere scadenza da uno a dieci anni (non inclusi). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d’investimento quotati in borsa che offrono un’esposizione trasparente, liquida e a basso costo all’indice di riferimento sottostante.

XCO2
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SFDR 9

Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -11,39%
Indice di riferimento -11,15%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -11,84% -2,04% -6% -11,39% - - - -12,84%
Indice di riferimento -11,72% -2,19% -5,93% -11,15% - - - -12,62%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -2,3% 3,71% - - - - - - - -
Indice di riferimento -1,95% 3,58% - - - - - - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 26/04/2022, l’indice di riferimento è cambiato da Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index a Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 17,6622 EUR 146mln EUR
22/06/2022 17,4792 EUR 144mln EUR
21/06/2022 17,4037 EUR 143mln EUR
20/06/2022 17,4309 EUR 143mln EUR
17/06/2022 17,4996 EUR 141mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
DBR 0 08/15/30 EUR 1,52% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,41% Government Ireland
DBR 0 08/15/31 EUR 1,23% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,12% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 0,98% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,76% Government Development Banks Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 0,74% Government Development Banks Germany
KFW 0 09/15/31 EUR 0,72% Government Germany
ONT 1.55 11/01/29 CAD 0,58% Government Canada
SDBC 3.07 03/24/24 CNY 0,54% Government Development Banks China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 2,15mln 1,43% Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 EUR 2,16mln 1,41% Germany
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 EUR 1,88mln 1,34% Ireland
KFW % Sep28 EMTN EUR 1,58mln 1,06% Financials Germany
CANADA 2.25% 01Dec29 CAD 1,86mln 0,96% Canada
FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 EUR 1,32mln 0,95% Germany
CHINA DEV BK/ 0.625% Sep24 EMTN USD 1,2mln 0,78% Financials China
KFW 1% Oct26 USD 1,2mln 0,75% Financials Germany
KFW % Sep31 EMTN EUR 1,2mln 0,74% Financials Germany
KFW 0.01% May27 EMTN EUR 1,01mln 0,69% Financials Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I31602US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 744
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,24
Yield (%) 2,28
Duration (Anni) 5,08
Duration modificata 5,05
Scadenza 5,3
Convexity (%) 0,33
Dati al 26/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 28,29%
Finanza 25,15%
Beni di pubblica utilità 15,87%
Immobiliare 13,51%
Government Development Banks 10,08%
Beni voluttuari 2,75%
Industrali 2,05%
Altri 0,99%
Materiali 0,74%
Comunicazioni 0,58%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 18,88%
3-5Y 27,53%
5-7Y 22,39%
7-10Y 27,86%
+25Y 2,36%

Scomposizione per Valute

EUR 62,23%
USD 23,96%
CAD 3,98%
GBP 2,9%
AUD 2,19%
SEK 2,07%
CNY 1,38%
NOK 0,54%
Altri 0,44%
CHF 0,31%

Scomposizione per Rating

AAA 26,82%
AA 13,27%
A 25,5%
BBB 30,37%
BB 0,4%
NR 3,65%

Scomposizione Geografica

Germania 18,42%
Francia 10,82%
Supranationals 9,2%
Stati Uniti 9,1%
Paesi Bassi 7,83%
Spagna 5,58%
Canada 4,56%
Cina 3,37%
Svezia 3,12%
Italia 3%
Norvegia 2,49%
Giappone 2,34%
Regno Unito 2%
Sud Corea 1,9%
Irlanda 1,83%
Hong Kong 1,73%
Australia 1,63%
Danimarca 1,46%
Lussemburgo 1,42%
Finlandia 1,41%
Belgio 1,1%
Cile 0,8%
Austria 0,74%
Isole Cayman 0,69%
Polonia 0,58%
India 0,5%
Czech Republic 0,44%
Svizzera 0,36%
Isole Vergini Britanniche 0,27%
Brasile 0,23%
Indonesia 0,2%
Romania 0,19%
Portugal 0,15%
Lithuania 0,12%
Qatar 0,1%
Nuova Zelanda 0,09%
Singapore 0,09%
Guernsey 0,08%
Slovakia 0,05%
Filippine 0,05%
Dati al 26/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1981859819
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 145,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.163,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 13/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra XCO2 GY EUR - 01/10/2019 Capitalizzazione - LU1981859819 146mln EUR
LSE XCO2 LN GBP - 08/12/2020 Capitalizzazione - LU1981859819 125mln GBP
Borsa Italiana* XCO2E IM EUR EUR 27/05/2022 Capitalizzazione - LU1981860072 -
LSE* XCOU LN USD USD 26/05/2022 Capitalizzazione - LU1981860239 -
LSE* XCOG LN GBP GBP 26/05/2022 Distribuzione - LU1981860585 -
SIX Swiss Ex* XCO2C SW CHF CHF 19/05/2022 Capitalizzazione - LU1981860668 -
SIX Swiss Ex* XCO2D SW CHF CHF 11/05/2022 Distribuzione - LU1981860742 -
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Danimarca
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Svezia
Germania
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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