BUOY
SFDR Classification

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
100,7711 USD
Performance YTD

0,26%

Patrimonio del Fondo
115mln USD
TER
0,1%
ISIN
LU1571051751
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni a tasso variabile Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza residua è compresa tra 1 mese e 5 anni. Le obbligazioni che compongono questo indice hanno una cedola variabile aggiustata in funzione delle evoluzioni del 3m USD LIBOR. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

BUOY
SFDR Classification

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF 0,26% 0,05% 0,15% 1,28% 6,58% - - 9,52%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice di riferimento 0,41% 0,08% 0,23% 1,6% 7,65% - - 10,99%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF 1,47% 4,94% 0,88% -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice di riferimento 1,78% 5,35% 1,18% -
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 100,7748 USD 116mln USD
15/06/2021 100,775 USD 116mln USD
14/06/2021 100,7759 USD 116mln USD
11/06/2021 100,7633 USD 116mln USD
10/06/2021 100,7633 USD 116mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,39 USD
08/07/2020 0,78 USD
11/12/2019 1,11 USD
10/07/2019 1,94 USD
11/07/2018 1,75 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
HSBC 0 05/18/24 USD 1,38% Financials United Kingdom
JPM 0 10/24/23 USD 1,34% Financials United States
MS 0 10/24/23 USD 1,33% Financials United States
MS Float 01/20/23 USD 1,31% Financials United States
VZ 0 05/15/25 USD 1,25% Communication Services United States
GS 0 02/23/23 USD 1,23% Financials United States
MUFG 0 07/26/23 USD 1,14% Financials Japan
BNS Float 09/15/23 USD 1,1% Financials Canada
MS 0 07/22/22 USD 1,04% Financials United States
BACR 0 05/16/24 USD 1,04% Financials United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
WIT 0 3/4 01/31/28 USD 342.374 28,92% Government United States
T 1 3/8 08/31/26 USD 203.487 18,13% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 111.390 10,41% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 81.276 8,78% Government United States
WIT 0 7/8 03/31/27 USD 102.936 8,74% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 87.694 8,62% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 71.098 6,84% Communication Services United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 44.883 4,36% Government United States
T 2 1/4 02/15/27 USD 39.019 3,64% Government United States
ABBV Float 11/21/22 USD 528 0,46% Health Care United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 16/06/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,32%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,1%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,22%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I34979US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 185

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,89
Yield (%) 0,32
Duration (Anni) 0,24
Duration modificata 0,12
Scadenza 1,8
Convexity (%) -0
Dati al 16/06/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 77,78%
Beni voluttuari 7,92%
Comunicazioni 4,08%
Tecnologia 1,95%
Materiali 1,94%
Beni di pubblica utilità 1,91%
Industrali 1,53%
Beni di prima necessità 1,02%
Salute 1,02%
Altri 0,85%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 27%
1-3Y 65,36%
3-5Y 7,63%

Scomposizione per Rating

AA 11,73%
A 53,22%
BBB 35,05%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 50,21%
Giappone 11,6%
Canada 11,53%
Australia 8,27%
Regno Unito 7,49%
Svizzera 4,8%
Paesi Bassi 2,91%
Francia 1,14%
Spagna 1,03%
Germania 1,02%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1571051751
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 115,1mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,1%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 14.971,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 06/04/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex BUOY SW CHF - 05/11/2020 Distribuzione 1.131CHF LU1571051751 104mln CHF
LSE BUOY LN USD - 12/05/2017 Distribuzione 43.946USD LU1571051751 116mln USD
LSE SWIM LN GBP - 12/05/2017 Distribuzione 2.294GBP LU1571051751 82mln GBP
Borsa Italiana* FLOTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribuzione 29.483EUR LU1571052130 96mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Regno Unito
Svezia
Spagna
Germania
Italia
Finlandia
Paesi Bassi
Danimarca
Belgio
Svizzera
Irlanda
Corea
Austria
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
01/07/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (il “Comparto”)

News sui Prodotti
21/05/2019

News sui Prodotti Performance della gamma di ETF sull’inflazione USA nel primo trimestre del 2019

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