Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
14,46%
Il Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. L'indice Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index è rappresentativo della performance di un deposito nozionale liquido (da cui interessi sono reinvestiti giornalmente) che corrisponde il tasso effettivo sui federal fund, ovvero il tasso di riferimento statunitense a breve termine per il mercato monetario. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF | 18% | 3,72% | 4,76% |
| Indice di riferimento | 18,14% | 3,83% | 4,87% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF | 14,46% | -0,1% | 6,21% | 18% | 11,58% | 26,17% | - | 17,62% |
| Indice di riferimento | 14,56% | -0,09% | 6,24% | 18,14% | 11,96% | 26,85% | - | 18,45% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF | 7,56% | -8,01% | 3,99% | 6,9% | -11,36% | 3,31% | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | 7,68% | -7,91% | 4,1% | 7,01% | -11,27% | 3,4% | - | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| T 1 3/8 11/15/31 | USD | 118.161 | 21,15% | Government | United States |
| T 0 5/8 08/15/30 | USD | 79.417 | 13,6% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/30 | USD | 51.174 | 11,67% | Government | United States |
| TII 0 1/2 01/15/28 | USD | 41.910 | 10,37% | Government | United States |
| TII 3 7/8 04/15/29 | USD | 16.001 | 7,28% | Government | United States |
| TII 0 7/8 02/15/47 | USD | 21.233 | 4,87% | Government | United States |
| T 2 3/8 05/15/51 | USD | 16.446 | 2,76% | Government | United States |
| WFC 0 10/31/23 | USD | 935 | 1,98% | Financials | United States |
| T 0 5/8 05/15/30 | USD | 10.488 | 1,81% | Government | United States |
| TII 0 3/4 02/15/42 | USD | 6.567 | 1,63% | Government | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 20/09/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,14% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,1% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,04% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SOFEDL01 |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1 |
| Ulteriori Informazioni | www.solactive.com |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| 100% |
|
Scomposizione per Scadenze
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 100% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1233598447 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 53mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,1% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 47.063,8mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 05/06/2015 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | FEDF IM | EUR | - | 03/07/2015 | Capitalizzazione | - | LU1233598447 | 54mln EUR |
| LSE | FEDG LN | GBP | - | 10/07/2015 | Capitalizzazione | - | LU1233598447 | 47mln GBP |
| LSE | FEDF LN | USD | - | 10/07/2015 | Capitalizzazione | - | LU1233598447 | 53mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/08/2022 | 195 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 173 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 324 Ko |
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