MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
150,7462 EUR
Performance YTD

-2,25%

Patrimonio del Fondo
653mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023342
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) (Codice Bloomberg: FMMPHRG5) ("Indice di riferimento") denominato in EUR è rappresentativo della performance dei titoli di Stato dell'area euro con i rating creditizi più elevati. La ponderazione delle obbligazioni nell'indice è determinata sulla base di indicatori macroeconomici. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF fino alla data 21/07/2016. A partire dal 21/07/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -2,25% 1,85% 1,19% 2,91%
Indice di riferimento -2,09% 2,02% 1,37% 3,1%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -2,25% 1,56% -0,55% -2,24% 5,65% 6,12% 33,19% 43,62%
Indice di riferimento -2,11% 1,58% -0,52% -2,08% 6,18% 7,03% 35,76% 46,77%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc 3,65% 3,81% 1,78% -0,9% 3,81% 0,16% 11,14% -1,65% 6,65% 7,09%
Indice di riferimento 3,83% 3,99% 1,96% -0,74% 3,99% 0,33% 11,26% -1,48% 7,17% 7,11%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 14/11/2014, l’indice di riferimento è cambiato da EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index All Maturity 1730 a MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR).

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
29/11/2021 150,7462 EUR 653mln EUR
26/11/2021 150,8856 EUR 654mln EUR
25/11/2021 149,8794 EUR 650mln EUR
24/11/2021 149,4734 EUR 648mln EUR
23/11/2021 149,7585 EUR 649mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio


Nome Valuta Peso Settore Paese
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,89% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 1,73% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 1,72% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 1,53% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,51% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 1,5% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 1,29% Government Germany
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 1,26% Government Germany
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 1,26% Government Germany
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 1,2% Government Netherlands
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 741,93mln 1,89% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 668,79mln 1,73% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 693,22mln 1,72% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 596,11mln 1,53% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 729,56mln 1,51% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 498,7mln 1,5% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 523,13mln 1,29% Government Germany
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 474,17mln 1,26% Government Germany
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 449,92mln 1,26% Government Germany
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 4,62mln 1,2% Government Netherlands

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMMPHRG5
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 171
Ulteriori Informazioni mtsindices.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,4
Yield (%) -0,07
Duration (Anni) 9,09
Duration modificata 9,09
Scadenza 9,43
Convexity (%) 163,16
Dati al 29/11/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 19,44%
3-5Y 16,33%
5-7Y 14,54%
7-10Y 16,7%
10-15Y 7,37%
15-25Y 16,62%
+25Y 9,01%

Scomposizione per Rating

AAA 62,58%
AA 37,42%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 50,09%
Francia 29%
Paesi Bassi 12,49%
Austria 5,14%
Finlandia 3,28%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1287023342
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 653,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 06/01/2009
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 50.620,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 21/07/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMAAA IM EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 77.098EUR LU1287023342 653mln EUR
SIX Swiss Ex LYMAA SW EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 121.694EUR LU1287023342 653mln EUR
Xetra LYXA GY EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 170.079EUR LU1287023342 653mln EUR
Euronext MAA FP EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 103.212EUR LU1287023342 653mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Paesi Bassi
Danimarca
Spagna
Svezia
Norvegia
Italia
Austria
Francia
Germania
Regno Unito
Lussemburgo
Svizzera
Repubblica Ceca
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Comunicati
03/10/2018

Comunicati Fusione del comparto LYXOR EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF in SICAV Multi Units Luxembourg

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