MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
152,3141 EUR
Performance YTD

-1,23%

Patrimonio del Fondo
687mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023342
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) (Codice Bloomberg: FMMPHRG5) ("Indice di riferimento") denominato in EUR è rappresentativo della performance dei titoli di Stato dell'area euro con i rating creditizi più elevati. La ponderazione delle obbligazioni nell'indice è determinata sulla base di indicatori macroeconomici. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF fino alla data 21/07/2016. A partire dal 21/07/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,23% 2,22% 2,26% -0,9% 6,94% 3,96% 34,29% 45,12%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Indice di riferimento -1,14% 2,24% 2,3% -0,74% 7,49% 4,85% 36,9% 48,23%
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,65% 3,81% 1,78% -0,9% 3,81% 0,16% 11,14% -1,65% 6,65% 7,09%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Indice di riferimento 3,83% 3,99% 1,96% -0,74% 3,99% 0,33% 11,26% -1,48% 7,17% 7,11%
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,9% 2,26% 0,78% 2,99%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Indice di riferimento -0,74% 2,44% 0,95% 3,19%
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
04/08/2021 152,3141 EUR 687mln EUR
03/08/2021 152,3012 EUR 687mln EUR
02/08/2021 152,1429 EUR 678mln EUR
30/07/2021 151,9283 EUR 677mln EUR
29/07/2021 151,7882 EUR 676mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,91% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 1,75% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 1,72% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 1,55% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 1,51% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,45% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 1,3% Government Germany
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 1,26% Government Germany
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 1,26% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,21% Government Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 779,61mln 1,91% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 703,3mln 1,75% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 728,54mln 1,72% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 626,47mln 1,55% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 524,04mln 1,51% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 728,53mln 1,45% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 549,57mln 1,3% Government Germany
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 498,67mln 1,26% Government Germany
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 472,98mln 1,26% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 779,57mln 1,21% Government Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMMPHRG5
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 172
Ulteriori Informazioni mtsindices.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,44
Yield (%) -0,17
Duration (Anni) 9,14
Duration modificata 9,15
Scadenza 9,39
Convexity (%) 165,88
Dati al 03/08/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 19,2%
3-5Y 16,19%
5-7Y 14,1%
7-10Y 17,19%
10-15Y 8,08%
15-25Y 14,79%
+25Y 10,45%

Scomposizione per Rating

AAA 62,14%
AA 37,86%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 50%
Francia 29,62%
Paesi Bassi 12,15%
Austria 4,98%
Finlandia 3,26%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1287023342
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 687,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 06/01/2009
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 47.018,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 21/07/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMAAA IM EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 98.633EUR LU1287023342 687mln EUR
SIX Swiss Ex LYMAA SW EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 53.645EUR LU1287023342 687mln EUR
Xetra LYXA GY EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 618.896EUR LU1287023342 687mln EUR
Euronext MAA FP EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 143.492EUR LU1287023342 687mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Paesi Bassi
Danimarca
Spagna
Svezia
Norvegia
Italia
Austria
Francia
Germania
Regno Unito
Lussemburgo
Svizzera
Repubblica Ceca
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Comunicati
03/10/2018

Comunicati Fusione del comparto LYXOR EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF in SICAV Multi Units Luxembourg

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