Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-16,86%
Il Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) (Codice Bloomberg: FMMPHRG5) ("Indice di riferimento") denominato in EUR è rappresentativo della performance dei titoli di Stato dell'area euro con i rating creditizi più elevati. La ponderazione delle obbligazioni nell'indice è determinata sulla base di indicatori macroeconomici. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF fino alla data 21/07/2016. A partire dal 21/07/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -17,18% | -7,09% | -2,56% | 0,02% |
| Indice di riferimento | -17,05% | -6,93% | -2,4% | 0,18% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -17,06% | -4,74% | -4,16% | -17,18% | -19,81% | -12,18% | 0,21% | 17,52% |
| Indice di riferimento | -16,97% | -4,73% | -4,12% | -17,05% | -19,41% | -11,44% | 1,86% | 20,25% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -3,56% | 3,65% | 3,81% | 1,78% | -0,9% | 3,81% | 0,16% | 11,14% | -1,65% | 6,65% |
| Indice di riferimento | -3,41% | 3,83% | 3,99% | 1,96% | -0,74% | 3,99% | 0,33% | 11,26% | -1,48% | 7,17% |
In data 14/11/2014, l’indice di riferimento è cambiato da EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index All Maturity 1730 a MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR).
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 1,47% | Government | Germany |
| DBR 4 01/04/37 | EUR | 1,46% | Government | Germany |
| DBR 4 3/4 07/04/34 | EUR | 1,34% | Government | Germany |
| DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 1,31% | Government | Germany |
| DBR 0 1/2 02/15/26 | EUR | 1,25% | Government | Germany |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
| DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 1,21% | Government | Germany |
| DBR 5 1/2 01/04/31 | EUR | 1,19% | Government | Germany |
| DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 1,18% | Government | Germany |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 | EUR | 4,23mln | 1,49% | Government | Germany |
| GERMANY BRD 4% 04Jan37 | EUR | 3,69mln | 1,47% | Government | Germany |
| GERMANY BRD 4.75% 04Jul34 | EUR | 3,29mln | 1,35% | Government | Germany |
| GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 | EUR | 3,82mln | 1,33% | Government | Germany |
| GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 | EUR | 4,09mln | 1,24% | Government | Germany |
| GERMANY BRD 4.75% 04Jul40 | EUR | 2,75mln | 1,23% | Government | Germany |
| FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 | EUR | 4,49mln | 1,22% | Government | Germany |
| GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 | EUR | 4,09mln | 1,21% | Government | Germany |
| GERMANY BRD 5.5% 04Jan31 | EUR | 2,89mln | 1,19% | Government | Germany |
| GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | EUR | 3,96mln | 1,17% | Government | Germany |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 1,47% | Government | Germany |
| DBR 4 01/04/37 | EUR | 1,46% | Government | Germany |
| DBR 4 3/4 07/04/34 | EUR | 1,34% | Government | Germany |
| DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 1,31% | Government | Germany |
| DBR 0 1/2 02/15/26 | EUR | 1,25% | Government | Germany |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
| DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 1,21% | Government | Germany |
| DBR 5 1/2 01/04/31 | EUR | 1,19% | Government | Germany |
| DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 1,18% | Government | Germany |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | FMMPHRG5 |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 173 |
| Ulteriori Informazioni | mtsindices.com |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 1,27 |
| Yield (%) | 2,25 |
| Duration (Anni) | 7,97 |
| Duration modificata | 7,8 |
| Scadenza | 9,55 |
| Convexity (%) | 120,47 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Scadenze
| 1-3Y | 20,77% |
|
| 3-5Y | 19,02% |
|
| 5-7Y | 15,94% |
|
| 7-10Y | 15,25% |
|
| 10-15Y | 9,89% |
|
| 15-25Y | 12,95% |
|
| +25Y | 6,17% |
|
Scomposizione Settoriale
| Government | 99,75% |
|
| Sovereigns | 0,25% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Germania | 48,78% |
| Francia | 30,37% |
| Paesi Bassi | 12,45% |
| Austria | 5,16% |
| Finlandia | 3,24% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1287023342 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 312,7mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,165% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 06/01/2009 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
| Campionamento | No |
| Prestito Titoli | No |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 45.561,1mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Data di istituzione | 21/07/2016 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EMAAA IM | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalizzazione | - | LU1287023342 | 313mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYMAA SW | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalizzazione | - | LU1287023342 | 313mln EUR |
| Xetra | LYXA GY | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalizzazione | - | LU1287023342 | 313mln EUR |
| Euronext | MAA FP | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalizzazione | - | LU1287023342 | 313mln EUR |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 28/09/2022 | 252 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4431 Ko |
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KIID | Italiano | 01/06/2022 | 176 Ko |
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Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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Report trimestrale | Inglese | 30/06/2021 | 423 Ko |
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