MA57

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
126,0619 EUR
Performance YTD

-0,98%

Patrimonio del Fondo
28mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1829219986
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 5-7 (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 5-7 (EUR) fornisce un'esposizione non a leva sul mercato dei titoli di stato dell'Eurozona con rating AAA e AA. L'indice è denominato in euro e comprende titoli di stato emessi dai paesi europei con i giudizi di credito alti (AAA e AA), con pesi per ogni paese calcolati sulla base di indicatori macroeconomici. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

VI INFORMIAMO CHE QUESTO ETF SARÀ LIQUIDATO A PARTIRE DAL 07.04.2021. PER ULTERIORI DETTAGLI, SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA NOTA PER GLI INVESTITORI NELLE SEZIONI "DOCUMENTI".

MA57

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011146356 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829219986 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,98% 0,05% -1,03% -0,9% -0,08% 3,44% 2,62% 19,95%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 5-7 (EUR) Indice di riferimento -0,96% 0,06% -1% -0,84% 0,05% 3,86% 3,34% 21,56%
Dati al 01/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,52% 1,56% 1,08% -0,79%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 5-7 (EUR) Indice di riferimento 1,66% 1,71% 1,21% -0,63%
Dati al 01/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
01/04/2021 126,0619 EUR 28mln EUR
31/03/2021 125,8696 EUR 28mln EUR
30/03/2021 125,7316 EUR 28mln EUR
29/03/2021 126,0409 EUR 28mln EUR
26/03/2021 126,2281 EUR 31mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 9,77%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 9,51%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 9,39%
DBR 0 08/15/26 EUR 9,05%
DBR 0 1/2 02/15/28 EUR 8,11%
DBR 5 5/8 01/04/28 EUR 7,27%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 6,93%
DBR 0 11/15/27 EUR 6,76%
FRTR 1 05/25/27 EUR 6,46%
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 6,23%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 2,06mln 9,77%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 232,31mln 9,51%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 224,62mln 9,38%
DBR 0 08/15/26 EUR 224,63mln 9,04%
DBR 0 1/2 02/15/28 EUR 194,21mln 8,12%
DBR 5 5/8 01/04/28 EUR 129,52mln 7,27%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 1,69mln 6,93%
DBR 0 11/15/27 EUR 167,6mln 6,76%
FRTR 1 05/25/27 EUR 1,51mln 6,46%
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 1,54mln 6,23%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 5-7 (EUR)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMMPHRC5
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 19
Ulteriori Informazioni mtsindices.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,08
Yield (%) -0,53
Duration (Anni) 5,92
Duration modificata 5,96
Scadenza 6,1
Convexity (%) 42,46
Dati al 07/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 62,32%
AA 37,68%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

5-7Y 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 50,08%
Francia 29,38%
Paesi Bassi 12,25%
Austria 5,04%
Finlandia 3,26%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829219986
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 28,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/11/2011
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.096,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana AAA57 IM EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 41.439EUR LU1829219986 28mln EUR
BX Swiss LYMA57 BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1829219986 28mln EUR
Xetra LYS6 GY EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 7.697EUR LU1829219986 28mln EUR
Euronext MA57 FP EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 60.184EUR LU1829219986 28mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Germania
Svezia
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 01/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori Liquidazione Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF

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