MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
111,2231 EUR
Performance YTD

-1,52%

Patrimonio del Fondo
124mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1829219713
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) fornisce un'esposizione non a leva sul mercato dei titoli di stato dell'Eurozona con rating AAA e AA. L'indice è denominato in euro e comprende titoli di stato emessi dai paesi europei con i giudizi di credito alti (AAA e AA), con pesi per ogni paese calcolati sulla base di indicatori macroeconomici. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011146349 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,72% -0,22% -0,36%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Indice di riferimento -1,58% -0,06% -0,2%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,52% -0,63% -0,95% -1,72% -0,66% -1,78% - 7,31%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Indice di riferimento -1,41% -0,62% -0,93% -1,58% -0,18% -0,99% - 8,95%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,27% 0,12% 0,38% -1% 1,4% 0,56% 3,97% -0,5% - -
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Indice di riferimento 0,44% 0,29% 0,54% -0,84% 1,56% 0,72% 4,11% -0,34% - -
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/10/2021 111,2231 EUR 124mln EUR
19/10/2021 111,1108 EUR 124mln EUR
18/10/2021 111,2063 EUR 122mln EUR
15/10/2021 111,4596 EUR 123mln EUR
14/10/2021 111,4816 EUR 123mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 7,6% Government Germany
DBR 0 08/15/26 EUR 7,18% Government Germany
DBR 1 08/15/25 EUR 6,94% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 6,8% Government Germany
NETHER 0 1/4 07/15/25 EUR 6,34% Government Netherlands
NETHER 0 1/2 07/15/26 EUR 6,13% Government Netherlands
OBL 0 04/10/26 EUR 6,08% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 6,07% Government Germany
OBL 0 04/11/25 EUR 4,85% Government Germany
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,4% Government France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 898,61mln 7,6% Government Germany
DBR 0 08/15/26 EUR 869,07mln 7,17% Government Germany
DBR 1 08/15/25 EUR 810,24mln 6,94% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 810,16mln 6,8% Government Germany
NETHER 0 1/4 07/15/25 EUR 7,63mln 6,34% Government Netherlands
NETHER 0 1/2 07/15/26 EUR 7,26mln 6,13% Government Netherlands
OBL 0 04/10/26 EUR 736,52mln 6,08% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 736,57mln 6,07% Government Germany
OBL 0 04/11/25 EUR 589,2mln 4,85% Government Germany
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,57mln 4,4% Government France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMMPHRB5
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 27
Ulteriori Informazioni mtsindices.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,75
Yield (%) -0,5
Duration (Anni) 4,04
Duration modificata 4,05
Scadenza 4,1
Convexity (%) 20,97
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

3-5Y 98,22%
5-7Y 1,78%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AAA 62,37%
AA 37,63%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 49,9%
Francia 29,21%
Paesi Bassi 12,47%
Austria 5,14%
Finlandia 3,28%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829219713
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 124mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/11/2011
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 48.602,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana AAA35 IM EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 51.657EUR LU1829219713 124mln EUR
BX Swiss LYMA35 BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1829219713 120mln EUR
Xetra LYS5 GY EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 66.073EUR LU1829219713 124mln EUR
Euronext MA35 FP EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 33.671EUR LU1829219713 124mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Germania
Svezia
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Danimarca
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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