MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
101,4521 EUR
Performance YTD

-8,65%

Patrimonio del Fondo
205mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1829219713
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) fornisce un'esposizione non a leva sul mercato dei titoli di stato dell'Eurozona con rating AAA e AA. L'indice è denominato in euro e comprende titoli di stato emessi dai paesi europei con i giudizi di credito alti (AAA e AA), con pesi per ogni paese calcolati sulla base di indicatori macroeconomici. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011146349 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -9,36% -3,79% -2,03% -0,46%
Indice di riferimento -9,25% -3,65% -1,88% -0,3%
Dati al 22/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -8,65% -3,32% -1,81% -9,36% -10,94% -9,74% -4,46% -2,12%
Indice di riferimento -8,58% -3,3% -1,79% -9,25% -10,55% -9,04% -2,98% -0,51%
Dati al 22/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -1,66% 0,27% 0,12% 0,38% -1% 1,4% 0,56% 3,97% -0,5% -
Indice di riferimento -1,53% 0,44% 0,29% 0,54% -0,84% 1,56% 0,72% 4,11% -0,34% -
Dati al 22/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 14/11/2014, l’indice di riferimento è cambiato da EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index 3-5yr 1730 a MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR).

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/09/2022 101,4521 EUR 205mln EUR
21/09/2022 101,8313 EUR 205mln EUR
20/09/2022 101,8551 EUR 206mln EUR
19/09/2022 102,4485 EUR 207mln EUR
16/09/2022 102,4389 EUR 207mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 6,88% Government Germany
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 6,71% Government Germany
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 6,49% Government Germany
DBR 0 08/15/26 EUR 6,47% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 5,56% Government Germany
OBL 0 04/10/26 EUR 5,51% Government Germany
OBL 0 10/09/26 EUR 5,22% Government Germany
OBL 0 04/16/27 EUR 4,74% Government Germany
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,52% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 4,38% Government France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 EUR 14,65mln 6,87% Government Germany
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 EUR 14,65mln 6,71% Government Germany
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 EUR 14,17mln 6,51% Government Germany
GERMANY BRD 0% 15Aug26 EUR 14,17mln 6,46% Government Germany
FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 EUR 12,01mln 5,55% Government Germany
FEDERAL REPUB BOBL 0% 10Apr26 EUR 12mln 5,51% Government Germany
FEDERAL REPUB BOBL 0% 09Oct26 EUR 11,53mln 5,23% Government Germany
FEDERAL REPUB BOBL % 16Apr27 EUR 10,56mln 4,75% Government Germany
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 EUR 8,7mln 4,51% Government France
FRANCE OAT 0.5% 25May26 EUR 9,48mln 4,37% Government France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMMPHRB5
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 29
Ulteriori Informazioni mtsindices.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,67
Yield (%) 1,87
Duration (Anni) 3,88
Duration modificata 3,81
Scadenza 3,94
Convexity (%) 18,69
Dati al 21/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 61,15%
AA 38,85%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

3-5Y 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 48,69%
Francia 30,45%
Paesi Bassi 12,46%
Austria 5,15%
Finlandia 3,24%
Dati al 22/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829219713
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 204,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/11/2011
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 46.758,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana AAA35 IM EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione - LU1829219713 205mln EUR
BX Swiss LYMA35 BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1829219713 205mln EUR
Xetra LYS5 GY EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione - LU1829219713 205mln EUR
Euronext MA35 FP EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione - LU1829219713 205mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Svezia
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Singapore
Danimarca
Dati al 22/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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