Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
-5,18%
Il Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR). L'indice MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) fornisce un'esposizione unlevered sul mercato dei titoli di stato italiani. L'indice è denominato in euro. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0011313741 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598691050. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011313741 Lyxor MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond (DR) UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598691050 Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -5,62% | -1,81% | -0,63% |
| Indice di riferimento | -5,47% | -1,65% | -0,46% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -5,18% | -1,98% | -2,36% | -5,62% | -5,34% | -3,12% | - | 6,31% |
| Indice di riferimento | -5,07% | -1,97% | -2,32% | -5,47% | -4,86% | -2,29% | - | 8,09% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -0,77% | 1,01% | 2,16% | -0,23% | 0,22% | 0,23% | 1,23% | 2,9% | 4,08% | - |
| Indice di riferimento | -0,6% | 1,18% | 2,35% | -0,05% | 0,39% | 0,39% | 1,4% | 3,06% | 4,25% | - |
In data 14/11/2014, l’indice di riferimento è cambiato da MTS Italy Government a MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR).
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BTPS 5 03/01/25 | EUR | 7,43% | Government | Italy |
| BTPS 4 1/2 03/01/24 | EUR | 6,62% | Government | Italy |
| BTPS 2 1/2 12/01/24 | EUR | 5,89% | Government | Italy |
| BTPS 3 3/4 09/01/24 | EUR | 5,58% | Government | Italy |
| BTPS 1 1/2 06/01/25 | EUR | 5,33% | Government | Italy |
| BTPS 0.35 02/01/25 | EUR | 4,97% | Government | Italy |
| BTPS 0 04/15/24 | EUR | 4,85% | Government | Italy |
| BTPS 0.65 10/15/23 | EUR | 4,78% | Government | Italy |
| BTPS 1.45 11/15/24 | EUR | 4,65% | Government | Italy |
| BTPS 1.85 07/01/25 | EUR | 4,65% | Government | Italy |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Mar25 | EUR | 5,26mln | 7,44% | Government | Italy |
| ITALIAN REPUB BTPS 4.5% 01Mar24 | EUR | 4,76mln | 6,62% | Government | Italy |
| ITALIAN REPUB BTPS 2.5% 01Dec24 | EUR | 4,38mln | 5,89% | Government | Italy |
| ITALIAN REPUB BTPS 3.75% 01Sep24 | EUR | 4,06mln | 5,58% | Government | Italy |
| ITALIAN REPUB BTPS 1.5% 01Jun25 | EUR | 4,12mln | 5,34% | Government | Italy |
| REPUBLIC OF I BTPS 0.35% 01Feb25 | EUR | 3,93mln | 4,98% | Government | Italy |
| REPUBLIC OF I BTPS % 15Apr24 | EUR | 3,74mln | 4,85% | Government | Italy |
| ITALIAN REPUB BTPS 0.65% 15Oct23 | EUR | 3,58mln | 4,77% | Government | Italy |
| REPUBLIC OF I BTPS 1.85% 01Jul25 | EUR | 3,58mln | 4,66% | Government | Italy |
| ITALIAN REPUB BTPS 1.45% 15Nov24 | EUR | 3,54mln | 4,65% | Government | Italy |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BTPS 5 03/01/25 | EUR | 7,43% | Government | Italy |
| BTPS 4 1/2 03/01/24 | EUR | 6,62% | Government | Italy |
| BTPS 2 1/2 12/01/24 | EUR | 5,89% | Government | Italy |
| BTPS 3 3/4 09/01/24 | EUR | 5,58% | Government | Italy |
| BTPS 1 1/2 06/01/25 | EUR | 5,33% | Government | Italy |
| BTPS 0.35 02/01/25 | EUR | 4,97% | Government | Italy |
| BTPS 0 04/15/24 | EUR | 4,85% | Government | Italy |
| BTPS 0.65 10/15/23 | EUR | 4,78% | Government | Italy |
| BTPS 1.45 11/15/24 | EUR | 4,65% | Government | Italy |
| BTPS 1.85 07/01/25 | EUR | 4,65% | Government | Italy |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | FMMPITA5 |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 22 |
| Ulteriori Informazioni | mtsindices.com |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 1,96 |
| Yield (%) | 3,29 |
| Duration (Anni) | 1,84 |
| Duration modificata | 1,79 |
| Scadenza | 1,89 |
| Convexity (%) | 5,25 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Government | 100% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 1-3Y | 100% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Italia | 100% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1598691050 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 73,9mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,165% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Data di istituzione iniziale | 21/09/2012 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
| Campionamento | No |
| Prestito Titoli | No |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 13.190mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Data di istituzione | 07/09/2017 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | BTP13 IM | EUR | - | 08/09/2017 | Distribuzione | - | LU1598691050 | 74mln EUR |
| Euronext | MI13 FP | EUR | - | 08/09/2017 | Distribuzione | - | LU1598691050 | 74mln EUR |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 03/10/2022 | 254 Ko |
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 2643 Ko |
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KIID | Italiano | 01/06/2022 | 175 Ko |
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Report Annuale | Inglese | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 942 Ko |
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Report trimestrale | Inglese | 30/06/2021 | 423 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund
Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
