MI13

Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
109,9572 EUR
Performance YTD

-0,27%

Patrimonio del Fondo
87mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1598691050
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR). L'indice MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) fornisce un'esposizione unlevered sul mercato dei titoli di stato italiani. L'indice è denominato in euro. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0011313741 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598691050. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

MI13

Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011313741 Lyxor MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond (DR) UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598691050 Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,27% -0,34% -0,11% 0,7% 0,76% 2,61% 3,15% 12,69%
MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) Indice di riferimento -0,27% -0,32% -0,07% 0,79% 0,94% 3,15% 4,04% 14,24%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,01% 2,16% -0,23% 0,22%
MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) Indice di riferimento 1,18% 2,35% -0,05% 0,39%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 109,9572 EUR 87mln EUR
13/01/2021 110,1194 EUR 87mln EUR
12/01/2021 109,9934 EUR 87mln EUR
11/01/2021 110,1777 EUR 87mln EUR
08/01/2021 110,2355 EUR 87mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,08 EUR
08/07/2020 2,14 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 7,63%
BTPS 5 1/2 11/01/22 EUR 7,05%
BTPS 5 03/01/22 EUR 6,58%
BTPS 5 1/2 09/01/22 EUR 6,45%
BTPS 4 1/2 05/01/23 EUR 5,85%
BTPS 0.9 08/01/22 EUR 5,49%
BTPS 1.35 04/15/22 EUR 5,38%
BTPS 0.95 03/01/23 EUR 5,07%
BTPS 1.2 04/01/22 EUR 5,03%
BTPS 0.65 10/15/23 EUR 5%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 5.735 7,63%
BTPS 5 1/2 11/01/22 EUR 5.467 7,05%
BTPS 5 03/01/22 EUR 5.277 6,58%
BTPS 5 1/2 09/01/22 EUR 5.008 6,45%
BTPS 4 1/2 05/01/23 EUR 4.517 5,85%
BTPS 0.9 08/01/22 EUR 4.642 5,49%
BTPS 1.35 04/15/22 EUR 4.548 5,38%
BTPS 0.95 03/01/23 EUR 4.263 5,07%
BTPS 1.2 04/01/22 EUR 4.258 5,03%
BTPS 0.65 10/15/23 EUR 4.212 5%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMMPITA5
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 19
Ulteriori Informazioni mtsindices.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,57
Yield (%) -0,28
Duration (Anni) 1,96
Duration modificata 1,97
Scadenza 2,01
Convexity (%) 6,21
Dati al 14/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 96,7%
3-5Y 3,3%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

BBB 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 100%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1598691050
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 86,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 21/09/2012
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.722,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 07/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BTP13 IM EUR - 08/09/2017 Distribuzione 87.434EUR LU1598691050 87mln EUR
Euronext MI13 FP EUR - 08/09/2017 Distribuzione 14.722EUR LU1598691050 87mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Lussemburgo
Danimarca
Finlandia
Svezia
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/08/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di LYXOR EUROMTS 1-3Y ITALY BTP GOVERNMENT BOND

Comunicati
19/08/2019

Comunicati Cambio politica distribuzione - Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc - LU1598691050

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