ES10

Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
179,7942 EUR
Performance YTD

-1,6%

Patrimonio del Fondo
2mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1812090899
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Government Bond fornisce un'esposizione priva di leva al mercato dei titoli di Stato spagnolo con vita residua di 10 anni. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

VI INFORMIAMO CHE QUESTO ETF SARÀ LIQUIDATO A PARTIRE DAL 07.04.2021. PER ULTERIORI DETTAGLI, SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA NOTA PER GLI INVESTITORI NELLE SEZIONI "DOCUMENTI".

ES10

Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011384148 Lyxor Bono 10Y - MTS Spain Government Bond (DR) UCITS ETF fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1812090899 Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,6% 0,17% -1,73% -0,03% 4,64% 12,26% 21,3% 77,93%
MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Indice di riferimento -1,58% 0,19% -1,71% 0,03% 4,81% 12,84% 22,34% 79,5%
Dati al 01/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,55% 10,09% 3,26% 1,68%
MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Indice di riferimento 4,73% 10,29% 3,44% 1,85%
Dati al 01/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
01/04/2021 179,7942 EUR 2mln EUR
31/03/2021 179,4492 EUR 2mln EUR
30/03/2021 179,1191 EUR 2mln EUR
29/03/2021 179,6507 EUR 2mln EUR
26/03/2021 180,1299 EUR 2mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 25,22%
SPGB 1 1/4 10/31/30 EUR 18,61%
SPGB 1.45 04/30/29 EUR 16,14%
SPGB 0.6 10/31/29 EUR 15,23%
SPGB 0 1/2 04/30/30 EUR 14,65%
SPGB 0.1 04/30/31 EUR 10,16%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 352 25,23%
SPGB 1 1/4 10/31/30 EUR 386 18,61%
SPGB 1.45 04/30/29 EUR 328 16,15%
SPGB 0.6 10/31/29 EUR 333 15,21%
SPGB 0 1/2 04/30/30 EUR 324 14,66%
SPGB 0.1 04/30/31 EUR 236 10,13%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMMPESX5
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 6
Ulteriori Informazioni mtsindices.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,72
Yield (%) 0,27
Duration (Anni) 8,77
Duration modificata 8,74
Scadenza 9,43
Convexity (%) 90,02
Dati al 07/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 64,62%
10-15Y 35,38%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

A 74,78%
BBB 25,22%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Spagna 100%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1812090899
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 2,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 11/02/2013
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.429,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext ES10 FP EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 1.958EUR LU1812090899 2mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Francia
Germania
Svezia
Italia
Regno Unito
Finlandia
Paesi Bassi
Spagna
Lussemburgo
Dati al 01/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 217 Ko
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 172 Ko

Novità

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori Liquidazione Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Blog
25/06/2019

Blog How to prepare your bond portfolio for the summer

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