MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
164,7655 EUR
Performance YTD

-0,9%

Patrimonio del Fondo
116mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1598691217
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) fornisce un'esposizione priva di leva al mercato italiano dei titoli di Stato con 10 anni di vita residua. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011548106 Lyxor BTP 10Y - MTS Italy Government Bond (DR) UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,14% 0,51% -1,08% 1,26% 10,07% 17,08% 20,94% 58,55%
MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) Indice di riferimento -1,1% 0,53% -1,04% 1,34% 10,27% 17,72% 22,04% 60,55%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 9,52% 14,24% -2,4% 1,44%
MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) Indice di riferimento 9,69% 14,47% -2,22% 1,63%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 164,7655 EUR 126mln EUR
07/04/2021 164,3734 EUR 119mln EUR
06/04/2021 164,3283 EUR 116mln EUR
01/04/2021 165,321 EUR 117mln EUR
31/03/2021 164,8307 EUR 116mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 23,03%
BTPS 1.65 12/01/30 EUR 18,05%
BTPS 3 08/01/29 EUR 17,4%
BTPS 1.35 04/01/30 EUR 17,27%
BTPS 0.95 08/01/30 EUR 12,55%
BTPS 0.9 04/01/31 EUR 11,7%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 17.134 23,03%
BTPS 1.65 12/01/30 EUR 19.071 18,05%
BTPS 3 08/01/29 EUR 16.722 17,4%
BTPS 1.35 04/01/30 EUR 18.783 17,27%
BTPS 0.95 08/01/30 EUR 14.108 12,55%
BTPS 0.9 04/01/31 EUR 13.309 11,7%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMMPITX5
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 6
Ulteriori Informazioni mtsindices.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,33
Yield (%) 0,67
Duration (Anni) 8,78
Duration modificata 8,72
Scadenza 9,67
Convexity (%) 90,6
Dati al 07/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 65,27%
10-15Y 34,73%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

BBB 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 100%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1598691217
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 116,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 02/09/2013
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.462,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 07/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BTP10 IM EUR - 08/09/2017 Capitalizzazione 556.593EUR LU1598691217 116mln EUR
Euronext MI10 FP EUR - 08/09/2017 Capitalizzazione 67.263EUR LU1598691217 116mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Spagna
Austria
Francia
Svezia
Germania
Paesi Bassi
Italia
Norvegia
Regno Unito
Danimarca
Lussemburgo
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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