MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
123,3724 EUR
Performance YTD

-23,66%

Patrimonio del Fondo
83mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1598691217
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) fornisce un'esposizione priva di leva al mercato italiano dei titoli di Stato con 10 anni di vita residua. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011548106 Lyxor BTP 10Y - MTS Italy Government Bond (DR) UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -25,63% -8,14% -1,83%
Indice di riferimento -25,53% -7,99% -1,67%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -23,66% -6,97% -7,88% -25,63% -22,5% -8,84% - 17,8%
Indice di riferimento -23,58% -6,96% -7,84% -25,53% -22,13% -8,07% - 19,54%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -3,78% 9,52% 14,24% -2,4% 1,44% 0,65% 4,81% 22,2% - -
Indice di riferimento -3,63% 9,69% 14,47% -2,22% 1,63% 0,82% 4,98% 22,34% - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 14/11/2014, l’indice di riferimento è cambiato da MTS 10Y Italy Government Bond Index 1730 a MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR).

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 122,1292 EUR 82mln EUR
26/09/2022 124,454 EUR 84mln EUR
23/09/2022 125,8161 EUR 84mln EUR
22/09/2022 127,2335 EUR 85mln EUR
21/09/2022 127,8193 EUR 85mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 25,18% Government Italy
BTPS 0.9 04/01/31 EUR 18,56% Government Italy
BTPS 0.6 08/01/31 EUR 16,07% Government Italy
BTPS 0.95 12/01/31 EUR 15,24% Government Italy
BTPS 0.95 06/01/32 EUR 15,05% Government Italy
BTPS 2 1/2 12/01/32 EUR 9,9% Government Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ITALIAN REPUB BTPS 5.75% 01Feb33 EUR 18,77mln 25,17% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.9% 01Apr31 EUR 20,2mln 18,51% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.6% 01Aug31 EUR 18,37mln 16,07% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 01Dec31 EUR 17mln 15,25% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 01Jun32 EUR 17,08mln 15,08% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 2.5% 01Dec32 EUR 9,75mln 9,91% Government Italy
EUR 1 0%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMMPITX5
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 6
Ulteriori Informazioni mtsindices.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,92
Yield (%) 4,6
Duration (Anni) 8,46
Duration modificata 8,09
Scadenza 9,38
Convexity (%) 78,08
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 64,92%
10-15Y 35,08%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

BBB 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 100%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1598691217
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 83mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 02/09/2013
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 07/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BTP10 IM EUR - 08/09/2017 Capitalizzazione - LU1598691217 82mln EUR
Euronext MI10 FP EUR - 08/09/2017 Capitalizzazione - LU1598691217 82mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Spagna
Austria
Francia
Svezia
Germania
Paesi Bassi
Italia
Norvegia
Regno Unito
Danimarca
Lussemburgo
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

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09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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