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Il Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Euro Overnight Return Index. The Solactive Euro Overnight Return Index è calcolato sulla base del tasso EONIA (European Overnight Index Average). Il tasso EONIA è il tasso monetario di riferimento per la zona Euro. Esso rappresenta la media ponderata dei tassi overnight applicati su tutte le operazioni di finanziamento non garantite, concluse sul mercato interbancario dalle principali banche europee. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.solactive.com.
Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,61% | -0,45% | 2,77% | 2,95% | 9,73% | -3,95% | 9,11% | 5,4% |
Solactive Euro Overnight Return Index Indice di riferimento | -0,59% | -0,43% | 2,83% | 3,06% | 9,96% | -3,36% | 10% | 6,26% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | 8,26% | -2,4% | -5,33% | 13,33% |
Solactive Euro Overnight Return Index Indice di riferimento | 8,49% | -2,2% | -5,15% | 13,44% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
CADES 0 02/25/28 | EUR | 527 | 10,23% |
DBRR 0 01/04/37 | EUR | 1,79mld | 3,58% |
DBRR 0 07/04/39 | EUR | 1,71mld | 3,43% |
CADES 1 1/2 07/25/21 | EUR | 12.202 | 2,59% |
BNS 0.01 01/14/27 | EUR | 12.924 | 2,5% |
CAFFIL 0 3/8 06/23/25 | EUR | 117 | 2,31% |
BACR 3 3/8 04/02/25 | EUR | 9.259 | 1,98% |
WFC 1.741 05/04/30 | EUR | 9.158 | 1,94% |
SANTAN 1 1/8 11/27/24 | EUR | 88 | 1,77% |
DB 0 05/16/22 | EUR | 91 | 1,73% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 25/01/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | -0,56% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,1% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,46% |
Nome Completo | Solactive Euro Overnight Return Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | SOEUONRT |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
Ulteriori Informazioni | www.solactive.com |
ISIN | FR0010510800 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 639,1mln USD |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,1% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Data di istituzione iniziale | 13/09/2007 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Francia |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 27.880,6mln USD |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 05/09/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | LEONIA IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | 2,87mln EUR | FR0010510800 | 527mln EUR |
BX Swiss | LYCSH BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalizzazione | - | FR0010510800 | 527mln EUR |
Xetra | LYXCSH GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | 364.036EUR | FR0010510800 | 527mln EUR |
Euronext | CSH FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | 1,19mln EUR | FR0010510800 | 527mln EUR |
LSE | CSHD LN | USD | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | 125.755USD | FR0010510800 | 639mln USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 181 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 04/11/2020 | 172 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2019 | 29935 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 148 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 134 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/12/2018 | 184 Ko |
Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,
Avviso agli investitori Notice to shareholders : New Benchmark Index for Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF
Comunicati Cambio benchmark - Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc - FR0010510800
Avviso agli investitori Modifica della denominazione del comparto LYXOR EURO CASH UCITS ETF (il “Fondo”)