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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
120,4367 USD
Performance YTD

-5,35%

Patrimonio del Fondo
593mln USD
TER
0,1%
ISIN
FR0010510800
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Euro Overnight Return Index. The Solactive Euro Overnight Return Index è calcolato sulla base del tasso EONIA (European Overnight Index Average). Il tasso EONIA è il tasso monetario di riferimento per la zona Euro. Esso rappresenta la media ponderata dei tassi overnight applicati su tutte le operazioni di finanziamento non garantite, concluse sul mercato interbancario dalle principali banche europee. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.solactive.com.

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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -2,61% -0,14% 0,79%
Solactive Euro Overnight Return Index Indice di riferimento -2,41% 0,06% 0,97%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -5,35% -0,73% -1,39% -2,61% -0,43% 4,01% - 0,37%
Solactive Euro Overnight Return Index Indice di riferimento -5,19% -0,72% -1,34% -2,41% 0,19% 4,94% - 1,35%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF 8,26% -2,4% -5,33% 13,33% -3,31% - - - - -
Solactive Euro Overnight Return Index Indice di riferimento 8,49% -2,2% -5,15% 13,44% -3,22% - - - - -
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 120,4367 USD 593mln USD
20/10/2021 120,463 USD 590mln USD
19/10/2021 120,4342 USD 565mln USD
18/10/2021 119,9918 USD 563mln USD
15/10/2021 120,037 USD 564mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

No Record Found
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
BNG 0 1/8 04/19/33 EUR 28.708 5,81% Government Development Banks Netherlands
OSEOFI 0.05 09/26/29 EUR 177 3,63% Government France
DBRR 0 01/04/37 EUR 1,67mld 3,45% Government Germany
DBRR 0 07/04/39 EUR 1,66mld 3,4% Government Germany
SLOVGB 1 7/8 03/09/37 EUR 10,86mln 2,7% Government Slovakia
BBVASM 0 04/12/22 EUR 121 2,5% Financials Spain
WSTP 0 3/8 09/22/36 EUR 12.211 2,44% Financials Australia
WSTP 0.01 09/22/28 EUR 10.670 2,19% Financials Australia
BTPSS 0 02/01/23 EUR 1,04mld 2,16% Government Italy
BTPSS 0 08/01/22 EUR 1,03mld 2,14% Government Italy
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,2%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,1%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,1%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Euro Overnight Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SOEUONRT
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.solactive.com
Dati al 20/10/2021

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010510800
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 593,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,1%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 13/09/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 30.211,6mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 1mln EUR FR0010510800 509mln EUR
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - FR0010510800 495mln EUR
Xetra LYXCSH GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 227.610EUR FR0010510800 509mln EUR
Euronext CSH FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 262.312EUR FR0010510800 509mln EUR
LSE CSHD LN USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 20.955USD FR0010510800 593mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Italia
Germania
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Svezia
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Svizzera
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori
22/02/2021

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