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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
100,458 USD
Performance YTD

-15,59%

Patrimonio del Fondo
817mln USD
TER
0,1%
ISIN
FR0010510800
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla direttiva UCITS che mira a replicare l'indice di riferimento Solactive Euro Overnight Return Index. L'indice Solactive Euro Overnight Return Index è calcolato dall'Euro Short Term Rate (ESTER) più 0,085%. ESTER utilizza i dati sulle operazioni di prestito overnight delle 52 maggiori banche dell'Eurozona. È calcolato e pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori informazioni su questo indice, visita il sito www.solactive.com.

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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -18,26% -4,84% -4,47%
Indice di riferimento -18,09% -4,63% -4,29%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -15,59% -3,62% -9,28% -18,26% -13,83% -20,47% - -17,53%
Indice di riferimento -15,46% -3,6% -9,23% -18,09% -13,28% -19,68% - -16,57%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -7,88% 8,26% -2,4% -5,33% 13,33% -3,31% - - - -
Indice di riferimento -7,68% 8,49% -2,2% -5,15% 13,44% -3,22% - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 21/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da FTSE MTS Eonia Investable Index a Solactive Euro Overnight Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 98,9544 USD 804mln USD
26/09/2022 99,2357 USD 794mln USD
23/09/2022 99,8216 USD 798mln USD
22/09/2022 100,9515 USD 814mln USD
21/09/2022 101,5938 USD 816mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AGENCE FRANCA 0.125% Sep31 EUR 21,5mln -8.523,08% Government France
KOMMUNEKREDIT 2.375% Sep32 EMTN EUR 18,2mln -8.688,37% Government Denmark
SPAREBANK1BOK 1.75% May32 EMTN EUR 20,2mln -9.094,25% Financials Norway
BPIFRANCE 0.125% Nov23 EUR 19,8mln -9.652,3% Government France
BPIFRANCE 2.125% Nov27 EUR 19,9mln -9.722,37% Government France
CREDIT SUISSE FRN Sep23 EMTN EUR 19,85mln -9.921,2% Financials Switzerland
BASQUE GOVT 1.75% Mar26 EUR 21,91mln -10.740,35% Government Spain
SFIL SA 1.5% Mar32 EMTN EUR 24,7mln -11.120,82% Government France
RENTENBANK 0.05% Dec29 EMTN EUR 34,16mln -14.111,44% Government Germany
CAN IMPERIAL FRN Jan24 EMTN EUR 32,3mln -16.248,01% Financials Canada
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,17%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,1%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,07%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Euro Overnight Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SOEUONRT
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.solactive.com
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

100%

Scomposizione per Scadenze

Scomposizione per Rating

NR 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010510800
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 816,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,1%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 13/09/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 21.429,8mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010510800 836mln EUR
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - FR0010510800 836mln EUR
Xetra LYXCSH GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010510800 836mln EUR
Euronext CSH FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010510800 836mln EUR
LSE CSHD LN USD - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010510800 804mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Italia
Germania
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Svezia
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Svizzera
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
23/12/2021

Avviso agli investitori Aggiornamento dell’Indice di riferimento - Lyxor Euro Overnight Return

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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