Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
-0,35%
Il Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla direttiva UCITS che mira a replicare l'indice di riferimento Solactive Euro Overnight Return Index. L'indice Solactive Euro Overnight Return Index è calcolato dall'Euro Short Term Rate (ESTER) più 0,085%. ESTER utilizza i dati sulle operazioni di prestito overnight delle 52 maggiori banche dell'Eurozona. È calcolato e pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori informazioni su questo indice, visita il sito www.solactive.com.
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,7% | -0,68% | -0,62% | -0,38% |
| Indice di riferimento | -0,49% | -0,47% | -0,43% | -0,25% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,35% | -0,06% | -0,18% | -0,7% | -2,03% | -3,08% | -3,73% | -2,61% |
| Indice di riferimento | -0,24% | -0,04% | -0,13% | -0,49% | -1,41% | -2,13% | -2,49% | -0,99% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,69% | -0,68% | -0,6% | -0,56% | -0,46% | -0,41% | -0,11% | 0,02% | 0,04% | 0,12% |
| Indice di riferimento | -0,49% | -0,47% | -0,4% | -0,37% | -0,36% | -0,32% | -0,11% | 0,09% | 0,09% | 0,23% |
In data 21/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da FTSE MTS Eonia Investable Index a Solactive Euro Overnight Return Index.
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| BTPS 0.65 05/15/26 | EUR | 69.437 | 9,6% | Government | Italy |
| EU 1 07/06/32 | EUR | 73,95mln | 8,19% | Government | Supranationals |
| SPGB 0.45 10/31/22 | EUR | 50.706 | 6,18% | Government | Spain |
| EU 0.8 07/04/25 | EUR | 48,73mln | 5,84% | Government | Supranationals |
| KFW 0 01/10/31 | EUR | 53.146 | 5,52% | Government Development Banks | Germany |
| SPGBEI 0.7 11/30/33 | EUR | 31.844 | 4,6% | Government | Spain |
| BERGER 0 5/8 03/20/26 | EUR | 27.305 | 3,21% | Government | Germany |
| RY Float 01/31/24 | EUR | 25.557 | 3,13% | Financials | Canada |
| BGB 4 1/4 03/28/41 | EUR | 1,53mld | 2,4% | Government | Belgium |
| EU 0.2 06/04/36 | EUR | 19.993 | 1,85% | Government | Supranationals |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,21% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,1% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,11% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Solactive Euro Overnight Return Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SOEUONRT |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1 |
| Ulteriori Informazioni | www.solactive.com |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| 100% |
|
Scomposizione per Scadenze
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0010510800 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 847,7mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,1% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 13/09/2007 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 22.501,1mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 05/09/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | LEONIA IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010510800 | 848mln EUR |
| BX Swiss | LYCSH BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalizzazione | - | FR0010510800 | 848mln EUR |
| Xetra | LYXCSH GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010510800 | 848mln EUR |
| Euronext | CSH FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010510800 | 848mln EUR |
| LSE | CSHD LN | USD | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010510800 | 898mln USD |
Market Makers
| Commerzbank |
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 210 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 175 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 148 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 134 Ko |
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