CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
103,9531 EUR
Performance YTD

-0,05%

Patrimonio del Fondo
527mln EUR
TER
0,1%
ISIN
FR0010510800
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Euro Overnight Return Index. The Solactive Euro Overnight Return Index è calcolato sulla base del tasso EONIA (European Overnight Index Average). Il tasso EONIA è il tasso monetario di riferimento per la zona Euro. Esso rappresenta la media ponderata dei tassi overnight applicati su tutte le operazioni di finanziamento non garantite, concluse sul mercato interbancario dalle principali banche europee. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.solactive.com.

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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -0,05% -0,06% -0,17% -0,34% -0,67% -1,84% -2,71% -1,64%
Solactive Euro Overnight Return Index Indice di riferimento -0,03% -0,04% -0,12% -0,24% -0,47% -1,23% -1,92% -0,3%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -0,68% -0,6% -0,56% -0,46%
Solactive Euro Overnight Return Index Indice di riferimento -0,47% -0,4% -0,37% -0,36%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 103,9531 EUR 506mln EUR
25/01/2021 103,9551 EUR 527mln EUR
22/01/2021 103,9583 EUR 527mln EUR
21/01/2021 103,9603 EUR 527mln EUR
20/01/2021 103,965 EUR 537mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

No Record Found
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
CADES 0 02/25/28 EUR 527 10,23%
DBRR 0 01/04/37 EUR 1,79mld 3,58%
DBRR 0 07/04/39 EUR 1,71mld 3,43%
CADES 1 1/2 07/25/21 EUR 12.202 2,59%
BNS 0.01 01/14/27 EUR 12.924 2,5%
CAFFIL 0 3/8 06/23/25 EUR 117 2,31%
BACR 3 3/8 04/02/25 EUR 9.259 1,98%
WFC 1.741 05/04/30 EUR 9.158 1,94%
SANTAN 1 1/8 11/27/24 EUR 88 1,77%
DB 0 05/16/22 EUR 91 1,73%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,21%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,1%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,11%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Euro Overnight Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SOEUONRT
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.solactive.com
Dati al 26/01/2021

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010510800
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 526,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,1%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 13/09/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 22.984,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 2,87mln EUR FR0010510800 527mln EUR
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - FR0010510800 527mln EUR
Xetra LYXCSH GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 364.036EUR FR0010510800 527mln EUR
Euronext CSH FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 1,19mln EUR FR0010510800 527mln EUR
LSE CSHD LN USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 125.755USD FR0010510800 639mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Italia
Germania
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Svezia
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Svizzera
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Avviso agli investitori
20/08/2019

Avviso agli investitori Notice to shareholders : New Benchmark Index for Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF

Comunicati
01/08/2019

Comunicati Cambio benchmark - Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc - FR0010510800

Avviso agli investitori
12/02/2019

Avviso agli investitori Modifica della denominazione del comparto LYXOR EURO CASH UCITS ETF (il “Fondo”)

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