EMYS

Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
20,3616 EUR
Performance YTD

1,2%

Patrimonio del Fondo
2mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU2099293339
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario ad alto rendimento denominato in Euro, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

VI INFORMIAMO CHE QUESTO ETF SARÀ LIQUIDATO A PARTIRE DAL 30.03.2021. PER ULTERIORI DETTAGLI, SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA NOTA PER GLI INVESTITORI NELLE SEZIONI "DOCUMENTI".

EMYS

Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 1,2% 0,13% 1,21% 6,29% 22,57% - - 1,68%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento 1,3% 0,17% 1,32% 6,53% 23,12% - - 2,17%
Dati al 25/03/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 25/03/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/03/2021 20,3616 EUR 2mln EUR
24/03/2021 20,3517 EUR 2mln EUR
23/03/2021 20,3418 EUR 2mln EUR
22/03/2021 20,3323 EUR 2mln EUR
19/03/2021 20,3294 EUR 2mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,14%
ASSGEN 4.596 PERP EUR 0,93%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 0,93%
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 0,9%
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0,83%
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 0,74%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,72%
ABESM 3.248 PERP EUR 0,7%
UCGIM 2.731 01/15/32 EUR 0,7%
UCGIM 2 09/23/29 EUR 0,69%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BTPSS 0 02/01/30 EUR 54,28mln 21,42%
SPGB 0 3/4 07/30/21 EUR 297 12,47%
NETHRF 0 01/15/27 EUR 20,63mln 8,83%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 130 7,16%
DBRS 0 07/04/24 EUR 16,01mln 6,8%
SPGB 0.35 07/30/23 EUR 140 5,96%
DBRR 0 07/04/39 EUR 13,05mln 5,4%
LGB 0 03/24/31 EUR 100 4,19%
DBRR 0 07/04/40 EUR 9,27mln 3,8%
DBRR 0 01/04/37 EUR 7,9mln 3,31%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap
Data 29/03/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,55%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,3%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35259EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 294

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,33
Yield (%) 2,27
Duration (Anni) 3,74
Duration modificata 4,15
Scadenza 4,67
Convexity (%) 0,26
Dati al 06/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 29,87%
Beni voluttuari 18,13%
Comunicazioni 17,83%
Materiali 9,93%
Industrali 8,96%
Energia 4,47%
Beni di prima necessità 3,45%
Salute 2,72%
Tecnologia 2,65%
Altri 2,01%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 14,04%
3-5Y 28,3%
5-7Y 18,74%
7-10Y 14,37%
10-15Y 3,55%
+25Y 20,46%

Scomposizione per Rating

BBB 5,53%
BB 76,65%
B 14,59%
CCC 3,24%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 24,52%
Francia 16,14%
Germania 14,3%
Spagna 11,98%
Stati Uniti 5,19%
Regno Unito 4,87%
Paesi Bassi 4,46%
Svezia 4,19%
Giappone 2,7%
Lussemburgo 1,78%
Grecia 1,77%
Finlandia 1,65%
Belgio 1,55%
Irlanda 1,29%
Portugal 0,88%
Svizzera 0,79%
Austria 0,74%
Danimarca 0,6%
Multi Nationaux 0,4%
Jersey 0,2%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099293339
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 2,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.364,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 16/01/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EHYS IM EUR - 25/02/2020 Capitalizzazione 25.793EUR LU2099293339 2mln EUR
SIX Swiss Ex EHYS SW CHF - 23/07/2020 Capitalizzazione 2.549CHF LU2099293339 3mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Spagna
Svezia
Germania
Norvegia
Danimarca
Italia
Francia
Finlandia
Svizzera
Dati al 25/03/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Liquidazione LYXOR EURO HIGH YIELD SUSTAINABLE

Avviso agli investitori
25/02/2021

Avviso agli investitori Liquidazione Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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