EMYS

Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
20,2198 EUR
Performance YTD

0,49%

Patrimonio del Fondo
7mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU2099293339
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario ad alto rendimento denominato in Euro, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggo Controversie MSCI ESG di “rosso”. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 0,49% 0,51% 4,24% 5,64% - - - 0,97%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento 0,52% 0,54% 4,36% 5,87% - - - 1,39%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 20,2198 EUR 2mln EUR
22/01/2021 20,2296 EUR 2mln EUR
21/01/2021 20,247 EUR 7mln EUR
20/01/2021 20,2314 EUR 7mln EUR
19/01/2021 20,2024 EUR 7mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,22%
ASSGEN 4.596 PERP EUR 0,96%
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 0,96%
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0,85%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 0,83%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 0,82%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,76%
ABESM 3.248 PERP EUR 0,74%
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 0,73%
VIEFP 2 1/2 PERP EUR 0,67%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BTPS 2.1 07/15/26 EUR 455 27,51%
RAGB 3.4 11/22/22 EUR 232 13,74%
NETHRF 0 01/15/27 EUR 20,63mln 11,7%
DBRS 0 07/04/24 EUR 17,19mln 9,64%
DBRR 0 07/04/39 EUR 13,75mln 7,95%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 97.854 7,44%
SPGB 1.4 04/30/28 EUR 61 3,75%
BTPS 2 1/2 12/01/24 EUR 52 3,13%
DBRS 0 01/04/24 EUR 5,27mln 2,95%
DBRS 0 07/04/28 EUR 3,54mln 2,03%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap
Data 22/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35259EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 284

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,38
Yield (%) 2,49
Duration (Anni) 3,63
Duration modificata 4,1
Scadenza 4,62
Convexity (%) 0,25
Dati al 22/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 27,64%
Beni voluttuari 18,42%
Comunicazioni 18,16%
Materiali 11,97%
Industrali 8,76%
Tecnologia 4,28%
Beni di prima necessità 3,35%
Salute 3,26%
Energia 2,79%
Altri 1,37%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione per Rating

BBB 1,86%
BB 79,67%
B 14,58%
CCC 2,9%
CC 0,57%
C 0,11%
NR 0,31%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 14,3%
3-5Y 30,22%
5-7Y 20,77%
7-10Y 14,1%
10-15Y 2,45%
+25Y 17,62%

Scomposizione Geografica

Italia 23,68%
Francia 15,3%
Germania 12,51%
Spagna 11,25%
Stati Uniti 8,39%
Svezia 4,07%
Regno Unito 4,05%
Paesi Bassi 3,83%
Giappone 3%
Irlanda 2,73%
Lussemburgo 2,32%
Finlandia 1,73%
Belgio 1,62%
Grecia 1,46%
Danimarca 0,93%
Svizzera 0,79%
Austria 0,77%
Portugal 0,64%
Multi Nationaux 0,42%
Jersey 0,2%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099293339
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.638,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 16/01/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EHYS IM EUR - 25/02/2020 Capitalizzazione 17.052EUR LU2099293339 7mln EUR
SIX Swiss Ex EHYS SW CHF - 23/07/2020 Capitalizzazione - LU2099293339 8mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Spagna
Svezia
Germania
Norvegia
Danimarca
Italia
Francia
Finlandia
Svizzera
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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